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SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,60 B‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,19 B‬HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%

Su SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD


Emittente
Value Partners Group Ltd.
Brand
Value ETF
Indice di spesa
0,40%
Data di inizio
3 nov 2010
Indice monitorato
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
HK0000071313

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Metalli preziosi
Focus
Oro
Nicchia
Possesso fisico
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie99,94%
Cash0,06%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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