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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
12.35 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
3.53 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
7.74%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.3%
Su PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USD
Emittente
Benchmark Co. Ltd.
Brand
Premia
Indice di spesa
0.58%
Homepage
etfprod.premia-partners.com
Data di inizio
14 apr 2021
Indice monitorato
ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index - CNY- Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
HK0000723186
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
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—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 maggio 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Corporate
96.66%
Cash
3.34%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi