Statistiche chiave
Su DCVFMVN Midcap ETF
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Data di inizio
29 ago 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Dragon Capital Vietfund Management JSC
ISIN
VN0FUEDCMID9
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Cash
Azioni47,57%
Finanza25,24%
Beni di consumo durevoli5,37%
Trasporti3,59%
Tecnologia elettronica2,74%
Industrie di trasformazione2,36%
Servizi industriali2,11%
Servizi di distribuzione1,38%
Minerali non energetici1,07%
Beni di consumo non durevoli1,05%
Utenze0,93%
Filiera di fabbricazione0,91%
Minerali energetici0,35%
Servizi commerciali0,24%
Servizi tecnologici0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro52,43%
Cash51,25%
Varie1,18%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di FUEDCMID è di 411,11 B VND. Nell'ultimo mese è sceso del 4,37%.
Conto dei flussi di fondi di FUEDCMID per −50,97 B VND (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FUEDCMID non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FUEDCMID sono emesse da Dragon Capital Vietfund Management JSC con il marchio Dragon Capital. L'ETF è stato lanciato il 29 ago 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FUEDCMID è pari a 1,27%, il che significa che dovrai pagare 1,27% per contribuire alla gestione del fondo.
FUEDCMID segue il VNMidcap Index - VND - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FUEDCMID investe in liquidità.
Il prezzo di FUEDCMID è sceso del −3,48% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 28,15%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FUEDCMID.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,18% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 25,46% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,80% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,18% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 25,46% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,80% in un anno.
FUEDCMID opera a premio (1,53%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.