Statistiche chiave
Su SSIAM VN30 ETF VND10000
Homepage
Data di inizio
22 giu 2020
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,74%
Finanza59,09%
Beni di consumo non durevoli10,76%
Servizi tecnologici9,12%
Minerali non energetici9,03%
Vendita al dettaglio6,94%
Trasporti2,76%
Utenze0,76%
Industrie di trasformazione0,47%
Servizi di distribuzione0,46%
Beni di consumo durevoli0,35%
Obbligazioni, liquidità e altro0,26%
Cash0,26%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FUESSV30 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 59,09% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 10,76% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di FUESSV30 sono Vingroup Joint Stock Company e FPT Corp., che occupano rispettivamente il 10,92% e il 9,12% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FUESSV30 è di 162,39 B VND. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,27%.
Conto dei flussi di fondi di FUESSV30 per −1,36 B VND (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FUESSV30 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FUESSV30 sono emesse da SSI Securities Corp. con il marchio SSI. L'ETF è stato lanciato il 22 giu 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FUESSV30 è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
FUESSV30 segue il VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FUESSV30 investe in azioni.
Il prezzo di FUESSV30 è aumentato del 6,44% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,02%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FUESSV30.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,48% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,15% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,34% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,48% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,15% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,34% in un anno.
FUESSV30 opera a premio (2,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.