Statistiche chiave
Su SSIAM VN30 ETF
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Data di inizio
22 giu 2020
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,44%
Finanza54,92%
Servizi tecnologici11,54%
Beni di consumo non durevoli9,90%
Minerali non energetici8,84%
Vendita al dettaglio7,12%
Trasporti3,85%
Industrie di trasformazione2,01%
Utenze0,60%
Servizi di distribuzione0,35%
Beni di consumo durevoli0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro0,56%
Cash0,56%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FUESSV30 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 54,92% di azioni, e Technology Services, con 11,54% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di FUESSV30 sono FPT Corp. e Vingroup Joint Stock Company, che occupano rispettivamente il 11,54% e il 10,12% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FUESSV30 è di 206,78 B VND. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,46%.
Conto dei flussi di fondi di FUESSV30 per −23,13 B VND (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FUESSV30 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FUESSV30 sono emesse da SSI Securities Corp. con il marchio SSI. L'ETF è stato lanciato il 22 giu 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FUESSV30 è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
FUESSV30 segue il VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FUESSV30 investe in azioni.
Il prezzo di FUESSV30 è sceso del −8,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 36,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FUESSV30.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 42,60% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 42,60% in un anno.
FUESSV30 opera a premio (1,77%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.