COME LE OBBLIGAZIONI IMPATTANO SUI TASSI DI CAMBIOBuongiorno.
L’analisi di oggi si focalizzerà sui tre tassi di cambio GBP/USD, EUR/GBP e EUR/USD, evidenziando l’effetto delle obbligazioni sulle loro tendenze. Verranno illustrati degli spread obbligazionari che possono essere utilizzati per monitorare le previsioni di politica monetaria e come indicatori per le strategie di trading. Una parte dell’analisi sarà riservata alla macroeconomia.
1. RIEPILOGO DELLE RIUNIONI DELLE TRE BANCHE CENTRALI
Dalla figura successiva, è possibile osservare che le tre banche centrali hanno deciso di mantenere invariati i loro rispettivi tassi di interesse di riferimento. In particolare, la Federal Reserve ha mantenuto il suo tasso al 5.5%, la Bank of England al 5.25% e la Banca Centrale Europea al 4.5%.
I tre tassi di interesse di riferimento. Grafico mensile
Nelle righe seguenti, troveremo le dichiarazioni più rilevanti emesse dalle tre banche.
• Decisione sul tasso di interesse della FED: La FED ha accolto con favore il calo dell’inflazione dai suoi massimi, senza che ciò comportasse un aumento significativo del tasso di disoccupazione. Tuttavia, ha sottolineato che l’inflazione rimane a livelli troppo alti e che il suo percorso futuro è incerto. Ha osservato un rallentamento della crescita economica rispetto al terzo trimestre, con un appiattimento dell’attività nel settore immobiliare. La banca centrale è pronta a inasprire ulteriormente la politica monetaria se necessario e non ha escluso un ulteriore aumento dei tassi di interesse. Ha riconosciuto la possibilità che l’economia possa entrare in recessione il prossimo anno e ha avvertito che un “atterraggio morbido” non è garantito. Nonostante ciò, ha espresso dubbi sulla probabilità di un ulteriore aumento dei tassi di interesse. Infine, ha affermato che non ha bisogno di una recessione per allentare la politica monetaria
• Decisione sul tasso di interesse della BCE: La BCE ha mantenuto invariati i tassi di interesse, con l’intenzione di mantenere i tassi di riferimento a livelli restrittivi per il tempo necessario. È previsto che l’inflazione diminuirà gradualmente nel corso del prossimo anno. Le previsioni indicano un PIL reale dello 0,6% nel 2023, del 0.8% nel 2024 e dell’1.5% nel 2025, con un’inflazione prevista al 2,7% nel 2024 e al 2,1% nel 2025. Il commento più significativo è stato: “Non abbiamo discusso di tagli dei tassi. Non crediamo sia il momento di abbassare la guardia, c’è ancora lavoro da fare e quindi aspettiamo”.
• Decisione sul tasso di interesse della BoE: La BoE ha mantenuto invariati i tassi di interesse. L’orientamento restrittivo della politica monetaria sta contribuendo a ridurre l’inflazione. “Abbiamo ancora molta strada da fare”, hanno dichiarato, aggiungendo che osserveranno attentamente i dati e manterranno i tassi di interesse elevati per un periodo sufficientemente lungo da garantire che l’inflazione scenda fino all’obiettivo del 2%. Prevedono che la crescita economica sarà piatta nel quarto trimestre e nei prossimi trimestri. Hanno sottolineato che la politica monetaria dovrà essere sufficientemente restrittiva per un periodo sufficientemente lungo da riportare l’inflazione al 2% in modo sostenibile
Tra le tre banche centrali, la FED si è dimostrata la più accomodante, esprimendo apertamente dubbi sulla possibilità di un ulteriore aumento dei tassi di interesse e anticipando possibili tagli per il 2024. “Inflazione” è stata una delle parole più frequenti nelle conferenze stampa. Vediamo nella figura successiva i livelli di inflazione attuali negli Stati Uniti, nell’Eurozona e nel Regno Unito.
