gas eugas europero che continua a scendere con una possibile doppio minimo su un supporto molto importante
Idee operative TTL06Q2025
NGAS - Nona Sinfonia - Time Frame 15Mnona sinfonia in opera
ingressi long e short definiti.
Nona Sinfonia è un sistema di trading che sfrutta la fase di accumulo dei prezzi, identificata attraverso una configurazione di 1+9 candele. Questa tecnica punta a riconoscere momenti di bassa volatilità che anticipano, spesso, forti movimenti direzionali, offrendo un'opportunità di ingresso a basso rischio con obiettivi di profitto ben definiti.
NATURAL GAS: Un pò di longIl time frame weekly presenta ancora una struttura rialzista e questa settimana, dopo una fase di ritracciamento, ha reagito in zona di interesse (rettangolo verde) in corrispondenza del ritracciamento 61,8% di Fibonacci dell'ultima gamba rialzista mostrando la volontà di continuazione al rialzo.
Non ci aspettiamo un rialzo duraturo ma almeno il raggiungimento dei rettangoli rossi in figura a partire da quello più basso che può diventare un target raggiungibile nel breve.
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Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS.
Buon trading!
Natural Gas - Nona Sinfonia - Time Frame 15 Minutinona sinfonia in opera
Ingressi long e short definiti.
Nona Sinfonia è un sistema di trading che sfrutta la fase di accumulo dei prezzi, identificata attraverso una configurazione di 1+9 candele. Questa tecnica punta a riconoscere momenti di bassa volatilità che anticipano, spesso, forti movimenti direzionali, offrendo un'opportunità di ingresso a basso rischio con obiettivi di profitto ben definiti.
NGAS - Nona Sinfonia - Time Frame 15 Minutinona sinfonia in opera
Nona Sinfonia è un sistema di trading che sfrutta la fase di accumulo dei prezzi, identificata attraverso una configurazione di 1+9 candele. Questa tecnica punta a riconoscere momenti di bassa volatilità che anticipano, spesso, forti movimenti direzionali, offrendo un'opportunità di ingresso a basso rischio con obiettivi di profitto ben definiti.
Anche oggi NGAS ci offre occasioni di trading
Ingressi long e short definiti.
NatGas - Nona Sinfonia - Time Frame 15 Minutinona sinfonia in opera
Nona Sinfonia è un sistema di trading che sfrutta la fase di accumulo dei prezzi, identificata attraverso una configurazione di 1+9 candele. Questa tecnica punta a riconoscere momenti di bassa volatilità che anticipano, spesso, forti movimenti direzionali, offrendo un'opportunità di ingresso a basso rischio con obiettivi di profitto ben definiti.
anche il natural gas ci offre occasioni d'ingresso a seguito dell'accumulazione formatasi questa notte.
ingressi long e short definiti
gas euinizia un ottimo ribasso per il gas del vecchio continente ora bisonga vedere se il trend continua dopo aver sbattuto sulla trend rialzista di lungo
Solido trend rialzista, ma bisogna attendere dei ritracciamentiLa regressione esponenziale indica un solido trend rialzista, al regressione lineare segnala una pressione d’acquisto costante. L’area di resistenza a 3,70-3,75, evidenziata anche dai livelli pivot, potrebbe frenare temporaneamente l’avanzata, soprattutto in presenza di un oscillatore stocastico vicino alla zona di ipercomprato. Un ritracciamento verso il primo supporto in area 3,30 non intaccherebbe la struttura rialzista di fondo, che rimane valida finché le quotazioni non scendono sotto la regressione. Un superamento deciso di 3,75 rilancerebbe il movimento verso nuovi target superiori, rafforzando ulteriormente il momentum positivo.
