SUper trend 3 minuti Intra DayINDEX:FTSEMIB Seguendo il Super Trend 3 minuti si hanno indicazioni su entrate Long ed uscite sul Mib
Idee operative IT40
Analisi ciclica FTSEMIB 24/02/2022Lato indice che ad oggi raggiunge 15 gg di quello che considero secondo t+1. Ora le condizioni sono di avere il t-1 negativo per le sequenze sui tre tempi. Posso dare in tempi regolari ancora la giornata di domani anche se come t+1 avrebbe tempo ancora altri 6 gg ma la struttura in esame non li considera , o almeno , non senza raccordi che non posso prevedere adesso.
Nel caso dovessi abbandonare questa ipotesi? in quel caso nel weekend posso pubblicare una centratura alternativa . Per ora i massimi , complice anche lo stacco di lunedì , reggono. vediamo domani in giornata se avranno voglia o meno di confermare la struttura.
Lato inverso appunto con i minimi inversi (max indice) ancora intatti sull'indice fatti a 64 candele daily. Oggi alla 71° abbiamo doppio massimo. Il semestrale vincolato inverso per ora ha dimostrato estrema forza sul lato indice anche se, ricordo appunto che un trimestrale inverso deve per forza partire per poi andare a chiudere tutta la struttura se regolare, per il primo trimestre 2023.
saluti
FTSEMIB (FTMIB) 22/11. Il punto operativo Candle Model.Ftse MIb ad uno snodo direzionale dopo il test del livello dinamico bisettimanale.
Chiusura Piazza Affari -1.30% pesa lo stacco cedolePiazza Affari chiude in negativo a -1,30 % lo stacco cedole pesa sulle contrattazioni.
Otto le blue chip che hanno distribuito la cedola nella giornata odierna a Piazza Affari tra cui Banca Mediolanum che distribuisce 0.24 eurocent e chiude a -2.89% al prezzo di 7.85 euro, Banca Intesa che chiude a -3.41% al prezzo di 2.141 euro e distribuisce 0.0738 eurocent, Poste Italiane che chiude a -2.62% al prezzo di 9.356 euro e distribuisce 0.21 eurocent, Recordati che chiude a -1% al prezzo di 39.07 e distribuisce 0.55 eurocent, Tenaris che chiude al prezzo di 15.25 a -5.40% e distribuisce 0.165 dollari, Eni che chiude a -5.24 al prezzo di 13.44 e distribuisce la seconda trance a 0.22 eurocent ed in ultimo Terna che chiude a -1.04% al prezzo di 7.24 euro e distribuisce 0.1061 eurocent .
Chiuduno in negativo anche le principali borse europee tra cui a Francoforte il Dax chiude -0,36%.
Recupera il dollaro sull’euro che torna sotto quota 1,02 di eurusd mentre rimangono in laterale i rendimenti decennali italiani invariati al 3,9 % e di mane fermo anche lo spread a quota 193 punti.
Il petrolio quota sotto gli 80 dollari per barile e si vocifera che l’Arabia Saudita e altri paesi aderenti all’Opec potrebbero discutere, nell’incontro del 4 dicembre, di un consistente aumento della produzione alla vigilia dell’annuncio dell’Unione Europea sull’embargo sul petrolio russo.
Piazza Affari porta al ribasso anche Wall Street che opera in modalità prefestività poichè il 24 si festeggia il Thanksgiving day, ma Wall Street pensa già a mercoledì' giornata di pubblicazione dei numerosi dati macro Usa, dei verbali dell'ultima riunione del Fomc che prepara il braccio operativo della Federal Reserve per l'ultima azione targata 2022.
Ftse Mib: chercher le shortDi Fabio Pioli, trader professionista
Con il Ftse Mib sui livelli obiettivo l’ unica cosa razionale da fare è non comprare e cercare uno short. E’ importante quindi sapere e monitorare i livelli che decidono il ribasso
Quella attuale è, operativamente parlando, una fase molto facile di mercato: non bisogna comprare.