I livelli di inflazione dei tre Paesi. È interessante notare come l’inflazione negli Stati Uniti sia stata la prima a registrare un aumento e anche la prima a iniziare a rallentare dai suoi massimi. Grafico mensile
• Regno Unito: +4.6% a/a (la lettura per novembre sarà comunicata il 20 dicembre)
• Stati Uniti: +3.1% a/a
• Euro Area: +2.4% a/a
Tenendo conto che l’obiettivo comune delle tre banche centrali è di raggiungere un indice dei prezzi al consumo del 2%, sembra che la Bank of England sia quella che avrà il compito più arduo.
2. ANALISI TECNICA EUR/USD, EUR/GBP E GBP/USD
Procediamo con l’analisi tecnica dei tre tassi di cambio.
• Per quanto riguarda l’EUR/USD, la tendenza da inizio anno è stata laterale. Il picco è stato raggiunto tra luglio e agosto a 1.1275. Le strutture di prezzo più rilevanti sono la resistenza a 1.1044 e il supporto a 1.0502. Da ottobre, l’euro ha mostrato una forza maggiore rispetto al dollaro, con un aumento del tasso di cambio del 5.56%.
Analisi tecnica EUR/USD. Grafico giornaliero
• Nel caso dell’EUR/GBP, dopo aver toccato il massimo annuale a febbraio a 0.8997, il tasso di cambio ha formato una figura tecnica ribassista, un triangolo discendente. Dopo la rottura ribassista, il prezzo ha rimbalzato più volte sul supporto compreso tra 0.851 e 0.857. Attualmente, il prezzo è intrappolato tra questo supporto e la resistenza a 0.874.
Analisi tecnica EUR/GBP. Grafico giornaliero
• Infine, il GBP/USD ha mostrato una fase laterale. Il massimo del 2023 è stato a 1.3152, con le strutture più significative a 1.1876 e 1.2412. Come l’EUR/USD, anche il GBP/USD è in rialzo da ottobre, registrando una performance positiva del 6.10%.
3. TASSI DI CAMBIO, ASPETTATIVE DI POLITICA MONETARIA E SPREAD OBBLIGAZIONARI
Le fluttuazioni osservate nei tassi di cambio sono guidate dalle aspettative degli investitori riguardo alle politiche monetarie della Federal Reserve, della Banca Centrale Europea e della Bank of England.
il metodo più efficace per monitorare queste aspettative è osservare il rendimento dei titoli di stato a due anni dei rispettivi Paesi; le figure successive evidenziano una correlazione positiva tra questi rendimenti e i rispettivi tassi di interesse.
La correlazione positiva tra il rendimento a 2 anni tedesco e i tassi di interesse della BCE. Grafico mensile
La correlazione positiva tra il rendimento a 2 anni statunitense e i tassi di interesse della FED. Grafico mensile
La correlazione positiva tra il rendimento a 2 anni britannico e i tassi di interesse della BoE. Grafico mensile
Le tre grafiche offrono un quadro particolarmente interessante, evidenziando come le aspettative degli investitori tendano a prevedere le future mosse delle banche centrali. Per questo motivo, i rendimenti dei titoli di stato a due anni si rivelano eccellenti indicatori anticipatori dei tassi di interesse.
Grazie a queste tre grafiche è ora possibile spiegare il motivo per cui le fluttuazioni osservate precedentemente nei tassi di cambio sono guidate dalle aspettative degli investitori riguardo alle politiche monetarie delle tre banche centrali; osserviamo le tre grafiche successive.
La correlazione positiva tra EUR/USD e DE02Y-US02Y. Grafico giornaliero
La correlazione positiva tra EUR/GBP e DE02Y-GB02Y. Grafico giornaliero
La correlazione positiva tra GBP/USD e GB02Y-US02Y. Grafico giornaliero
I tre tassi di cambio mostrano una correlazione positiva con i rispettivi spread obbligazionari. Per comprendere meglio, prendiamo come esempio il tasso di cambio EUR/USD.
