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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
13.65 T
VND
Flussi di fondi (1Y)
−9.02 T
VND
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.5%
Su QUY ETF DCVFMVN DIAMOND
Emittente
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Brand
Dragon Capital
Indice di spesa
0.80%
Homepage
dragoncapital.com.vn
Data di inizio
22 apr 2020
Indice monitorato
VN DIAMOND Index - VND - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
VN0FUEVFVND5
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Multi-fattoriale
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 marzo 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo durevoli
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Azioni
99.53%
Finanza
42.85%
Beni di consumo durevoli
17.45%
Servizi tecnologici
15.70%
Vendita al dettaglio
14.62%
Trasporti
8.91%
Obbligazioni, liquidità e altro
0.47%
Cash
0.47%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100.00%
Nord America
0.00%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi