Simbolo | YTM % | Volume | Prezzo % | Cedola % | Data di maturazione | Importo in eccesso | Valore nominale | Importo min. denominazione | Emittente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIICF4939118Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15-APR-2027 | 7,83% | 0 | 91,11% | 5,88% | 2027-04-15 | 250 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Telefónica Celular del Paraguay SA |
7,26% | 4,35 M | 100,58% | 7,38% | 2032-04-02 | 450 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Millicom International Cellular SA | |
7,09% | 2 M | 101,35% | 7,38% | 2032-04-02 | 450 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Millicom International Cellular SA | |
MMIICF5351510CT Trust 5.125% 03-FEB-2032 | 7,02% | 2,4 M | 91,20% | 5,13% | 2032-02-03 | 744,02 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | CT Trust |
7,01% | 0 | 89,24% | 4,50% | 2031-04-27 | 775,47 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Millicom International Cellular SA | |
6,97% | 7,6 M | 89,38% | 4,50% | 2031-04-27 | 775,47 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Millicom International Cellular SA | |
UUS12659BAA26CTTrust 5.125% 32 | 6,96% | 0 | 91,43% | 5,13% | 2032-02-03 | 744,02 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | CT Trust |
MMIICF4904648Telecomunicaciones Digitales SA 4.5% 30-JAN-2030 | 6,96% | 300 K | 91,00% | 4,50% | 2030-01-30 | 556,97 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Telecomunicaciones Digitales SA |
UUS12686LAA70CableOnda 4,5% 30/01/2030 Rule 144A | 6,89% | 0 | 91,25% | 4,50% | 2030-01-30 | 556,97 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Telecomunicaciones Digitales SA |
6,48% | 0 | 99,28% | 6,25% | 2029-03-25 | 675 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Millicom International Cellular SA | |
6,41% | 180 K | 99,50% | 6,25% | 2029-03-25 | 675 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Millicom International Cellular SA | |
6,21% | 0 | 97,37% | 5,13% | 2028-01-15 | 400,44 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Millicom International Cellular SA | |
6,17% | 0 | 97,46% | 5,13% | 2028-01-15 | 400,44 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Millicom International Cellular SA | |
UUS87936VAB36TelefCelulParag 5,875% 15/04/2027 Rule 144A | 5,98% | 0 | 99,81% | 5,88% | 2027-04-15 | 289,71 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Telefónica Celular del Paraguay SA |
MMIICF4814784Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15-APR-2027 | 5,88% | 200 K | 100,00% | 5,88% | 2027-04-15 | 289,71 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Telefónica Celular del Paraguay SA |