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VinaCapital VN100 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪598,06 B‬VND
Flussi di fondi (1Y)
‪−113,86 B‬VND
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪23,90 M‬
Indice di spesa
0,67%

Su VinaCapital VN100 ETF


Emittente
VinaCapital Fund Management JSC
Brand
VinaCapital
Data di inizio
16 giu 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
VinaCapital Fund Management JSC
ISIN
VN0FUEVN1002

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Vietnam
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni98,90%
Finanza64,35%
Servizi tecnologici6,70%
Beni di consumo non durevoli6,16%
Minerali non energetici5,09%
Vendita al dettaglio3,28%
Beni di consumo durevoli3,27%
Trasporti2,76%
Industrie di trasformazione2,60%
Tecnologia elettronica1,21%
Servizi industriali0,97%
Servizi di distribuzione0,91%
Utenze0,81%
Filiera di fabbricazione0,47%
Minerali energetici0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro1,10%
Cash1,10%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FUEVN100 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 64,35% di azioni, e Technology Services, con 6,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di FUEVN100 sono Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank e FPT Corp., che occupano rispettivamente il 7,14% e il 6,70% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FUEVN100 è di ‪598,06 B‬ VND. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,67%.
Conto dei flussi di fondi di FUEVN100 per ‪−113,86 B‬ VND (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FUEVN100 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FUEVN100 sono emesse da VinaCapital Fund Management JSC con il marchio VinaCapital. L'ETF è stato lanciato il 16 giu 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FUEVN100 è pari a 0,67%, il che significa che dovrai pagare 0,67% per contribuire alla gestione del fondo.
FUEVN100 segue il VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FUEVN100 investe in azioni.
Il prezzo di FUEVN100 è aumentato del 2,96% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 38,59%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FUEVN100.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 17,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 34,55% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 41,09% in un anno.
FUEVN100 opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.