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QUY ETF DCVFMVN DIAMOND

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Statistiche chiave

Patrimonio in gestione (AUM)
‪13.65 T‬VND
Flussi di fondi (1Y)
‪−9.02 T‬VND
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.5%

Su QUY ETF DCVFMVN DIAMOND

Emittente
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Brand
Dragon Capital
Indice di spesa
0.80%
Data di inizio
22 apr 2020
Indice monitorato
VN DIAMOND Index - VND - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
VN0FUEVFVND5

Classificazione

Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Risultati

1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo

A partire da 31 marzo 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo durevoli
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Azioni99.53%
Finanza42.85%
Beni di consumo durevoli17.45%
Servizi tecnologici15.70%
Vendita al dettaglio14.62%
Trasporti8.91%
Obbligazioni, liquidità e altro0.47%
Cash0.47%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100.00%
Nord America0.00%
America latina0.00%
Europa0.00%
Africa0.00%
Medio Oriente0.00%
Oceania0.00%
Top 10 holdings

Dividendi

Storico pagamento dividendi

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