Possibile area dia acquisto raggiuntaIl future sul Natural Gas ha subito una flessione dai massimi di inizio anno, ma nelle ultime sedute sta cercando di stabilizzarsi in prossimità del pivot trimestrale intorno a 3,43. La regressione lineare mostra un trend ancora rialzista di fondo, così come anche il supertrend i volumi appaiano in diminuzione, indicando una perdita di slancio. Lo stocastico è sceso verso area di ipervenduto, lasciando spazio a un possibile rimbalzo, ma sarà fondamentale osservare la tenuta del supporto dinamico e il recupero di quota 3,50–3,60. Un ritorno deciso sopra quelle resistenze potrebbe aprire la strada a nuovi allunghi, mentre una rottura verso il basso confermerebbe l’attuale fase correttiva.
C'è la possibilità che il prezzo del gas naturale arrivi a 5 durC'è la possibilità che il prezzo del gas naturale arrivi a 5 durante l'estate?
Mercoledì, i futures del gas naturale statunitensi sono rimasti stabili intorno ai $3,95 per MMBtu, vicino al livello più alto degli ultimi due anni. Le previsioni di un clima più freddo nella prossima settimana hanno aumentato la domanda e potrebbero portare a un nuovo record giornaliero. Nonostante una domanda di riscaldamento inferiore questa settimana e una riduzione delle interruzioni del gas, gli speculatori hanno continuato ad aumentare le loro posizioni lunghe al livello più alto dal febbraio 2022.
Prevedo che i rapporti futuri sugli stoccaggi mostreranno prelievi significativi dalle scorte che supereranno il record di gennaio 2022 di oltre 200 miliardi di piedi cubi di gas. Questi prelievi potrebbero persino eliminare l'attuale surplus di stoccaggio e portare le scorte al di sotto della media quinquennale entro la fine di gennaio.
Prima dell'inizio dei conflitti in Ucraina, la Russia era il principale fornitore di gas per l'Unione Europea. Tuttavia, in risposta all'attacco nel cuore dell'Europa, la quota di mercato della Russia si è drasticamente ridotta e le nazioni europee sono diventate meno dipendenti dal gas russo. Inoltre, con la chiusura del Nord Stream nel 2022, la maggior parte del gas che arriva in Europa ora viaggia attraverso il gasdotto Urengoy-Pomary-Uzhgorod.
Il gas viene trasportato dalla Russia all'Italia attraverso un gasdotto che passa per l'Ucraina e la Slovacchia, e si divide poi in rami diretti verso la Repubblica Ceca e l'Austria. Questo tratto di gasdotto comprende anche il tratto Urengoy-Pomary-Uzhgorod che arriva in Italia.
A partire dal 1 ° gennaio 2025, le cose sono cambiate. L'Ucraina ha deciso di non rinnovare il contratto con Gazprom e ha chiuso i rubinetti per impedire il passaggio del gas russo attraverso il paese. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato: "Non prolungheremo il transito del gas russo, non permetteremo che guadagnino miliardi sulle nostre spalle e sulle vite dei nostri cittadini".
La chiusura del gasdotto in Ucraina deve essere risolta con una soluzione efficace. Paesi come la Slovacchia dipendono fortemente dall'approvvigionamento di gas russo e devono trovare alternative affidabili. Una possibile soluzione sarebbe trasportare il gas russo in Azerbaigian e poi distribuirlo all'Ucraina e agli altri paesi europei attraverso questo paese.
Nonostante l'assenza di un accordo finale, l'Azerbaijan dovrebbe essere autorizzato a trasportare il proprio gas attraverso l'Ucraina. Tuttavia, Zelensky si oppone e ha dichiarato: "Non stiamo giocando a questo gioco. Se ci fosse un altro paese che riceve gas russo e poi lo invia attraverso i gasdotti verso l'Europa, sarebbe come se continuasse a beneficiare da questa guerra e a trasferire denaro alla Russia."
La questione della fornitura di gas e dei pagamenti alla Russia è complessa. Se un Paese europeo decidesse di non effettuare i pagamenti fino al termine della guerra, allora potrebbe essere una soluzione per entrambe le parti. Tuttavia, rimane ancora un tema da approfondire e risolvere.
