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SSIAM VN30 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪206,78 B‬VND
Flussi di fondi (1Y)
‪−23,13 B‬VND
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,80 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su SSIAM VN30 ETF


Brand
SSI
Homepage
Data di inizio
22 giu 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Vietnam
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 novembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,44%
Finanza54,92%
Servizi tecnologici11,54%
Beni di consumo non durevoli9,90%
Minerali non energetici8,84%
Vendita al dettaglio7,12%
Trasporti3,85%
Industrie di trasformazione2,01%
Utenze0,60%
Servizi di distribuzione0,35%
Beni di consumo durevoli0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro0,56%
Cash0,56%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FUESSV30 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 54,92% di azioni, e Technology Services, con 11,54% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di FUESSV30 sono FPT Corp. e Vingroup Joint Stock Company, che occupano rispettivamente il 11,54% e il 10,12% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FUESSV30 è di ‪206,78 B‬ VND. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,46%.
Conto dei flussi di fondi di FUESSV30 per ‪−23,13 B‬ VND (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FUESSV30 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FUESSV30 sono emesse da SSI Securities Corp. con il marchio SSI. L'ETF è stato lanciato il 22 giu 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FUESSV30 è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
FUESSV30 segue il VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FUESSV30 investe in azioni.
Il prezzo di FUESSV30 è sceso del −8,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 36,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FUESSV30.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 42,60% in un anno.
FUESSV30 opera a premio (1,77%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.