hsi1il riseveglio del dregone
ma non vi viene qualche dubbio che sia un pò troppo verticale questa salita?
Idee operative HSIG2025
La Cina rialza la testa. Ripartenza o fuoco di paglia?Fine settembre scoppiettante per l’indice Cinese che guadagna circa un 40% a seguito degli stimoli monetari messi in atto dal governo di Pechino.
L’economia cinese è in stallo a causa della crisi immobiliare degli ultimi anni, perciò il governo è intervenuto inserendo liquidità sul mercato e tagliando i tassi.
Il mercato azionario ha reagito molto bene agli stimoli ma i timori sono per una difficoltà nel mantenere questo tipo di politica nel medio termine.
Al momento gli investitori esteri restano alla finestra a guardare, il governo cinese non è la prima volta che prova a pompare il suo mercato interno, ma questa volta ha tirato fuori la vera artiglieria e i prezzi sono schizzati al rialzo.
Negli ultimi tre giorni il prezzo dell’indice si è fermato in area 22800, prezzo sul quale passa una importante resistenza.
Vedremo come reagiranno la settimana prossima i prezzi e per quanto il governo riuscirà a mantenere questo genere di stimoli all’economia.
Hang Seng: livello di acquisto?L'indice Hang Seng rimbalza sul supporto a 17900, la media a 100 periodi si accinge ad incrociare al rialzo la media a 200, potenzialmente un buon punto di ingresso per attaccare nuovamente i massimi di periodo a 19600
Analisi grafica HangSeng L'andamento dell'Hang Seng nel breve non lascia presagire un rialzo delle quotazioni.
Secondo il mio ragionamento mi aspetterei indicativamente una prosecuzione della tendenza ribassista, di base fino al primo semestre del 2024 e in seguito ad una fase di distribuzione dei prezzi. Tra le varie ipotesi mi aspetto un arrivo delle quotazioni intorno i 12000-14000. Da li in poi e fino nella seconda parte del 2024 valuto l'incremento delle posizioni long di lungo termine. Come strumento esiste l'ETF (HK) che replica l'indice sottostante.
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Il 2024 sarà un anno prospero per la Cina?
Dopo un periodo di forti guadagni e una chiusura d'anno vicina ai massimi storici, i mercati sembrano ora affrontare un clima più teso con prese di profitto sulle principali borse mondiali. La volatilità è tornata a essere un fattore importante, con gli investitori che si dimostrano più cauti e incerti riguardo ai possibili tagli dei tassi d'interesse.
Per il nostro appuntamento settimanale, ci concentreremo sulle azioni e sui contratti futures più interessanti del momento, oltre a esaminare la situazione macroeconomica generale dei mercati.
Il titolo di Moderna Inc (MRNA) ha registrato prestazioni eccellenti nel mercato azionario. Durante l'ultima sessione, Oppenheimer ha aumentato la sua raccomandazione da "performance di mercato" a "outperformance". Secondo l'analista responsabile per il titolo, ci saranno numerosi catalizzatori nei prossimi due anni che spingeranno la crescita del laboratorio. Si prevede che Moderna avrà ben cinque prodotti sul mercato entro il 2026.
È stata una settimana difficile per le azioni del gruppo Mobileye Global Inc MBLY. I titoli hanno subito una caduta del 25% a causa di un allarme vendite e della riduzione del rating da parte di Wolfe Research da "Outperform" a "Peer Perform". L'azienda, conosciuta per le sue tecnologie di guida autonoma, ha emesso un allarme vendite a causa dell'eccesso di scorte presso i suoi principali clienti. Mobileye prevede un calo del 50% dei ricavi nel primo trimestre rispetto all'anno precedente e ha modificato al ribasso le previsioni per il quarto trimestre 2023.
