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QUY ETF SSIAM VN30

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪169,03 B‬VND
Flussi di fondi (1Y)
‪1,94 B‬VND
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%

Su QUY ETF SSIAM VN30


Emittente
SSI Securities Corp.
Brand
SSI
Indice di spesa
0,55%
Homepage
Data di inizio
22 giu 2020
Indice monitorato
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
VN0FUESSV306

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni98,90%
Finanza63,93%
Servizi tecnologici11,26%
Beni di consumo non durevoli7,61%
Minerali non energetici6,82%
Vendita al dettaglio4,97%
Trasporti2,20%
Utenze0,98%
Beni di consumo durevoli0,44%
Servizi di distribuzione0,35%
Industrie di trasformazione0,34%
Obbligazioni, liquidità e altro1,10%
Cash1,10%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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