Alcuni però si complicano le cose e quando si dice che non bisogna comprare, capiscono che bisogna vendere. Non è così.
E’ vero che non bisogna comprare, perché si è arrivati, in poche sedute, in una fascia obiettivo del rialzo (in altre parole i prezzi sono abbastanza alti affinché le “mani forti” possano decidere di voler vendere) ed è vero anche che bisogna cercare il ribasso (e vedremo alla fine dell’ articolo quali titoli Miraclapp sta cercando per poter shortare) ma non bisogna confondersi tra “cercare il ribasso” e “andare senza criteri al ribasso”.
La differenza è abissale. Chi cerca al ribasso riconosce che i prezzi sono troppo alti per poter ancora comprare e attende che arrivino le probabilità a favore per poter guadagnare al ribasso; a quel punto entrerà. Chi va al ribasso adesso si mette contro trend e spera: se ha fortuna il mercato avrà raggiunto un picco, se ha sfortuna il mercato continuerà a salire ancora un poco e avrà venduto male: se ha molta sfortuna il mercato farà quello che raramente (ma talvolta) fa: decollerà senza guardare indietro.
E’ il solito gioco della roulette con cui alcuni intendono la borsa.
Operativamente dunque Miraclapp sta guardando sul future sull’ indice sul Ftse Mib alcuni livelli che rappresenterebbero un’ inversione di breve periodo dal rialzo al ribasso. Quali sono questi livelli lo teniamo per noi, per non dare un vantaggio illecito alle grosse banche.
Tuttavia si può dire che sia il trend di medio periodo, sia il trend di breve periodo concorderebbero per diventare nuovamente entrambi ribassisti. Quindi sono livelli importanti.
Il grafico del Ftse Mib è infatti ribassista di medio periodo perché nell’ ipotesi 1 ( Figura 1 ) l’ onda che comanda sarebbe quella iniziata nel Gennaio 2022 e finita a inizio Marzo 2022 e indicata con 1.
In tale ipotesi, negata dal superamento dei 24.900 punti, il movimento ribassista sarebbe alle porte e repentino ( Figura 1 ).
Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
Se non dovesse risultare vera la prima ipotesi esiste una seconda ipotesi negativa: l’ ipotesi 2 illustrata in Figura 2 :
Tale ipotesi, negata solo sopra i 28.100 punti, dice che tutto il movimento iniziato a inizio Gennaio 2022 e finito a metà Ottobre 2022 sarebbe il movimento che comanda (onda 1) e quindi potremmo sia partire subito al ribasso sia partire dopo ma comunque sempre di ribasso si tratterebbe (a meno che tutto non venisse negato con il superamento dei 28100 punti)
Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
Quindi ovviamente cerchiamo solo short in questa fase.
Lo so che può apparire insensato, quando la situazione sembra tranquilla e il peggio sembra essere alle spalle.
Appariva altrettanto insensato cercare un long a inizio ottobre scorso ma è quello che invece era razionale fare e allora (vedi articolo “ Ftse Mib: situazione (quasi) invariata ”) come adesso lo abbiamo scritto: “Dobbiamo dunque rassegnarci a dare notizie negative e senza speranza? No perché, se quanto si legge basta per attuare strategie di cautela sul proprio portafoglio e a parte che è il grafico che le da, noi, stiamo vedendo altro. Ci stiamo infatti preparando non a un’operazione short sull’indice bensì ad un'operazione long che, se ci sarà, avrà probabilità superiore all’80%.”
La matematica dunque dice che bisogna cercare lo short (e si tenga a mente la differenza tra cercare e fare) e Miraclapp lo sta cercando sui seguenti titoli: ENI, Intesa S.Paolo, Buzzi Unicem, Banco BPM, Banca Generali, ENEL, A2A, Poste Italiane, Italgas, Prysmian e Brembo, oltre che sull’ indice Ftse Mib. E precisamente nel momento giusto sapremo se ci sarà.
