SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000

SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪425,11 B‬VND
Flussi di fondi (1Y)
‪−279,18 B‬VND
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪16,40 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000


Brand
SSI
Homepage
Data di inizio
10 gen 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSVFL3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Vietnam
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni98,94%
Finanza98,94%
Obbligazioni, liquidità e altro1,06%
Cash1,06%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di FUESSVFL sono Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank e Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank, che occupano rispettivamente il 17,05% e il 10,85% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FUESSVFL è di ‪425,11 B‬ VND. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,33%.
Conto dei flussi di fondi di FUESSVFL per ‪−279,18 B‬ VND (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FUESSVFL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FUESSVFL sono emesse da SSI Securities Corp. con il marchio SSI. L'ETF è stato lanciato il 10 gen 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FUESSVFL è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
FUESSVFL segue il VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FUESSVFL investe in azioni.
Il prezzo di FUESSVFL è aumentato del 10,38% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 25,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FUESSVFL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 24,23% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 23,68% in un anno.
FUESSVFL opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.