L'Europa dipende fortemente dalle forniture di gas e una soluzione potrebbe essere l'aumento delle importazioni di gas americano. Questa prospettiva mi rende ottimista riguardo al rialzo dei prezzi del gas nel prossimo futuro.
Il mio studio sulla curva dei futures sta mostrando segnali positivi al momento, poiché la curva si trova in una situazione di contango. Ciò significa che i prezzi futuri sono superiori al prezzo spot attuale, il che è un buon segno per il medio termine. Man mano che ci avviciniamo alla scadenza del contratto, il differenziale tra il prezzo spot e quello futuro diminuisce e la curva tenderà a tornare verso il prezzo spot.
Sulla base delle mie analisi, prevedo che nel terzo trimestre del 2025, durante l'estate, i prezzi del gas naturale potrebbero raggiungere una media di 5. Ciò sarà influenzato dall'aumento delle temperature e dalle scorte basse. Per massimizzare il risultato, è importante scegliere lo strumento di investimento giusto. Si può investire in azioni di produttori di gas, in un ETF o direttamente nei futures del gas.
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 14.01.2025Trump e i dazi: ipotesi di introduzionemorbida, da confermare.
Ancora in tensione i prezzi di petrolio e gas. Occhi aperti su inflazione gennaio.
La forza del Dollaro potrebbe creare inflazione EU nei prezzi alla produzione.
Borse cinesi in recupero: Pechino verso nuovi aiuti a investimenti imprese?
Il 13 gennaio, le Borse europee hanno chiuso in negativo, segnando un clima di incertezza generale sui mercati. Le preoccupazioni principali degli investitori derivano dalla possibilità di un ritorno dell’inflazione negli Stati Uniti e dal rallentamento dei tagli dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed), temi che continuano a pesare sul sentiment degli operatori.
A Wall Street registriamo performance contrastante: Dow Jones +0,86%, S&P500 +0,16%, Nasdaq -0,38%. Questo andamento riflette la tensione in atto sui mercati finanziari, soprattutto dopo il rialzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro, ai massimi dal 2023.
In particolare, la risalita dei prezzi energetici, alimentata dalle nuove sanzioni statunitensi contro la Russia, ha aumentato i timori che l’inflazione possa riprendersi, mettendo in discussione la possibilità di nuovi tagli dei tassi da parte della Fed.
Gli investitori sono ora concentrati sui dati economici in uscita questa settimana, che potrebbero fornire indicazioni sul futuro andamento dell'inflazione negli Stati Uniti. Tra questi, i dati sull’inflazione di dicembre e le dichiarazioni dei membri della Fed potrebbero chiarire quale sarà la direzione della politica
monetaria della banca centrale americana nel 2025.
In particolare, la situazione del mercato del lavoro negli Usa continua a preoccupare, visto che i tassi di disoccupazione restano bassi, alimentando la possibilità di una Fed meno incline a ridurre i tassi.
Nel frattempo, i mercati europei hanno dovuto fare i conti con l’andamento dei titoli di stato. I rendimenti dei BTp italiani sono aumentati, con il differenziale di rendimento tra il BTp decennale e il Bund di pari scadenza salito a 124 bps, dai 121 della mattinata.
Il rendimento dei BTp benchmark è salito al 3,83%, dal 3,81% della giornata precedente e al 3,77% di venerdì. Questo ha avuto anche l'effetto di ampliare leggermente lo spread, ma a livelli non preoccupanti.
Nel mercato valutario, il dollaro ha registrato un rafforzamento significativo, salendo ai massimi da due anni contro le altre principali valute. L’euro ha toccato 1,0193 contro il dollaro, scendendo sotto la soglia di 1,02 per la prima volta dal novembre 2022. Il cross euro/yen è sceso a 160,73, mentre quello dollaro/yen è stato d 157,44, in calo rispetto ai 157,60 di venerdì.