Fabio Pioli comunica che la presente esposizione presenta informazioni che potrebbero potenzialmente suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardante uno o più strumenti finanziari e pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti ed è da intendersi come una comunicazione di marketing.
In quanto tale non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimenti e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
Ftsemib in fase interlocutoria, cosa potrebbe succedere ora?Avvio di settimana debole a Piazza Affari su cui pesa soprattutto lo stacco cedola di varie "big", come Banca Mediolanum, Eni, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Poste Italiane.
Il future sul FtseMib con scadenza Dicembre 2022 scambia al momento della scrittura in calo dello 0.4%; la giornata di venerdì si era chiusa a 24.532 punti, mostrando un rialzo di oltre l’1%.
In questa ottava ci sarà l’attesa per i verbali delle ultime riunioni di Fed e Bce, che permetteranno di capire di più sui prossimi rialzi dei tassi, anche se Christine Lagarde ha già ampiamente affermato che i tassi di interesse dovranno salire ancora.
Nella precedente analisi sul FtseMib avevo sottolineato come il mercato avesse bisogno, dopo gli ultimi rialzi, di una fisiologica fase di consolidamento.
E’ andata a target anche la strategia short proposta in quella occasione, con il mercato che dopo aver rotto al ribasso quota 24.285 ha raggiunto velocemente i 24.100 punti, prima di tornare all’interno della precedente area di trading range.
Guardando il grafico è possibile osservare come l’indice italiano si stia ancora muovendo in laterale in questo momento e al di sotto dell’area di resistenza compresa tra 24.750 e 25.000 punti, già più volte segnalata e che rappresenta la più importante area resistiva formata dal FtseMib in questo 2022.
Il mercato si sta mostrando comunque tonico e soprattutto i mercati europei in questa fase continuano a mostrare una forza relativa superiore rispetto agli omologhi americani.
E’ possibile quindi che dopo questa fase di consolidamento il FtseMib sia pronto a ripartire con gli acquisti, tenuto conto che ora il mercato ha una base di appoggio sull’ultimo minimo di swing a 24.100 punti, comunque distante oltre 500 punti.
A seguito del recupero di venerdì scorso e all’annullamento della barra ribassista del giorno precedente data dalla chiusura di venerdì sopra quota 24.560, valuto ora acquisti in buy limit a partire da pullback in area 24.350 punti, con stop a 24.100 punti e target a 24.650 ed in estensione 24.750 punti; eventuali acquisti sul breakout di 24.650 continuano invece a non presentare un accettabile rapporto tra rischio e rendimento.
Lato short invece sarà possibile operare in caso di breakout di 24.100, poiché il mercato competerebbe ora un modello di distribuzione a doppio massimo decrescete; in tal caso il target sarebbe da ricercare a 23.750 punti, livello dove poi mi aspetto una reazione.
Ritengo comunque che un nuovo impulso direzionale in acquisto scaturirebbe soltanto in caso di breakout di livelli superiori a quota 24.900 punti.
Per ingressi long sui pullback ritengo invece opportuno attendere il retest dei supporti a 23.750, 23.500 e 23.100 punti, mentre un ritorno sotto i 23.000 punti rimane il driver da monitorare in ottica di assistere ad un ritorno della debolezza.
Settimana di riposo per il Ftse MibDopo la bella corsa al rialzo di 4400 punti circa, ecco che il nostro mercato italiano inizia a respirare rallentando e prendendo una pausa chiudendo la settimana con un +0.90%
Notiamo molto bene questa fase di pausa sul grafico giornaliero, espressa da candele prive di volatilità data dalle ridotte escursioni minimo massimo.
Cosa aspettarsi quindi per le prossime settimane ?
