L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USDL&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USDL&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪84,04 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
4,51%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪9,54 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD


Brand
L&G
Data di inizio
21 gen 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 novembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,81%
Cash0,25%
Varie−0,06%
Ripartizione regionale azioni
2%81%12%3%
Nord America81,32%
Europa12,85%
Asia3,82%
Oceania2,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le posizioni principali di USDC sono Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 e Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035, che occupano rispettivamente il 0,40% e il 0,30% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di USDC ammontano a 0,17 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,19 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 8,96%.
Sì, USDC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,51%. L'ultimo dividendo (25 lug 2025) ammonta a 0,17 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di USDC sono emesse da Legal & General Group Plc con il marchio L&G. L'ETF è stato lanciato il 21 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di USDC è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
USDC segue il J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
USDC investe in obbligazioni.
Il prezzo di USDC è sceso del −0,07% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −8,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di USDC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,83% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −3,22% in un anno.
USDC opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.