Nel settore energetico, il rialzo dei prezzi è stato significativo. Il prezzo del petrolio ha visto un aumento a seguito delle nuove sanzioni Usa contro la Russia, che potrebbero avere un impatto sull’offerta globale di petrolio. Il future di febbraio sul WTI è salito del 3%, raggiungendo 79 dollari/barile. Anche il gas naturale ha visto un notevole aumento dei prezzi: ad Amsterdam, sul TTF, +7,5%, 48,4 euro/megawattora.
Oggi, 14 gennaio, provano a recuperare i principali mercati azionari europei, con un guadagno medio dello 0,5% alle 12:00 CET. Questo recupero è però accompagnato da incertezza e nervosità sui mercati, legate ai timori di un rallentamento dei tagli dei tassi da parte della Fed.
Il mercato è focalizzato sui dati sull'inflazione, coi numeri relativi ai prezzi alla produzione e al consumo negli Stati Uniti a dicembre, in uscita questa settimana. Il timore è che la Fed possa fare un solo taglio dei tassi a settembre.
Le borse asiatiche hanno avuto un andamento misto. L’approccio morbido dei dazi Usa, con la possibilità di aumenti graduali tra il 2% e il 5% al mese, ha contribuito ad un clima più ottimista sui mercati asiatici.
Le importazioni cinesi di rame hanno toccato il massimo in 13 mesi, indicando una domanda robusta, con il prezzo del rame che ha raggiunto i 9.000 dollari per tonnellata, in crescita del 3% dall'inizio dell’anno.
La greater China ha visto solidi guadagni, con Hang Seng e CSI300 che hanno guadagnato più del 2%, mentre il Nikkei giapponese ha chiuso in ribasso, principalmente a causa delle perdite nel settore dei chip e dell'automobile.
In Giappone, i rendimenti dei titoli governativi (JGB) hanno raggiunto i massimi da ottobre 2008, in seguito alle dichiarazioni che indicano la possibilità che la Banca del Giappone possa discutere un aumento dei tassi nella prossima settimana.
Anche il mercato delle criptovalute conferma l’elevata volatilità, con Bitcoin che ha rimbalzato dopo aver toccato un minimo di 90.000 dollari, il valore più basso dal novembre 2023. Nonostante la fluttuazione, MicroStrategy, la società maggior detentrice di Bitcoin come strategia di investimento, continua ad acquistarne ed è arrivata a detenere oltre il 2% di tutti i Bitcoin esistenti.
Il governatore della Banca centrale finlandese, Olli Rehn, ha dichiarato che la politica monetaria restrittiva della BCE dovrebbe concludersi entro metà 2025, sebbene le previsioni economiche siano influenzate anche dai possibili dazi commerciali, dalle incertezze globali e dall’inflazione che stenta a scendere.
Nell’Eurozona, il dato di dicembre ha mostrato un aumento al 2,4% annuale, in linea con le aspettative, ma al livello più elevato dalla scorsa estate, principalmente a causa dei maggiori costi energetici. L’inflazione core, alias ex food&energy, è rimasta stabile al 2,7%.
Informazioni importanti
Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.
Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.
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Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
monetaria della banca centrale americana nel 2025.
In particolare, la situazione del mercato del lavoro negli Usa continua a preoccupare, visto che i tassi di disoccupazione restano bassi, alimentando la possibilità di una Fed meno incline a ridurre i tassi.
Nel frattempo, i mercati europei hanno dovuto fare i conti con l’andamento dei titoli di stato. I rendimenti dei BTp italiani sono aumentati, con il differenziale di rendimento tra il BTp decennale e il Bund di pari scadenza salito a 124 bps, dai 121 della mattinata.
Il rendimento dei BTp benchmark è salito al 3,83%, dal 3,81% della giornata precedente e al 3,77% di venerdì. Questo ha avuto anche l'effetto di ampliare leggermente lo spread, ma a livelli non preoccupanti.
Nel mercato valutario, il dollaro ha registrato un rafforzamento significativo, salendo ai massimi da due anni contro le altre principali valute. L’euro ha toccato 1,0193 contro il dollaro, scendendo sotto la soglia di 1,02 per la prima volta dal novembre 2022. Il cross euro/yen è sceso a 160,73, mentre quello dollaro/yen è stato d 157,44, in calo rispetto ai 157,60 di venerdì.
Natural Gas in attacco ai massimi a 4,20Questa settimana il Natural Gas ha visto i prezzi oscillare all' interno del range di settimana scorsa, in netto contrasto all'azione ribassista dei prezzi della scorsa settimana. Poiché una settimana "inside" è una forma di consolidamento su quella scala temporale, il trading potrebbe procedere in modo discontinuo ancora per un po'. Almeno questo sembra essere lo scenario più probabile a breve termine.
Un nuovo prezzo di chiusura sopra i massimi di questa settimana contribuirà molto a confermare ulteriormente i segnali rialzisti. che da tempo emergono.
La struttura dei prezzi di massimi e minimi di oscillazione più elevati rimane intatta per il trend rialzista. I recenti segnali rialzisti indicano una possibile sfida alla resistenza attorno al massimo del trend attuale di 4,20. Se si riesce a mantenere lo slancio verso l'alto, allora il massimo di 4,20 potrebbe essere superato, anche in tempi ragionevolmente brevi.
L'attuale trend rialzista a breve termine, iniziato dal minimo di ottobre, definisce un trend interno più piccolo all'interno di un ampio pattern di prezzo di trend rialzista. Poiché il supporto a 3,48 è stato testato con successo attorno alla linea di trend rialzista interna e alla MA a 20 giorni, la strada potrebbe essere libera per il pattern rialzista più ampio per esercitare la sua influenza, vale a dire in chiave rialzista. Tuttavia, il Natural Gas potrebbe raggiungere un nuovo massimo di tendenza e trovare comunque resistenza attorno alla linea del canale superiore vista in area 4,35.
Mercato estremamente volatile che però rimane lognNonostante l'abbondante -10 di oggi, così come indica la regressione lineare oltre che una chiara trend line, il fututre sul natural gas rimane rialzista. Livello chiave rimane il punto pivot così come R1. Personalmente preferisco posizioni rialziste attualmente sulle debolezze come quelle odierne. Consiglierei comunque strumenti come i cfd in modo da porte frazionare le entrate visti i movimenti importanti.
Ci sono dei nuovi minimi in arrivo per il prezzo del gas naturalCi sono dei nuovi minimi in arrivo per il prezzo del gas naturale?
Nel mio ultimo articolo sul mercato del gas, ho previsto una possibile diminuzione dei prezzi a partire dal mese di ottobre e la possibilità che potessero raggiungere nuovi minimi annuali. Questo a causa delle temperature costantemente al di sopra della media che stiamo sperimentando.
Come previsto, il trimestre in corso sta presentando una forte caduta dei prezzi del gas, con un calo del 20% rispetto al trimestre precedente.
L'analisi dei modelli meteorologici è fondamentale per comprendere le possibili tendenze future. Se i modelli numerici di previsione mostrano un aumento dei gradi giornalieri di riscaldamento (HDD) rispetto alla norma, ciò può indicare un aumento dei prezzi del gas. Al contrario, se gli HDD sono inferiori alla norma, potremmo vedere una diminuzione dei prezzi del gas.
La produzione di gas naturale supera le preferenze
Nonostante ci siano ancora alcuni punti critici, la situazione generale non è così negativa come si potrebbe pensare. Anche se la produzione di gas naturale supera le preferenze della maggior parte dei consumatori, c'è ancora una domanda strutturale piuttosto forte. Negli ultimi 5 anni, la domanda media è stata di circa 91 miliardi di piedi cubi al giorno e le esportazioni nette hanno raggiunto il record storico. Inoltre, è previsto che le riserve di gas naturale aumenteranno solo del 5% a settembre, il tasso più basso degli ultimi sei anni.
