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SSIAM VNFIN LEAD ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪542,25 B‬VND
Flussi di fondi (1Y)
‪−185,47 B‬VND
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪16,40 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su SSIAM VNFIN LEAD ETF


Brand
SSI
Homepage
Data di inizio
10 gen 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSVFL3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Vietnam
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,88%
Finanza99,88%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di FUESSVFL sono Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank e Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, che occupano rispettivamente il 13,76% e il 12,85% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FUESSVFL è di ‪542,25 B‬ VND. Nell'ultimo mese è sceso del 0,01%.
Conto dei flussi di fondi di FUESSVFL per ‪−185,47 B‬ VND (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FUESSVFL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FUESSVFL sono emesse da SSI Securities Corp. con il marchio SSI. L'ETF è stato lanciato il 10 gen 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FUESSVFL è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
FUESSVFL segue il VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FUESSVFL investe in azioni.
Il prezzo di FUESSVFL è sceso del −2,62% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 57,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FUESSVFL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,85% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 30,51% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 53,31% in un anno.
FUESSVFL opera a premio (1,53%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.