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SSIAM VNX50 ETF VND10000

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪122,15 B‬VND
Flussi di fondi (1Y)
‪−7,23 B‬VND
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,90 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su SSIAM VNX50 ETF VND10000


Brand
SSI
Homepage
Data di inizio
10 dic 2014
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Vietnam
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,84%
Finanza65,33%
Servizi tecnologici7,82%
Beni di consumo non durevoli5,65%
Minerali non energetici5,44%
Vendita al dettaglio3,69%
Beni di consumo durevoli2,81%
Trasporti2,51%
Industrie di trasformazione1,71%
Tecnologia elettronica1,31%
Servizi di distribuzione1,14%
Utenze0,85%
Servizi industriali0,80%
Filiera di fabbricazione0,50%
Minerali energetici0,29%
Obbligazioni, liquidità e altro0,16%
Cash0,16%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FUESSV50 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 65,33% di azioni, e Technology Services, con 7,82% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di FUESSV50 sono FPT Corp. e Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, che occupano rispettivamente il 7,82% e il 7,46% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FUESSV50 è di ‪122,15 B‬ VND. Nell'ultimo mese è sceso del 0,28%.
Conto dei flussi di fondi di FUESSV50 per ‪−7,23 B‬ VND (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FUESSV50 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FUESSV50 sono emesse da SSI Securities Corp. con il marchio SSI. L'ETF è stato lanciato il 10 dic 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FUESSV50 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
FUESSV50 segue il VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FUESSV50 investe in azioni.
Il prezzo di FUESSV50 è aumentato del 2,50% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,90%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FUESSV50.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,70% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,32% in un anno.
FUESSV50 opera a premio (1,54%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.