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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
276,16 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
68,91 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
236,00 K
Indice di spesa
0,25%
Su CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD
Emittente
China International Capital Corp. Ltd.
Brand
CICC
Homepage
cicchkam.com
Data di inizio
18 giu 2019
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Consulente principale
China International Capital Corp. HK Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000507415
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 28 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Cash
95,62%
Corporate
4,38%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi