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QUY ETF SSIAM VNX50

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪127,27 B‬VND
Flussi di fondi (1Y)
‪−45,69 B‬VND
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%

Su QUY ETF SSIAM VNX50


Emittente
SSI Securities Corp.
Brand
SSI
Indice di spesa
0,65%
Homepage
Data di inizio
10 dic 2014
Indice monitorato
VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
VN0FUESSV504

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni100,07%
Finanza60,25%
Servizi tecnologici10,33%
Beni di consumo non durevoli6,10%
Minerali non energetici5,94%
Vendita al dettaglio3,94%
Beni di consumo durevoli3,60%
Trasporti3,39%
Industrie di trasformazione2,10%
Utenze1,02%
Servizi di distribuzione0,93%
Servizi industriali0,78%
Tecnologia elettronica0,70%
Filiera di fabbricazione0,54%
Minerali energetici0,38%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,07%
Cash−0,07%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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