• Durante i periodi di aumento o tagli dei tassi di interesse, gli investitori tendono ad acquistare valute con tassi di interesse più alti e a vendere quelle con tassi di interesse più bassi. Questo perché una valuta con un tasso di interesse più alto rende più attraenti gli asset denominati in quella valuta (spiegherò questo concetto più in dettaglio nel video alla fine di questa pagina). Consideriamo lo spread DE02Y-US02Y, che rappresenta la differenza tra le aspettative sui tassi di interesse dell’Eurozona e degli Stati Uniti: se si prevede che la BCE sarà più restrittiva della FED, lo spread aumenterà (dato che DE02Y è il minuendo); al contrario, se si prevede che la FED sarà più restrittiva della BCE, lo spread diminuirà (dato che US02Y è il sottraendo). Attualmente, questo spread è influenzato principalmente dalle comunicazioni dei banchieri centrali. Infatti, sembra ormai scontato che entrambe le politiche monetarie subiranno tagli nei tassi nel 2024
4. GLI INDICATORI MACROECONOMICI LEADING DEI TRE PAESI
Prendiamo in considerazione tre indicatori macroeconomici fondamentali dei tre Paesi: i due Indici dei Direttori degli Acquisti (PMI), specificatamente quello manifatturiero e quello dei servizi, insieme all’indice di fiducia dei consumatori. Questi tre indicatori ci permettono di valutare la forza del settore manifatturiero, del settore dei servizi e del livello di spesa dei consumatori, quest’ultimo strettamente correlato all’indice di fiducia.
• Esaminando le due figure seguenti, si osserva che i tre PMI manifatturieri delle corrispondenti aree geografiche mostrano una fase di contrazione (US: 48.2 punti, GB: 46.4, EU: 44.2). Considerando le performance dall’inizio dell’anno, misurate in percentuale, l’indice statunitense risulta in crescita (+2.7%), mentre quelli britannico (-1.28%) ed europeo (-9.4%) registrano un calo
I tre PMI manifatturieri. Grafico mensile
Le tre prestazioni dei PMI manifatturieri da inizio anno. Grafico mensile
• Esaminando le due figure seguenti, si osserva che i tre PMI sui servizi mostrano una fase di espansione per gli Stati Uniti (51.3) e per il Regno Unito (52.7), mentre una di contrazione per l’Europa (48.1). Considerando le performance dall’inizio dell’anno, gli indici statunitense e britannico risultano in crescita (US: 9.62%; GB:8.21%), mentre quello europeo registra un calo (-5.31%)
I tre PMI sui servizi. Grafico mensile
Le prestazioni dei tre PMI sui servizi da inizio anno. Grafico mensile
• Concludendo l’analisi sull’indice di fiducia dei consumatori, si può notare che tutti e tre gli indici mostrano un trend positivo nel 2023, fattore che ha contribuito significativamente alla forza degli indici azionari. Le performance, misurate in percentuale, sono tutte positive (GB: +51.1%; EU: +17.9%; US: +6.93%).
La fiducia dei consumatori degli omonimi Stati. Grafico mensile
Le prestazioni dei tre consumer confidence da inizio anno. Grafico mensile
5. GLI SPREAD OBBLIGAZIONARI COME INDICATORI
La ragione per la quale si è discusso dei tre dati macroeconomici è semplice: il valore di una valuta non dipende solo dalle previsioni di politica monetaria, ma anche dalle aspettative riguardanti la forza economica. Pertanto, per prevedere la tendenza dei tre tassi di cambio, dovremmo considerare i seguenti fattori:
• Quale tra le tre banche sarà la prima a ridurre i tassi di interesse?
• Quale tra le tre banche manterrà i tassi di interesse più alti per un periodo più lungo?
• Quale tra le tre economie andrà in recessione?
• Nel caso di una recessione, quale sarà la sua intensità?
La realtà è che, al momento, non si possono fornire delle risposte definitive a queste domande. Tuttavia, posso dire che le aspettative del mercato sono determinate dagli spread obbligazionari. Gli investitori, con le loro decisioni di acquisto e vendita, influenzano le tendenze di questi spread, che a loro volta possono influenzare i tassi di cambio. Per esempio, se nelle prossime settimane gli investitori dovessero prevedere un’espansione economica negli Stati Uniti e una recessione nell’area euro, è probabile che DE02Y rallenterebbe notevolmente (per riflettere un possibile taglio dei tassi da parte della BCE), mentre US02Y potrebbe mostrare movimenti laterali. Questo scenario potrebbe portare a un rallentamento di DE02Y-US02Y e, considerando le correlazioni osservate, a un calo di EUR/USD.
