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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
170,16 B
VND
Flussi di fondi (1Y)
4,65 B
VND
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Su QUY ETF SSIAM VN30
Emittente
SSI Securities Corp.
Brand
SSI
Indice di spesa
0,55%
Homepage
ssi.com.vn
Data di inizio
22 giu 2020
Indice monitorato
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
VN0FUESSV306
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 3 novembre 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni
97,49%
Finanza
62,62%
Servizi tecnologici
9,83%
Beni di consumo non durevoli
8,12%
Minerali non energetici
6,84%
Vendita al dettaglio
5,66%
Trasporti
2,28%
Utenze
0,99%
Beni di consumo durevoli
0,40%
Servizi di distribuzione
0,37%
Industrie di trasformazione
0,36%
Obbligazioni, liquidità e altro
2,51%
Cash
2,51%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100,00%
Nord America
0,00%
America latina
0,00%
Europa
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Oceania
0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi