Statistiche chiave
Su SSIAM VNFIN LEAD ETF
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Data di inizio
10 gen 2020
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSVFL3
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,88%
Finanza99,88%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di FUESSVFL sono Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank e Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, che occupano rispettivamente il 13,76% e il 12,85% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FUESSVFL è di 542,25 B VND. Nell'ultimo mese è sceso del 0,01%.
Conto dei flussi di fondi di FUESSVFL per −185,47 B VND (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FUESSVFL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FUESSVFL sono emesse da SSI Securities Corp. con il marchio SSI. L'ETF è stato lanciato il 10 gen 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FUESSVFL è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
FUESSVFL segue il VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FUESSVFL investe in azioni.
Il prezzo di FUESSVFL è sceso del −2,62% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 57,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FUESSVFL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,85% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 30,51% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 53,31% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,85% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 30,51% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 53,31% in un anno.
FUESSVFL opera a premio (1,53%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.