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SSIAM VNFIN LEAD ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪560,33 B‬VND
Flussi di fondi (1Y)
‪−64,28 B‬VND
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪18,20 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su SSIAM VNFIN LEAD ETF


Brand
SSI
Homepage
Data di inizio
10 gen 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
SSI Asset Management Co. Ltd.
Identificatori
2
ISIN VN0FUESSVFL3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Vietnam
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,44%
Finanza99,44%
Obbligazioni, liquidità e altro0,56%
Cash0,56%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le posizioni principali di FUESSVFL sono Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank e Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, che occupano rispettivamente il 14,65% e il 14,02% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FUESSVFL è di ‪560,33 B‬ VND. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,83%.
Conto dei flussi di fondi di FUESSVFL per ‪−64,28 B‬ VND (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FUESSVFL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FUESSVFL sono emesse da SSI Securities Corp. con il marchio SSI. L'ETF è stato lanciato il 10 gen 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FUESSVFL è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
FUESSVFL segue il VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FUESSVFL investe in azioni.
Il prezzo di FUESSVFL è aumentato del 2,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 36,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FUESSVFL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,03% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,89% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 38,52% in un anno.
FUESSVFL opera a premio (0,71%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.