Potrebbe essere applicato un ragionamento simile anche per la sterlina britannica.
Le vostre operazioni sui tassi di cambio si basano sulle previsioni di politica monetaria, che sono influenzate dalle aspettative economiche? Gli spread obbligazionari potrebbero essere utilizzati come punto di riferimento. Ad esempio:
• Se DE02Y-US02Y iniziasse a salire, formando una tendenza a breve termine ben definita, personalmente cercherei opportunità di entrata long sul tasso di cambio
Ricordate, questo non deve essere interpretato come un consiglio finanziario; è sempre importante fare le proprie verifiche prima di prendere decisioni di investimento. Per qualsiasi domanda, non esitate a commentare. A presto!
Idee operative GBPUSD.P
GBPUSD SHORT Abbiamo tracciato due possibilità su questo trade.
Se il grafico segue l'andamento della linea BLU, quindi, rompe il supporto e ritraccia, ritoccando il supporto, entreremo in SHORT sul punto evidenziato dal cerchio giallo. Partirà così il trade con un RISCHIO/RENDIMENTO posto a 1:4.
Se il grafico segue l'andamento della linea ROSSA e quindi rompe la resistenza in alto, il trade viene annullato.
Seguiranno aggiornamenti e avviserò se il trade viene aperto o annullato.
GBPUSD - 1.27900Il dollaro ha ritracciato sulla base delle dichiarazioni di Powell subendo un momentaneo ribasso.
Prevedo che possa riprendersi e portare nuovamente in basso sia il cable che il fiber.
Operazioni da 30/50 pip
Gran Bretagna – Decisione sul tasso d’interesseI tassi di GBP alle 13:00 rimarranno da un mio punto di vista a 5,25% nessuna variazione
Quando la Banca d’Inghilterra taglierà i tassi?
Nella riunione di novembre, la Banca ha detto che i tassi dovranno rimanere "sufficientemente alti per abbastanza a lungo" per assicurarsi che l'inflazione sia battuta.
Quindi se GBPUSD avesse realmente già scontato il prezzo ieri con il deprezzamento del dollaro, oggi con un tasso invariato cosa farà?
GBP/USD: inizio di un'inversione?Trend di medio/lungo ribassista eppure sembra aver trovato zona di supporto ed iniziato ad invertire (certo per parlare di trend rialzista è ancora presto però ci sono buoni segnali)
Importanti livelli FIBO da rispettare (vedere ellissi blu) per impostare strategia long o in generale per valutare uno short a rottura/invalidamento dei livelli: vedere freccia rossa e verde.
long: primo target 50% dal quale cambio è stato respinto.
short: con repulsione del 50% (come ha fatto in precedenza) oppure ipotesi peggiore rottura del supporto (linea viola) che invaliderebbe tutto il set up long e target FIBO appena sotto.
GBPUSDI DATI SULLA DISOCCUPAZIONE NEL REGNO UNITO SUPPORTANO LA STERLINA
La coppia GBP / USD guadagna una certa trazione positiva per il secondo giorno consecutivo di martedì, anche se lotta per capitalizzare la mossa e rimane al di sotto dello swing overnight in alto.
I prezzi spot si muovono poco dopo il rilascio dei dati mensili sui posti di lavoro nel Regno Unito e rimangono stabili intorno alla regione 1,2580
L'Ufficio britannico per le statistiche nazionali (ONS) ha riferito che il numero di persone che hanno chiesto prestazioni legate alla disoccupazione è salito a 16K a novembre rispetto ai 20,3 kmK previsti.
Aggiungendo a questo, anche la lettura del mese precedente è stata rivista al ribasso a 8,9K dal 17.8K originariamente riportato.
Il dollaro USA (USD), d'altra parte, si abbassa sulla scia di una nuova gamba nei rendimenti dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti e scommette che la Federal Reserve (Fed) non aumenterà di nuovo i tassi di interesse.
Oltre a questo, un tono generalmente positivo intorno ai mercati azionari è visto minare lo status di rifugio sicuro del Greenback in mezzo a qualche scambio di riposizionamento rispetto agli ultimi dati sull’inflazione dei consumatori statunitensi, prevista per il rilascio più tardi oggi.
