ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)II

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)

6,0046USDD
+0,0801+1,35%
Da oggi a 16:55 GMT
USD
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪112,55 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪17,33 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪19,04 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)


Brand
iShares
Data di inizio
17 ott 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JP329

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Beni di consumo
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Vendita al dettaglio
Azioni99,63%
Beni di consumo non durevoli65,46%
Vendita al dettaglio32,34%
Industrie di trasformazione1,60%
Servizi di distribuzione0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro0,37%
Cash0,37%
Ripartizione regionale azioni
0.4%57%36%4%
Nord America57,83%
Europa36,96%
Asia4,83%
Oceania0,38%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
C
Costco Wholesale CorporationCOST
12,91%
K
Coca-Cola CompanyKO
9,63%
U
Unilever PLCULVR
5,47%
O
L'Oreal S.A.OR
4,29%
R
Reckitt Benckiser Group plcRKT
3,32%
K
Kroger Co.KR
3,22%
B
Danone SABN
3,21%
T
Tesco PLCTSCO
3,00%
T
Target CorporationTGT
2,99%
W
Walmart Inc.WMT
2,74%
Top 10 peso50,77%
98 partecipazioni totali

Dividendi


Dic '21
Giu '22
Dic '22
Giu '23
Dic '23
Giu '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
12 dic 2024
13 dic 2024
27 dic 2024
0,062
Finale
13 giu 2024
14 giu 2024
26 giu 2024
0,081
Intermedio
14 dic 2023
15 dic 2023
29 dic 2023
0,058
Finale
15 giu 2023
16 giu 2023
28 giu 2023
0,067
Intermedio
15 dic 2022
16 dic 2022
30 dic 2022
0,052
Finale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi