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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪500,88 B‬VND
Flussi di fondi (1Y)
‪66,72 B‬VND
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪29,10 M‬
Indice di spesa
0,67%

Su VINA CAPITAL FUND MANAGEMENT VINACAPITAL VN100 ETF VND10000


Emittente
VinaCapital Fund Management JSC
Brand
VinaCapital
Data di inizio
16 giu 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
VinaCapital Fund Management JSC
ISIN
VN0FUEVN1002

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Vietnam
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,92%
Finanza63,49%
Servizi tecnologici7,30%
Beni di consumo non durevoli6,29%
Minerali non energetici5,39%
Beni di consumo durevoli3,61%
Vendita al dettaglio3,37%
Trasporti3,07%
Industrie di trasformazione2,65%
Servizi di distribuzione1,20%
Servizi industriali0,99%
Utenze0,87%
Tecnologia elettronica0,80%
Filiera di fabbricazione0,53%
Minerali energetici0,35%
Obbligazioni, liquidità e altro0,08%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FUEVN100 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 63,49% di azioni, e Technology Services, con 7,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di FUEVN100 sono FPT Corp. e Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, che occupano rispettivamente il 7,30% e il 6,11% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FUEVN100 è di ‪500,88 B‬ VND. Nell'ultimo mese è sceso del 3,14%.
Conto dei flussi di fondi di FUEVN100 per ‪66,72 B‬ VND (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FUEVN100 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FUEVN100 sono emesse da VinaCapital Fund Management JSC con il marchio VinaCapital. L'ETF è stato lanciato il 16 giu 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FUEVN100 è pari a 0,67%, il che significa che dovrai pagare 0,67% per contribuire alla gestione del fondo.
FUEVN100 segue il VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FUEVN100 investe in azioni.
Il prezzo di FUEVN100 è aumentato del 5,12% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,46%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FUEVN100.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,97% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,54% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,57% in un anno.
FUEVN100 opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.