Questo, a sua volta, rimane a sostegno del tono di offerta.
📊 GBPUSD 04/12/2023Sebbene il dollaro Usa stia recuperando terreno contro le majors, la sterlina sembra aver retto benissimo l’urto con il biglietto verde, rimanendo sopra i supporti di 1.26 figura, ma senza mai superare le resistenze di 1.2750, lasciando di fatto le quotazioni ingabbiate in un triangolo di compressione ben visibile ai più.
Lo scenario dominato dalla lateralità sembra al momento quello probabile e solo il break out dei supporti a 1.26 figura prima e 1.2575 poi, potrebbe portare ad espansioni di volatilità degne di nota fino al ritest dei supporti a 1.2450-25, area di confluenza grafica con la mm200 periodi h4.
I primi segnali di debolezza forniti anche dagli oscillatori come lo stocastico aprono la porta ai potenziali ribassi di breve termine, scenario che dovremmo negare solo nel caso in cui le quotazioni vengano raggiunte dalle medie lente che pian piano recuperano terreno , basti guardare la mm100 periodi che si porta oramai alle porte di 1.2550-60.
Riteniamo ancora ottimo area di approdo 1.2450-25 per valutare posizioni long, ma se dovessimo assistere a break out decisi dei massimi , in concomitanza con la pubblicazione dei dati sul lavoro Usa allora non potremmo fare altro che allinearci al mood rialzista e proteggerci solo sotto 1.25606-50.
buona giornata e buon trading
SALVATORE BILOTTA
GBP/USD LONGAnalisi di lungo periodo sulla coppia OANDA:GBPUSD
Sul timeframe H4, si può notare chiaramente un trend rialzista nel lungo periodo. Di recente il prezzo ha effettuato un ritracciamento, all'incirca nella zona del 50% del precedente impulso che ha causato accettazione strutturale e il raggiungimento di un nuovo massimo. Ottimo spunto per un trade di tipo trend-following
Analisi con il TF operativo M15
Su M15, si può notare una ottima schematica di reaccumulazione di Wyckoff quasi completa. Non si nota ancora la formazione di una fase di SPRING che probabilmente potrà verificarsi nelle prossime ore (la fase di SPRING non si verifica sempre, a volte le schematiche possono risolversi anche senza la presa di liquidità da parte degli istituzionali). La schematica si sta formando nei pressi di un numero mezzo tondo (1.26500) il che la rende più affidabile.
Cosa mi aspetto per il futuro
Mi aspetto una eventuale presa di liquidità al ribasso da parte delle mani forti e quindi una temporanea invalidazione del supporto sottostante (trendline rossa) per poi rientrare all'interno della schematica di reaccumulazione e proseguire la formazione della schematica come indicato dal percorso che ho disegnato nel grafico allegato. Scenario completamente rialzista.
Entrata long
Come di consueto andrò a posizionarmi LONG nella fase di Jump The Creek (JTC) e quindi dopo la decisa rottura della fascia azzurra superiore seguita dal ritracciamento sulla stessa.
Impostazione dei livelli di SL e TP
Imposterò il mio SL poco sotto la fascia di supporto (trendline rossa sottostante) e TP1 al livello 1.27400 (poco sotto il numero mezzo tondo 1.27500).
Gestione della posizione
Una volta che il trade avrà raggiunto TP1, è possibile chiudere metà della posizione, spostando lo Stop Loss a breakeaven e quindi azzerando il rischio associato all'operazione. L'altra parte di trade che viene lasciata aperta, pertanto, avrà un rischio pari a zero. Il livello del TP2 può essere impostato secondo la vostra scelta, a seconda delle vostre preferenze e delle vostre valutazioni.
Se volete, possiamo parlarne qui sotto nei commenti.
Grazie per l'attenzione e per il supporto.
Marco
GBPUSD ATTENDO CONFERME NELLA SETTIMANA PROSSIMAGBPUSD DAILY:
Sterlina che sembra almeno nelle ultime sessioni voler iniziare una fase di recupero.
Nel caso questa fase dovesse essere confermata valuterei delle operazioni buy nelle aree verdi.
