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PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪10,02 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,64 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,27%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪710,00 K‬
Indice di spesa
0,58%

Su PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USD


Emittente
Benchmark Co. Ltd.
Brand
Premia
Data di inizio
14 apr 2021
Indice monitorato
ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index - CNY- Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000723186

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,93%
Cash2,07%
Ripartizione regionale azioni
12%87%
Asia87,49%
Nord America12,51%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di 9001 sono Yanlord Land (HK) Co., Limited 5.125% 20-MAY-2026 e China Resources Land Limited 4.125% 26-FEB-2029, che occupano rispettivamente il 11,11% e il 11,05% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 9001 ammontano a 0,18 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,17 USD in dividendi, che mostra un aumento del 5,56%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 9001 è di ‪10,02 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,24%.
Conto dei flussi di fondi di 9001 per ‪−36,34 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 9001 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,27%. L'ultimo dividendo (20 mag 2025) ammonta a 0,18 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 9001 sono emesse da Benchmark Co. Ltd. con il marchio Premia. L'ETF è stato lanciato il 14 apr 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 9001 è pari a 0,58%, il che significa che dovrai pagare 0,58% per contribuire alla gestione del fondo.
9001 segue il ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index - CNY- Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
9001 investe in obbligazioni.
Il prezzo di 9001 è aumentato del 1,43% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,33%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 9001.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,70% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 25,42% in un anno.
9001 opera a premio (0,55%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.