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SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,74 B‬ HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,26 B‬ HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪40,50 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD


Emittente
Value Partners Group Ltd.
Brand
Value ETF
Homepage
valueetf.com.hk
Data di inizio
3 nov 2010
Indice monitorato
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Sensible Asset Management Hong Kong Ltd.
ISIN
HK0000071313

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Metalli preziosi
Focus
Oro
Nicchia
Possesso fisico
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie99,99%
Cash0,01%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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