Per quanto mi riguarda, il movimento di breve periodo è sicuramente rialzista. Un ingresso interessante, potrebbe essere dopo la chiusura della famosa resistenza de 25000. Sembra proprio che l'indice stia prendendo una pausa per fare forse una rottura verso l'alto. La rottura di questo livello o ancora meglio del 61,8 di Fibonacci (area 25300 punti) a mio parere, potrebbe portare ad una spinta ulteriore rialzista. Per non sporcare l'attuale struttura rialzista, sarà importante che i prezzi non scendano sotto i 23000 punti, questo per me, potrebbe iniziare ad invalidare lo scenario nel breve.
Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un like come segno di ringraziamento.
FTSE MIB - Che forza L'indice di riferimento italiano, dal 13 ottobre ha mostrato i muscoli, con un recupero superiore al 20% e con una forza relativa anche rispetto ad altri illustri indici superiore.
Tuttavia a mio avviso siamo giunti in un area di attenzione: il movimento è particolarmente esteso, ha rotto una trendline ribassista, violato la trendline a 200 periodi e portando gli indicatori in una zona di ipercomprato. Può essere fisiologico un test della media o della trendline, con una reazione al ribasso.
Attenzione pertanto ai top failure swing o ad eventuali divergenze per aprire posizioni short.
Analisi Settimanale Mib 19/11/2022Buona sera a tutti,
Riprendiamo il mib lato indice sulla centratura attuale in osservazione caratterizzata da l'attuale t+1 , il secondo del trimestrale partito il 13 ottobre, strutturato a tre tempi.
Secondo questa centratura ci troviamo ora sul suo terzo t-1 che ci porterà ad una chiusura appunto del t+1 nella seconda parte della prossima settimana da mercoledì in poi con una durata simile a quello precedente attorno alle 15 barre daily.
La cosa Fondamentale per confermare o meno questa analisi è la chiusura negativa dell'attuale t-1. L ' area ottimale di arrivo è 23800-23600 , ma già vedere che la centratura è corretta mi darebbe soddisfazione con un t-1 negativo visti i ritracci striminziti degli ultimi tempi.
Nel caso tutto questo non accadesse sarebbe da rivedere il ritmo ciclico della struttura in essere e riformulare il tutto, vedremo come va.
Ribadisco comunque che il trend di medio , a livello semestrale almeno risulta rialzista , per i motivi più volte elencati nelle analisi precedenti , primo tra tutti il semestrale inverso vincolato a ribasso (rialzo indice) che ci porterebbe a nuovi massimi , sempre se regolare e confermato , nei primi mesi del 2023.
Trimestrale inverso sempre in attesa di partenza con minimo inverso per ora segnato a 64 barre giornaliere a 24764.
Seguiamo indice comunque per conferme o smentite.
Ricordo che nel prossimo futuro dovremo assistere , se tutto sopra scritto è corretto , ad almeno un t+1 inverso positivo ( massimi indice inviolati per almeno 15gg circa ) in modo da poter permettere al nuovo ed ultimo trimestrale inverso di partire per poi andare a vincolarsi e chiudere appunto nei primi mesi 2023.
Seguiremo il tutto per confermare o meno tale ipotesi , confidando nella regolarità ciclica che lo permetterebbe.
Ricordo comunque che questa NON è una sollecitazione ad investire, ma solo un PERSONALE e del tutto soggettiva opinione in termini di analisi ciclica del mercato.
saluti
FTSE MIB al 18.11.22Non sono un consulente finanziario, non è un consiglio finanziario, non è sollecitazione all'investimento.
Grafico a candele 1D.
Il FTSE MIB è entrato in correzione della salita dal lug12 al 05.01.22.
Andando ad analizzare la correzione con la teoria delle onde di elliott, vediamo che dal 05.01.22 al 29.09.22 ha compiuto il movimento A (della durata di 264 giorni) della correzione ABC, rimbalzando attorno al 50% della estensione del suddetto movimento.
Dal 29.09.22 al 15.11.22 ha compiuto il movimento B della correzione, che ha sua volta ha ritracciato l'estensione del movimento A di oltre il 50%.
Il 15.11.22 con RSI in totale iper comprato a 82,28, a parere di chi scrive, è terminato il movimento B e l'indice FTSE MIB è entrato nel movimento C di fine correzione (C in 5 sotto movimenti).
Fine correzione ipotizzato a circa 16.734,34 punti, avendo ipotizzato indicativamente C con la stessa estensione di A, con un ipotesi di fine correzione al 08.08.23 nel caso C durasse con la stessa estensione temporale di A, oppure al 14.11.23 rapportandola con la mia personale proiezione di fine correzione degli indici Usa, attualmente da me ipotizzata al 14.06.2023 (a parere di chi scrive SP500 il 15.11.22 è entrato nel movimento 3 di C).
Queste sono tutte ipotesi indicative che intendono indicare principalmente una direzione e un lasso temporale di massima, con un target di massima, necessariamente andrà tutto attualizzato e riscontrato col passare del tempo e con quanto si verifica sul grafico.
Quello che appare ragionevolmente più certo è il completamento dei movimenti A e B.
Perchè ora oltre ai riscontri grafici a parere dello scrivente è cambiata la direzione?
La risposta è la politica monetaria della BCE.
Sappiamo che la BCE, come la FED, deve contrastare l'inflazione e per farlo deve abbassare la domanda e per farlo deve ridurre la quantità di moneta in circolazione (e di conseguenza diminuisce anche quella riversata nei mercati facendo scendere le quotazioni, autoalimentando la propensione al risk off), in sostanza deve creare condizioni sfavorevoli all'economia, potendo anche arrivare a creare una recessione, che peraltro ad esempio negli Usa i modelli di Bloomberg (e non solo) danno al 100% nel 2023. Un pratica le banche centrali devono creare povertà.
Orbene fino al ieri 17.11.22, la BCE ha praticato, rispetto alla FED, una politica monetaria inasprita di tipo soft, per i problemi energetici e per la guerra in Ucraina, arrivando ad alzare i tassi al 2% ad ott22, a differenza della FED che alla stessa data è arrivata al 4% (il doppio) come tassi FED ed ha iniziato il Quantitative Tightening nel mese di giugno 2022, pertanto si trova molto più avanti rispetto alla BCE nel contrasto all'inflazione.
E ora cosa è cambiato in Europa?
E' cambiato che ad ottobre 2022 l'inflazione in Europa è continuata a crescere, peraltro a livelli insostenibili, pari al 10,7% in eurozona, con picchi del 20% nei Paesi Baltici e del 16.9% in Olanda e del 11.8% in Italia, quando sappiamo che l'obbiettivo delle banche centrali è mantenere l'inflazione intorno al livello del 2%. Come sappiamo e vediamo l'inflazione è un mostro che riduce il potere d'acquisto, i salari e i risparmi dei cittadini, impoverendoli. E' preciso compito delle Banche Centrali mantenere sotto controllo l'inflazione (che peraltro hanno creato stessi loro) tendendola vicino allo standard che hanno deciso essere al 2%, questo sopra ad ogni altro compito e anche in divergenza dagli altri compiti, quali ad esempio creare le condizioni per la piena occupazione.
Il Presidente della BCE ha pertanto comunicato di recente che oltre a continuare il rialzo dei tassi, dal 2023 la BCE procederà a fare Quantitative Tightening ovvero ridurrà il bilancio dei suoi asset in portafoglio, ovvero ridurrà più intensamente e più velocemente la quantità di moneta in circolazione.
In pratica oltre ad annunciare la continuazione delle politiche monetarie inasprite e la crescita delle politiche monetarie inasprite ha comunicato anche un aumento di intensità delle stesse sia per l'inasprimento dei tassi sia soprattutto per l'introduzione del QT.
