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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,49 B‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−699,29 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
3,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪42,04 M‬
Indice di spesa
1,05%

Su CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY


Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Homepage
csopasset.com
Data di inizio
19 feb 2014
Indice monitorato
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000182979

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Azioni1,27%
Finanza1,27%
Obbligazioni, liquidità e altro98,73%
Governo74,72%
Corporate22,66%
Agenzia0,96%
Cash0,40%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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