Nel caso dovesse invece tornare al rialzo valuterei uno short sui massimi in area 1.28000.
lo scenario per quanto mi riguarda rimane rialzista e nella prossima settimana credo che avremo delle conferme.
GBP/USD SHORTL'analisi di lungo periodo di OANDA:GBPUSD
Su timeframe H4, la tendenza è completamente rialzista. Il prezzo si è avvicinato in una zona di supply individuata in H4, ed è nei pressi di un importante numero tondo, ovvero il 1.27000 che in passato è stato una ottima zona di rotazione per questo asset.
Analisi con il timeframe operativo M15
Su M15, il prezzo sta formando una schematica distributiva di Wyckoff degna di nota. La schematica è quasi completa in quanto manca una ultima eventuale presa di liquidità che vada a rompere il massimo generato nella fase di Up Thrust (UT) e quindi formare il cosiddetto UTAR (Up Thrust After Distribution). Ci tengo a sottolineare che la seconda presa di liquidità (UTAR) non si deve verificare per forza, ma è molto probabile che si verifichi. Prevedo, quindi, uno scenario short per un trade di tipo "contrarian" perchè contro il trend principale. La correzione può ovviamente esere sfruttata per un trade intraday ed è quello che farò.
Il posizionamento SHORT
Attenderò il verificarsi di un ulteriore segno di debolezza (SOW), che vada a rompere con decisione la trendline rossa (fascia di supporto) per poi attendere che si verifichi la fase di Jump The Creek (JTC) ed entrare quindi sul retest della stessa trendline rossa. Aprirò la posizione rossa proprio sul retest, ed utilizzerò come trigger di entrata, una candela ENGULFING sempre mantenendo il timeframe M15.
Impostazione dei livelli di TP e SL
Stop loss aggressivo sopra la LPSY (last point of supply) oppure conservativo nei pressi della trendline azzurra superiore e comunque sopra il numero tondo. TP1 a 1.26100 (POC delle sessioni precedenti). TP2 lo lascerei per il momento aperto persando che questa schematica possa dare inizio ad un downtrend.
Gestione della posizione
Una volta che il trade avrà raggiunto TP1, è possibile chiudere metà della posizione, spostando lo Stop Loss a breakeaven e quindi azzerando il rischio associato all'operazione. L'altra parte di trade che viene lasciata aperta, pertanto, avrà un rischio pari a zero.
Se aprrezzate il mio lavoro e le mie analisi lasciate un like! Mi aiuterebbe molto!
Grazie per l'attenzione e per il supporto.
Marco
GBP/USD LONGL'analisi di lungo periodo su OANDA:GBPUSD
Arriviamo da un periodo caratterizzato da una forte impulsività rialzista. Gli impulsi stanno diventando sempre più corti, segno che il momentum potrebbe essersi esaurito. Tuttavia penso che ci sarà spazio per un ulteriore spinta al rialzo per un trade intraday struttando la tendenza attuale e quindi operando in modalità trend-following.
L'analisi di breve periodo con il timeframe operativo M15
Su M15, la situazione che si sta generando potrebbe essere intesa come una pausa prima di una ripresa del trend rialzista. Si può notare una schematica di reaccumulazione di Wyckoff in via di formazione. Alcune delle fasi della schematica si sono già manifestate, ma non si è ancora vista alcuna presa di luquidità (SPRING) o alcun segno di forza (SOS). Segnalo anche la presenza di due numeri importanti.
Il primo è il numero tondo sul quale si sta formando la schematica ovvero 1.26000. Il numero tondo rafforza l'importanza della schematica di reaccumulazione;
Il secondo è il numero quartile 1.25750, sul quale potrebbe verificarsi la presa di liquidità da parte degli istituzionali (SPRING), prima di prendere direzionalità long.
Lo scenario che mi aspetto è sicuramente rialzista per un trade intraday. Per gli amanti dei pattern grafici, faccio notare che la figura di consolidamento che si è generata, oltre che ad una schematica di reaccumulazione, può essere vista anche come un pattern a rettangolo . Il pattern a rettangolo, chiamato anche congestion area , solitamente si risolve nella direazione del trend che lo precedeva, ovvero al rialzo. Pertanto, anche sotto questo punto di vista, si può ipotizzare uno scenario di prosecuzione al rialzo della coppia OANDA:GBPUSD
Entrata long
In base all'evoluzione della schematica, si possono ipotizzare due scenari di entrata long: uno più aggressivo ed uno più conservativo:
Entrata aggressiva: dopo il verificarsi dello SPRING, si attende il retest sull'area di demand formata dal movimento di ritorno nella schematica. Individuata dal numero 1 nel grafico;
Entrata conservativa: dopo il verificarsi del SOS, si attende il retest sulla fascia di resistenza e si aprirà un trade long sul JTC (Jump The Creek). Individuata dal numero 2 nel grafico.
Impostazione dello SL e del TP
Chiaramente con un entrata aggressiva, il rapporto rischio/rendimento sarà migliore in quanto avremo lo SL posizionato sotto lo SPRING ed il TP1 a 1.26400 (poco prima del mezzo tondo 1.26500). Su entrata conservativa, invece, si può impostare lo SL poco sotto il numero tondo (per evitare un retest dello stesso) e mantenere il TP1 a 1.26400.
Gestione della posizione
Una volta che il trade avrà raggiunto TP1, è possibile chiudere metà della posizione, spostando lo Stop Loss a breakeaven e quindi azzerando il rischio associato all'operazione. L'altra parte di trade che viene lasciata aperta, pertanto, avrà un rischio pari a zero. Il livello del TP2 può essere impostato secondo la vostra scelta, a seconda delle vostre preferenze e delle vostre valutazioni.
Non credo che questa fase rialzista possa durare ancora per molto ma magari qualcuno la pensa diversamente da me. Per quanto mi riguarda, in questo caso, chiuderò l'intera posizione a TP1.
Spero che la mia analisi vi sia d'aiuto.Se volete, possiamo parlarne qui sotto nei commenti.
Grazie per l'attenzione e per il supporto.
Marco
GBP/USD in attesa della rottura della trend line ribassista gbp/usd fa fatica a superare la resistenza statica a 1.2640 e penso che ha breve romperà la trend line discendente
Congestione H1 con il potenziale di produrre 250 pipsVediamo un altra congestione H1 compatibile con il metodo Cash. Si è formata la congestione durante la notte, con un range molto limitato. Adesso se verrà trovata liquidità a supporto, sarà possibile raggiungere il target pari a 1.29, che si trova a 250 pips.
Si tratta in questo caso di un opportunità ad elevato potenziale, se la tendenza si svilupperà velocemente, raggiungerà con 2-3 barre giornaliere il risultato. Stiamo a vedere.
GBPUSD: ancora longHo aperto ancora una posizione a mercato long: vedremo se questa volta il prezzo partirà nella direzione del trade
GBPUSD,POSSIBILE CONTINUAZIONE DI TREND BULL?BUONGIORNO TRADERS,
Vi riporto quella che e la mia analisi sulla coppia forex GBPUSD.
La coppia si trova attualmente in un trend rialzista che dura gia da qualche settimana,ed nelle aree evidenziate in grigio ho trovato delle zone di supporto probabilmente valide per cercare dei long!
Sia area 1.24000 che 1.22000 si prestano bene qualora il prezzo dovesse ritracciare per delle operazioni.
Nel caso di violazioni di queste due aree piu vicine ,attenderei il prezzo in area 1.20000 circa,con un ultima area in zona 1.18000,di cui la violazione di quest'ultima mi porterebbe personalmente ad un cambio di view, cercando nel caso operazioni short.
Attualmente come obiettivo ho individuato area 1.28000, e per un target piu ampio area 1.30/31000.
Buon trading
Aggiornamento GBP\USDCi ritroviamo a ridosso di una zona di resistenza che potrebbe far "ballare" il prezzo per un pò di tempo , facendo iniziare un trend laterale.
📊GBPUSDUn dollaro usa in piena debolezza per il mese di novembre ha portato ad importanti spinte rialziste di tutte le altre majors, compresa la sterlina che pur vivendo una difficile congiuntura macroeconomica , ha ugualmente goduto della spinta rialzista delle ultime settimane.