Nel mercato energetico, il prezzo del petrolio ha segnato una modesta crescita del 1%, grazie alle crescenti tensioni nel Medio Oriente. Nonostante ciò, i prezzi del greggio rimangono sotto pressione dopo un difficile 2023 in cui hanno registrato un calo del 10%. Secondo l'ultimo rapporto mensile dell'Agenzia statunitense per l'energia, le scorte di petrolio sono diminuite di 5,5 milioni di barili ma quelle di prodotti raffinati sono notevolmente aumentate a causa della debolezza dei consumi negli Stati Uniti.
Il mercato dei metalli industriali, incluso il rame, inizia l'anno in declino nel 2024. Il prezzo del rame a Londra è sceso al di sotto di 8.400 dollari per tonnellata metrica a causa del rafforzamento del dollaro. Anche il nichel ha registrato una flessione, influenzato dall'aumento della produzione in Indonesia. Nel frattempo, l'oro ha subito una caduta a causa dell'incremento dei rendimenti obbligazionari e dei dati sulle occupazioni statunitensi, che sono stati abbastanza forti. Di recente ho scritto un articolo analizzando le previsioni per il mercato dell'oro, aspettandoci un calo nei prossimi mesi.
Il 2023 è stato un anno di ripresa per i mercati azionari, dopo un periodo difficile nel 2022. I titoli tecnologici hanno registrato una forte ripresa, mentre la maggior parte dei mercati finanziari in Occidente e in Asia ha registrato una ripresa sostenuta. L'unica eccezione è stata la Cina, che ha faticato a rimbalzare. In particolare, il mercato azionario di Hong Kong ha registrato il quarto anno consecutivo di declino e si è addirittura visto superare dal mercato indiano in termini di capitalizzazione. Nel 2024, ci aspettiamo che il risveglio cinese sia uno dei principali temi da monitorare, insieme all'inizio del ciclo di allentamento monetario delle banche centrali e alle elezioni presidenziali statunitensi previste per novembre.
La mia attenzione è attualmente focalizzata sul futuro indice cinese Hang Seng Gen 2024, dove sto applicando la mia strategia di acquisto accumulazione. Sto seguendo la stessa strategia sul titolo FISKER INC FSR.
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I mercati sono in caduta temporanea?
L'inizio della settimana ha visto i mercati azionari sotto pressione dopo l'attacco violento di Hamas contro Israele.
Con il coinvolgimento di altri soggetti, come l'Iran che si sospetta abbia aiutato Hamas a coordinare l'attacco, i mercati temono un conflitto su larga scala. Per affrontare la situazione, gli Stati Uniti hanno inviato una squadra di navi da guerra verso Israele. Tutto ciò ha portato a una maggiore agitazione e incertezza nei mercati globali.
In appena una settimana, il prezzo del petrolio sembra essere tornato al livello precedente all'aumento di settembre. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare rapidamente nei prossimi giorni.
L'OPEC+ ha organizzato una riunione online per valutare la situazione attuale del mercato petrolifero.
Alla fine della riunione non sono stati annunciati cambiamenti significativi poiché l'Arabia Saudita e la Russia hanno deciso di mantenere i tagli alla produzione fino alla fine dell'anno.
In una mossa inaspettata, la Russia ha deciso di revocare il divieto di esportazione del Diesel, aumentando così l'offerta di petrolio e facendo scendere i prezzi.
Oggi, il petrolio è tornato al centro dell'attenzione, ma se le tensioni belliche non si intensificano in Medio Oriente, i prezzi sono destinati a ritornare intorno ai 80$.
La stessa cosa vale per l'oro.
Durante i momenti di conflitto, i prezzi dei metalli preziosi tendono ad aumentare.
Tuttavia, in questo momento storico, con i rendimenti obbligazionari così alti, gli investitori non trovano attraenti i metalli preziosi che per loro natura non offrono alcun tipo di rendimento.
Analizzando gli ultimi dati sull'economia, è evidente che nonostante i tassi di interesse elevati, il sistema economico non ha intenzione di cedere.
La situazione economica attuale è un argomento di grande interesse per gli investitori.
