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Patrimonio in gestione (AUM)
4.72 B
CNY
Flussi di fondi (1Y)
−614.89 M
CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
3.44%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.06%
Su CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY
Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Indice di spesa
1.05%
Homepage
csopasset.com
Data di inizio
19 feb 2014
Indice monitorato
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
HK0000182979
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 maggio 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Azioni
1.14%
Finanza
1.14%
Obbligazioni, liquidità e altro
98.86%
Governo
65.41%
Corporate
24.53%
Agenzia
8.49%
Cash
0.44%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
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