L’inflazione UK cala nell’ultima rilevazione e questo concede alla BOE un respiro di sollievo che ha scelto nell’ultima riunione di non intervenire sui tassi di interesse, puntando alla salvaguardia di una aggregato macro in estrema difficoltà.
Il quadro tecnico è chiaramente rialzista, grazie ad un fascio di medie che in tutti i tf di medio peridio esprime trend rialzista, il miglior quadro tecnico non di meno resta a nostro parere quello espresso in h2 dove le aree supportive di 1.2560-50 svolge funzione di primissimo supporto.
Le aree supportive più profonde che godono della confluenza di livelli statici e dinamici restano 1.25 figura 1.2490 prima e 1.2450 poi, mentre ultimo baluardo per il trend long resta 1.2375 , area che se violata a ribasso potrebbe decretare al fine del trend rialzista.
La forte esplosione rialzista dell’ultima settimana ha portato ad espansioni di volatilità importanti con un 100% di volatilità media su base mensile che si colloca con un volatility pivot a 1.2625, e l’uscita delle quotazioni dalle bande di bollinger classiche 20-2 mettono in luce la necessità di respiri tecnici.
A tal fine riteniamo saggio perseguire posizioni rialzista, in vendita di dollari Usa ma a quotazioni migliori, attendendo il test dei supporti interni al fascio di medie sopra citate, livelli che garantirebbero migliori R:R.
Ultimo scenario di estrema aggressività vedrebbe ingressi in break out dei massimi di 1.2625, senza ricevere opportunità di comprare prezzi migliori, ma ovviamente questo scenario impone rischiosi stop loss sotto 1.2550, livelli che potrebbero essere colpiti al primo respiro tecnico della sterlina.
buona giornata e buon trading
SALVATORE BILOTTA
GBP/USD analisi tecnica - possibile correzioneAnalisi multi timeframes sul cross. Nel breve termine mi aspetterei una correzione al ribasso e se dovessero continuare ad esserci entusiasmi sui mercati sposando la prospettiva di tagli più vicini un ulteriore rialzo. Non siamo indovini, possiamo fare solo supposizioni sposando la statistica. Buona giornata
Fotografia Macro sul cross GBP/USD Accenno ai dati macro della settimana che ci possono aiutare a capire i movimenti della price-action.
Schema Ampio DTA con obbiettivo a 300 pipsSu Gbp/Usd è presente un ottimo contesto strategico, che pone le basi per raggiungere un obbiettivo a circa 300 pips. Il target è fissato su 1.29, quindi il punto oltre il quale i large traders sposteranno il prezzo, per trovare un supporto alla liquidità, per lo sviluppo della tendenza primaria.
Adesso sto valutando questo Schema Ampio su time frame H1 , come base per operare la prossima settimana. Se oltre il livello di azione reazione verrà confermata la liquidità , settimana prossima sarà possibile sfruttare degli Schemi Veloci per agganciare il trend con uno stop molto piccolo (circa 25 pips). Stiamo a vedere.
GBP/USD long sul medio periodoOANDA:GBPUSD
il cable si è aperto la strada al rialzo trainato anche dai dati macroeconomici di oggi sul PMI, che hanno visto il dato sui servizi superare il livello d'espansione al 50,5, sopra le aspettative e maggiore al dato precedente di 49,50. Le prospettive su un ulteriore aumento dei tassi da parte della BoE si sta amplificando, non solo perché l'inflazione in UK rimane tra le più appiccicose, ma anche per le politiche fiscali di J. Hunt che prevedono un taglio al cuneo fiscale per la spesa in conto capitale pari al 100%. Tutto questo potrebbe far aumentare la domanda a fronte di un'offerta non forte alla pari.
Di contro abbiamo un dollaro che sta soffrendo da due settimane a causa dei dati macro della scorsa settimana e questo da vantaggio alla sterlina, forte dei suoi dati.
A livello tecnico sul grafico giornaliero:
la price action ha portato il livello attuale di prezzo al di fuori della Kumo e al di sopra della media mobile SMA a 200 periodi. Ulteriore conferma al rialzo potrebbe essere il superamento della Chikou Span della resistenza disegnata dalla Senkou Span A. Il prezzo potrebbe arrivare nella target zone
la volatilità rimarrà bassa per la chiusura America.
