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QUY ETF SSIAM VNFIN LEAD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪416,45 B‬VND
Flussi di fondi (1Y)
‪−909,92 B‬VND
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪19,20 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su QUY ETF SSIAM VNFIN LEAD


Brand
SSI
Homepage
Data di inizio
10 gen 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSVFL3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Vietnam
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni96,13%
Finanza96,13%
Obbligazioni, liquidità e altro3,87%
Cash3,87%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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