In pratica ha annunciato di passare da una politica monetaria di tipo soft ad una politica monetaria di tipo hard.
La crescita, ma soprattutto l'aumento dell'intensità della politica monetaria europea inasprita non potrà essere ignorata dai mercati.
Tutto il comparto azionario e il FTSE MIB si trovano attualmente in estremo iper comprato e questo può solo concorrere alla discesa delle quotazioni che hanno già iniziato da poco a flettere. E' più che probabile pertanto la direzione verso nuovi minimi con un raggiungimento di fine correzione attualmente stimato a parere di chi scrive ragionevolmente verso la fine del 2023 piuttosto che ad agosto 2023 per il FTSE MIB.
MIB: possibile chiusura del trimestrale inversoSull'ultimo massimo è molto probabile che si sia chiuso il ciclo trimestrale inverso. I tempi sono consoni e la struttura anche con i canonici 8 cicli settimanali. La correzione è dunque nel mirino.
Nel grafico sotto analizzo su tempi più brevi il ciclo settimanale alla ricerca di conferme.
Ftse Mib: non c'è da stupirsiLONG & SHORT
Fabio Pioli
Non c’è da stupirsi ai livelli attuali il mercato italiano abbia cessato di salire: l’ area di resistenza è forte, come si vede in Figura 1 , perché equivale ad una zona di doppi massimi precedenti.
Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
Dal punto di vista operativo quindi la situazione è molto semplice: qui, complici anche le 4 candele consecutive di salita, non si compra.
Questo non vuol dire che si debba invece vendere. Significa solo che appare razionale ricercare la manifestazione di eventuali segnali di vendita, che per ora non ci sono ma che avverrebbero sotto quota 23.000.
La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
FTSEMIB (FTMIB) 18/11. Il punto operativo Candle Model.Il supporto dinamico bisettimanale contiene il momento correttivo del FTSE MIB che resta nella fascia grafica sopra 24000.
AGGIORNAMENTO 17/11/2022Per chi avesse seguito le due analisi precedenti e l'aggiornamento di ieri.....ad ora stiamo chiudendo un t-1 (31 barre orarie) , il secondo di tre che compongono un t+1 a tre tempi.
Il livello di guardia a 24401 è stato appena rotto alle 11:50.
Secondo l'attuale centratura questo indica una sequenza negativa sul secondo t-1 che comporta una successiva sequenza negativa anche sul terzo t-1 che sta per partire e che ci porterà alla chiusura del t+1 indice tra 5-6 gg.
Livelli di arrivo area ottimali 24 -23800 se regolare,
Per quanto riguarda inverso , direi t-3inv positivo chiuso stamane e mi attendo chiusura t-2 inv tra stasera e domani mattina in concomitanza alla partenza del nuovo t-1 indice.
Analisi settimanale e successive per ora corrette , continuiamo a seguire per quanto spiegato sopra che è molto importante .
Buona giornata a tutti
FTSEMIB, un po' di relax prima della ripartenza?Il titolo italiano ha avuto uno sprint non indifferente, dal 13 di ottobre non ha accennato a fermarsi, tranne in queste ultime sedute dove ha toccato una resistenza molto importante in area 24770, una zona che ha permesso agli analisti tecnici di tracciare i primi livelli di Fibonacci che ci indicano una possibile regressione del mercato fino ad area 23.100.
Da come potete vedere dalle mie analisi le medie mobili a quel punto avranno una direzionalità ben definita e soprattutto il livello appena citato potrebbe essere un segnale d'acquisto molto importante per rompere finalmente la resistenza in area 24770.
Leggete le mie interviste su trend online cercando Luca Guerreri, per rimanere sempre aggiornati sulle analisi settimanali del mercato italiano.
Analisi ciclica FTSEMIB 14/11/2022Alla conferma di questo nuovo giornaliero monitoro i 24400 , livello dell'attuale t-1 partito venerdì.