Molti sperano in una crisi che costringa le banche centrali a ridurre i tassi di interesse, ma i recenti indicatori suggeriscono il contrario.
Negli Stati Uniti sono stati creati 336.000 posti di lavoro non agricoli e anche in Europa si registrano risultati migliori del previsto.
In questo momento, il Bitcoin è sicuramente uno degli asset migliori.
Negli ultimi sette mesi, precisamente da metà marzo di quest'anno, il suo valore oscilla tra i 25.000 e i 30.000 dollari senza indicare una chiara direzione per gli operatori di mercato.
Tuttavia, sempre più aumentano le probabilità che diversi ETF vengano approvati, aprendo così la porta al Bitcoin e portando maggiori investimenti in questa criptovaluta che diventerebbe un'opzione appetibile anche per i consulenti finanziari nei loro portafogli clienti.
Bitcoin continua a far parte del mio portafoglio finanziario, in particolare attraverso il titolo RIOT Platforms che è legato alla produzione di questa criptovaluta.
La storia ci ha dimostrato che i conflitti possono causare momentanei cali nei mercati, ma non mi preoccupo troppo.
Continuo a investire sull'indice di Hong Kong, puntando sulle principali azioni a sconto.
I recenti dati macroeconomici confermano che ci potrebbe essere una ripresa economica in Cina nel 2024.
Durante le recenti vacanze nazionali, i guadagni del turismo interno cinese hanno raggiunto 753,4 miliardi di yuan (circa 103 miliardi di dollari), segnando un aumento dell'1,5%.
Questi dati dimostrano che i cinesi sono pronti a godersi la vita e a fare acquisti dopo che l'economia ha ripreso a crescere.
Hang Seng - possibile proiezione fine discesa di tempo/prezzoCiao, vi avevo già scritto come l'indice cinese ha incominciato a scendere 1 anno prima rispetto all'indice world.
Quindi è di 1 anno in anticipo e possiamo già vedere ed analizzare il ciclo ribassista.
Saranno i primi ad uscire dalla crisi economica e probabilmente l'indice riprenderà il rialzo prima degli altri mercati.
Una volta al mese vi aggiornerò il grafico ed insieme valuteremo l'andamento.
Nell'immagine potete vedere delle freccette gialle con il relativo prezzo di possibile minimo e di tempo come la data possibile di fine ciclo ribassista.
Oggi che vi scrivo, il prezzo dell'indice ha chiuso a 22.610 e secondo il mio parere potrebbe effettuare un minimo ad una data vicina al 18-01-2021 al prezzo di 18.257, ovvero deve scendere ancora del -19,25%
Ho scelto questo prezzo perché rappresenta un minimo del 2016 dove si può trovare anche in altri mercati.
Ciao
Hang Seng/MSC World - analisi e confronto per valutare la crisiCiao, pensando a questa crisi mi sono detto....ma l'andamento dell'indice Hang Seng??
E' stata una bella sorpresa notare che l'ultimo massimo storico non coincide con gli altri mercati.
Ad inizio 2018 il Dax ha fatto un massimo insieme all'Hang Seng mentre i vari mercati che compongono l'indice MCI World hanno continuato a salire.
Si può dire come i 2 Stati economici più importanti al mondo già erano in crisi economica, ovvero qualche pistone del motore mondiale già non funzionava bene.
Ho quindi pensato di mettere a confronto MSCI World e l'indice Hang Seng per mettere in evidenzia la differenza dell'andamento.
E' interessante notare come il massimo per i mercati europei ad inizio Covid19 rappresenti per l'Indice Hang Seng la rottura al ribasso di un un importante doppio minimo toccando poi una trend line.
Adesso i mercati sono al rialzo per un rimbalzo dal minimo.
Da questa analisi, la prossima volta vedremo di proiettare un minimo sull'Hang Seng.
Ciao
Analisi HANG SENG con supporti e resistenzeAnalisi HANG SENG con supporti e resistenze dettate da Fibonacci ed EMA
