Inizia
DEKA US TREASURY 7-10 UCITS ETFDD

DEKA US TREASURY 7-10 UCITS ETF

838,78EURR
−15,80−1,85%
Alla chiusura del 5 mar, 20:47 GMT
EUR
Nessun attività
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Panoramica
Analisi
Discussioni Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪233,85 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
3,13%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
—
Totale azioni ordinarie circolanti
‪257,22 K‬
Indice di spesa
0,07%

Su DEKA US TREASURY 7-10 UCITS ETF


Emittente
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Brand
Deka
Homepage
deka-etf.de
Data di inizio
9 ago 2019
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Indice monitorato
Solactive U.S. Treasury 7-10 Year Q Series USD (Price Index)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL524

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,15%
Cash0,85%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
9,62%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
9,52%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
9,25%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
9,22%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
9,15%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
8,26%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
7,82%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
7,41%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
7,40%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
7,38%
Top 10 peso85,03%
13 partecipazioni totali

Dividendi


Lug '23
Ott '23
Gen '24
Apr '24
Lug '24
Ott '24
Gen '25
‪0,00‬
‪2,00‬
‪4,00‬
‪6,00‬
‪8,00‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
10 gen 2025
1 gen 1970
10 gen 2025
7,376
Intermedio
10 ott 2024
1 gen 1970
10 ott 2024
6,601
Intermedio
10 lug 2024
1 gen 1970
10 lug 2024
7,197
Intermedio
10 apr 2024
1 gen 1970
10 apr 2024
5,598
Intermedio
10 gen 2024
1 gen 1970
10 gen 2024
4,595
Intermedio
10 ott 2023
1 gen 1970
10 ott 2023
4,775
Intermedio
10 lug 2023
1 gen 1970
10 lug 2023
5,065
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi