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VFMVN30 ETF Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,04 T‬VND
Flussi di fondi (1Y)
‪−3,23 T‬VND
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪178,70 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su VFMVN30 ETF Fund


Emittente
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Brand
Dragon Capital
Data di inizio
14 ago 2014
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Dragon Capital Vietfund Management JSC
ISIN
VN0E1VFVN306

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Vietnam
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni91,35%
Finanza57,16%
Beni di consumo non durevoli8,34%
Minerali non energetici8,14%
Servizi tecnologici6,61%
Vendita al dettaglio5,90%
Trasporti2,47%
Industrie di trasformazione1,72%
Utenze0,51%
Servizi di distribuzione0,30%
Beni di consumo durevoli0,20%
Obbligazioni, liquidità e altro8,65%
Cash8,65%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


E1VFVN30 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 57,16% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 8,34% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di E1VFVN30 è di ‪6,04 T‬ VND. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,89%.
Conto dei flussi di fondi di E1VFVN30 per ‪−3,23 T‬ VND (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, E1VFVN30 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di E1VFVN30 sono emesse da Dragon Capital Vietfund Management JSC con il marchio Dragon Capital. L'ETF è stato lanciato il 14 ago 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di E1VFVN30 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
E1VFVN30 segue il VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
E1VFVN30 investe in azioni.
Il prezzo di E1VFVN30 è aumentato del 6,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 45,13%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di E1VFVN30.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,53% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 26,09% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 45,13% in un anno.
E1VFVN30 opera a premio (0,44%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.