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Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪246,85 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪178,25 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪24,82 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
22 set 2021
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2196472984

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 ottobre 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni100,28%
Servizi tecnologici25,28%
Tecnologia elettronica24,15%
Vendita al dettaglio9,72%
Tecnologia sanitaria9,33%
Finanza9,24%
Servizi al consumatore2,42%
Industrie di trasformazione2,29%
Filiera di fabbricazione2,26%
Minerali non energetici2,15%
Servizi commerciali2,07%
Minerali energetici1,98%
Beni di consumo non durevoli1,97%
Beni di consumo durevoli1,92%
Servizi sanitari1,74%
Trasporti1,34%
Utenze0,95%
Servizi industriali0,59%
Comunicazione0,28%
Servizi di distribuzione0,26%
Varie0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,28%
Cash−0,28%
Ripartizione regionale azioni
0.4%87%9%1%1%
Nord America87,51%
Europa9,58%
Asia1,35%
Medio Oriente1,18%
America latina0,38%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XS5E investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 25,35% di azioni, e Electronic Technology, con 24,22% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XS5E sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 8,08% e il 5,59% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XS5E è di ‪246,85 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 23,59%.
Conto dei flussi di fondi di XS5E per ‪178,25 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, XS5E non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XS5E sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 22 set 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XS5E è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
XS5E segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XS5E investe in azioni.
Il prezzo di XS5E è aumentato del 2,98% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,30%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XS5E.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,84% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,63% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,15% in un anno.
XS5E opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.