AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION - UCITS ETF EUR HEDGED DISTAA

AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION - UCITS ETF EUR HEDGED DIST

74,10EURD
+0,80+1,09%
Alla chiusura del 21 feb, 16:35 GMT
EUR
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪47,46 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪7,27 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
2,59%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪643,12 K‬
Indice di spesa
0,20%

Su AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION - UCITS ETF EUR HEDGED DIST


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
Data di inizio
26 apr 2016
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1285960032

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,94%
Strutturato0,06%
Ripartizione regionale azioni
0.1%92%6%1%
Nord America92,30%
Europa6,34%
Asia1,24%
Oceania0,12%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
C
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028
0,39%
M
Microsoft Corporation 3.3% 06-FEB-2027
0,32%
C
Cigna Group 4.375% 15-OCT-2028
0,30%
A
Amazon.com, Inc. 3.15% 22-AUG-2027
0,28%
O
Oracle Corporation 3.25% 15-NOV-2027
0,27%
O
Oracle Corporation 2.95% 01-APR-2030
0,27%
I
International Business Machines Corporation 3.3% 15-MAY-2026
0,27%
B
British Telecommunications plc 9.625% 15-DEC-2030
0,26%
A
Amazon.com, Inc. 1.0% 12-MAY-2026
0,24%
O
Oracle Corporation 1.65% 25-MAR-2026
0,23%
Top 10 peso2,83%
2427 partecipazioni totali

Dividendi


Dic '20
Lug '21
Dic '21
Lug '22
Dic '22
Dic '23
Dic '24
‪0,00‬
‪0,80‬
‪1,60‬
‪2,40‬
‪3,20‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
10 dic 2024
11 dic 2024
12 dic 2024
1,920
Annuale
12 dic 2023
13 dic 2023
15 dic 2023
2,990
Annuale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi