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SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD
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Panoramica
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
2,60 B
HKD
Flussi di fondi (1Y)
−2,19 B
HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Su SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD
Emittente
Value Partners Group Ltd.
Brand
Value ETF
Indice di spesa
0,40%
Homepage
valueetf.com.hk
Data di inizio
3 nov 2010
Indice monitorato
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
HK0000071313
Classificazione
Asset class
Materie prime
Categoria
Metalli preziosi
Focus
Oro
Nicchia
Possesso fisico
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 marzo 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Varie
99,94%
Cash
0,06%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi