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DEKA US TREASURY 7-10 UCITS ETF
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Mercato chiuso
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838,78
EUR
R
−15,80
−1,85%
Alla chiusura del 5 mar, 20:47 GMT
EUR
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Panoramica
Analisi
Discussioni
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
233,85 M
EUR
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
3,13%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
—
Totale azioni ordinarie circolanti
257,22 K
Indice di spesa
0,07%
Su DEKA US TREASURY 7-10 UCITS ETF
Emittente
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Brand
Deka
Homepage
deka-etf.de
Data di inizio
9 ago 2019
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Indice monitorato
Solactive U.S. Treasury 7-10 Year Q Series USD (Price Index)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL524
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 3 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
99,15%
Cash
0,85%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America
100,00%
America latina
0,00%
Europa
0,00%
Asia
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Oceania
0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
9,62%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
9,52%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
9,25%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
9,22%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
9,15%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
8,26%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
7,82%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
7,41%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
7,40%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
7,38%
Top 10 peso
85,03%
13 partecipazioni totali
Dividendi
Lug '23
Ott '23
Gen '24
Apr '24
Lug '24
Ott '24
Gen '25
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
10 gen 2025
1 gen 1970
10 gen 2025
7,376
Intermedio
10 ott 2024
1 gen 1970
10 ott 2024
6,601
Intermedio
10 lug 2024
1 gen 1970
10 lug 2024
7,197
Intermedio
10 apr 2024
1 gen 1970
10 apr 2024
5,598
Intermedio
10 gen 2024
1 gen 1970
10 gen 2024
4,595
Intermedio
10 ott 2023
1 gen 1970
10 ott 2023
4,775
Intermedio
10 lug 2023
1 gen 1970
10 lug 2023
5,065
Intermedio
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Patrimonio in gestione (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flussi di fondi
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y