Inverso che sta completando il suo t oggi a 9 barre daily
Ftse Mib: una ricetta in 4 puntiDi Fabio Pioli, trader professionista
Facciamo una fotografia del mercato italiano e proponiamo un’ analisi in 4 punti di dove ci troviamo in funzione di cosa conviene fare operativamente. .
Nell’ articolo della scorsa settimana (“ Ftse Mib: lo scalpo agli scalpers ”) abbiamo evidenziato come questo movimento di rialzo, o, forse più appropriatamente, di recupero di prezzi, serva più che altro a fare lo scalpo a ribassisti più che a mutare perentoriamente (quantomeno per ora) lo scenario globale.
Lo scenario infatti rimane ribassista.
Vediamo insieme quali sono i punti fermi.
1) Come detto, il mercato è per ora oggettivamente ribassista. Questo si evince molto semplicemente dai minimi decrescenti e dai massimi decrescenti di un grafico con time frame almeno settimanale ( Figura 1 ).
Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
2) le interpretazioni del ribasso possono essere diverse: alcune per essere negate devono vedere i prezzi sopra i 24.900 punti di future sul Ftse Mib altre sopra il massimo di Gennaio di 28.100 ( Figure 1 e 2 rispettivamente). In definitiva, perché non si possa parlare più di ribasso, graficamente, bisogna andare sopra i 28.100 punti.
Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
3) prima o poi partirà un fortissimo movimento (al rialzo o al ribasso, non è dato saperlo) che annichilirà la volatilità vista sinora. Questo si deduce dal fatto che i prezzi sono stati in laterale per troppo tempo.
4) qui non si cerca più il long ma occorre che il mercato storni per cercarlo nuovamente, in quanto tutti i titoli si trovano a livelli obiettivo e dunque di possibile inversione.
Cosa si deduce, operativamente parlando, da quanto scritto sopra?
Operativamente non bisogna più comprare. Non significa che bisogna vendere, a motivo che esiste la possibilità, remota ma fattibile, che la volatilità si sprigioni verso l’ alto, ma occorre cercare prevalentemente opportunità al ribasso. Purché abbiano le spalle coperte.
E’ quello che faremo noi. In parte l’ abbiamo già fatto la scorsa settimana ma siamo usciti subito in stop-loss pre calcolato (gli stop-loss sono importanti nell’ operatività perché rispettano e limitano le potenziali perdite) programmiamo di farlo appena le probabilità di intercettare la direzione giusta si alzino nuovamente sopra l’ 80%. Per ora pazientiamo.
Fabio Pioli comunica che la presente esposizione presenta informazioni che potrebbero potenzialmente suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardante uno o più strumenti finanziari e pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti ed è da intendersi come una comunicazione di marketing.
In quanto tale non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimenti e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
FtseMib, pausa di consolidamento dopo i recenti rialzi?I mercati azionari sembra che abbiano finalmente invertito la rotta e messo il peggio alle spalle.
Piazza affari è reduce da sei settimane consecutive in positivo, per un rialzo complessivo di oltre il 15%.
Il future sul FtseMib ha chiuso le contrattazioni di venerdì a 24.364 punti ed oggi si sta muovendo ancora in territorio positivo.
Con il recupero dei 24.000 punti, confermato oltretutto in chiusura settimanale, la dinamica tecnica è decisamente migliorata confermando una decisa inversione di trend.
Difficile pensare però che si possa ora continuare con rialzi su questi ritmi, vista la necessità di andare a riassorbire l’attuale livello di ipercomprato e assistere quantomeno ad una fisiologica fase di consolidamento.
Tra 24.750 e 25.000 punti è presente la più importante area di resistenza formata graficamente dal FtseMib in questo 2022 e sul retest di tale livello mi aspetto pertanto una correzione fisiologica.
In ottica operativa risulta ora complicato costruire una strategia long con accettabile rapporto tra rischio e rendimento, proprio perché il mercato è piuttosto tirato e potrebbe stornare a breve, anche in maniera importante; in ottica long è pertanto preferibile attendere prima una discesa dai livelli attuali al fine di contenere il rischio e sfruttare i pullback sulle ex resistenze.
Sui livelli attuali valuto piuttosto entrate short di brevissimo respiro, tenuto conto che in caso di breakout al ribasso del minimo di venerdì scorso a 24.285 il FtseMib completerebbe un modello di distribuzione a doppio massimo decrescente, con target da ricercare in prima battura a 24.100 punti.
Su eventuali retest dei livelli compresi tra 24.000 e 23.800 punti valuterò invece nuovi ingressi in buy limit, poiché il mercato sarà chiamato a difendere le ex resistenze, ora chiamate a fungere da aree di supporto.
Più in basso segnalo area 23.500 come altro importante livello supportivo, mentre un ritorno sotto i 23.000 punti è ora il driver da monitorare in ottica di assistere ad un ritorno della debolezza.
FTSEMIB (FTMIB) 14/11. Il punto operativo Candle Model.Il Ftse Mib approccia area di resistenza anche nel quadro superiore. I parametri entro cui attendersi un arretramento.
Un Ftse Mib molto forteNuova settimana da +5% per il nostro mercato italiano con una maggior forza sul settore bancario e utilities.
Sul grafico settimanale, ho inserito l'indicatore di forza relativa che confronta Dax , Euro Stoxx 50 e lo S&P . Come possiamo notare, attualmente il nostro indice rispetto ai tre, si mostra forte anche se nell'ultima settimana ha avuto una leggera flessione verso il basso.
Dal minimo di ottobre, il Ftse Mib, ha fatto un recupero molto veloce ed importante del 20% circa evidenziando un forte ritorno lato acquisti all'interno del nostro paniere. Inoltre, tracciando un Fibonacci, rispetto al movimento ribassista, l'indice ha recuperato con la chiusura di venerdì, più del 50% del movimento preso in esame.
Oggi ci troviamo nuovamente vicino all'area dei 250000 punti. Mancherebbero solamente 500 punti circa alla cifra tonda e visto il movimento del mercato, a mio parere potrebbe arrivarci con molte probabilità nei giorni successivi. La prossima area che sarà importante da superare per continuare il recupero, potrebbe essere quella dei 25600 punti.
Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un like come segno di ringraziamento.
Analisi SETTIMANALE FTSEMIB 11/11/2022vediamo gli effetti del vincolo avvenuto venerdì scorso su inverso per poi capire come muoverci nel breve.
saluti
Ftse Mib: ultimo baluardoLONG & SHORT
Fabio Pioli
Ultimo baluardo ribassista: 24.900 punti.
Confessatelo: non vi sareste mai aspettati, tre, quattro, ma anche solo 2 settimane fa che il mercato italiano avrebbe minacciato di superare il 24.900 punti, ultima difesa per il ribasso.
Invece è così, a testimoniare quanto il mercato sia allo stesso tempo affascinante e debba essere preso con rispetto.
A patire in questa fase sono infatti i ribassisti, almeno quelli che non mettono gli stop-loss e non rispettano il mercato.
Comunque, a parte questa osservazione, il Ftse Mib rimane oggettivamente ribassista almeno sino a quando non si superi, per l’ appunto, il livello chiave di 24.900 punti di future ( Figura 1 ).
Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
Ma dopo tale eventuale superamento, diventerebbe rialzista?
La risposta grafica più seria è “forse”.
Sì perché se lì ipotesi grafica corretta fosse quella di Figura 2 , tale ipotesi non sopravviverebbe al superamento dei 24.900 punti.
Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
Se invece l’ ipotesi giusta fosse quella di Figura 3 , con onda 5 “tronca” secondo la terminologia di Elliott, il ribasso sarebbe negato solo da un superamento dei 28.100 punti, il massimo di inizio 2022.
Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
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*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
