AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADEAMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADEAMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪67,96 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,29%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪343,02 K‬
Indice di spesa
0,14%

Su AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Data di inizio
5 apr 2018
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681046857

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,58%
Corporate0,42%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


X1GD investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,58% di azioni, e Corporate, con 0,42% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di X1GD sono Belgium 5.0% 28-MAR-2035 e Belgium 5.5% 28-MAR-2028, che occupano rispettivamente il 1,51% e il 1,41% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di X1GD ammontano a 4,55 EUR. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 4,31 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 5,27%.
Sì, X1GD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,29%. L'ultimo dividendo (12 dic 2024) ammonta a 4,55 EUR. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di X1GD sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 5 apr 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di X1GD è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
X1GD segue il FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
X1GD investe in obbligazioni.
Il prezzo di X1GD è aumentato del 1,67% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,43%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di X1GD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,99% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,90% in un anno.
X1GD opera a premio (0,50%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.