Se si analizzano le ultime tendenze di produzione e le previsioni meteorologiche, si nota una diminuzione dell'eccedenza di stoccaggio. Si prevede che entro il 26 settembre, il surplus di stoccaggio annuale si ridurrà di 121 miliardi di piedi cubi e il surplus rispetto alla media quinquennale diminuirà di 178 unità durante lo stesso periodo.
L'agenzia internazionale dell'energia ha condiviso buone previsioni riguardo il futuro della domanda globale di elettricità. Secondo il World Energy Outlook 2024, entro il 2050 è previsto un raddoppio della domanda, che è una crescita più veloce rispetto alle aspettative iniziali. Questo sarà principalmente dovuto alla transizione energetica in corso in Cina. È importante ricordare che le centrali termoelettriche sono ancora ampiamente utilizzate e dipendenti dal gas naturale per produrre energia, quindi questa notizia è incoraggiante per i mercati del gas naturale.
La domanda di elettricità continuerà a crescere
Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, la domanda di elettricità continuerà a crescere a ritmi elevati, con un aumento equivalente all'aggiunta di un nuovo Giappone al mondo ogni anno. La Cina rappresenterà la maggior parte della nuova domanda, con due terzi del totale negli ultimi 10 anni. L'agenzia ha recentemente riveduto al rialzo le sue previsioni, prevedendo una crescita del 6% rispetto all'anno scorso. Ciò è dovuto alla costruzione di nuovi data center e all'utilizzo crescente di unità di condizionamento dell'aria, oltre alla forte espansione in Cina.
Esaminiamo ora il nostro scenario tecnico per il gas naturale. Prevediamo un leggero aumento dei prezzi seguito da nuovi minimi intorno a quota 2.
Se stai cercando di fare trading su questo strumento, è essenziale scegliere quello giusto. Puoi puntare su un'azione del settore gas, su un ETF o su un futures. Ogni strumento ha i suoi vantaggi e svantaggi, quindi devi valutare attentamente prima di decidere quale utilizzare.
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WisdomTree - Tactical Daily Update -14.10.2024Bene i primi numeri del 3’ trimestre delle big banks Usa.
Cina: mancano i dettagli sperati ma non si placa l’ottimismo sulle Borse.
Il rischio di deflazione in Cina è crescente e va scongiurato.
Giovedì è il giorno della BCE: previsto nuovo taglio di -25 bps.
A Wall Street è iniziata la stagione delle relazioni trimestrali e, come da tradizione, le prime pubblicazioni riguardano le grandi banche: nel 3’ trimestre BlackRock ha consuntivato ricavi record e Jp-Morgan ha riportato utili migliori delle attese.
Analisti ed investitori hanno preferito vendere le azioni Tesla, ieri in calo superiore a -8,0%, dopo la presentazione dei nuovi robotaxy e robovan, di cui sono stati deliberatamente forniti pochi dettagli tecnici.
Venerdì 11 le Borse europee hanno chiuso in rialzo nella speranza che l’indomani i vertici della politica fiscale cinese annunciassero nuovi stimoli all'economia: Milano +0,68%, Parigi +0,48%, Francoforte +0,87%, Londra +0,20%, Madrid +0,55%.
Nella settimana Milano ha perso -1,2%, Parigi -2,7%, Madrid -2,1%, Francoforte -0,6%, Eurostoxx50 -1,4%. Il comparto più debole è stato quello automobilistico, il cui sub-indice europeo all’interno dello Stoxx600 ha perso -6% nella settimana.
Wall Street ha chiuso positiva l’ultima seduta della scorsa settimana: Dow Jones +1,0%, Nasdaq +0,3% e S&P500 +0,6%.
A parte gli utili trimestrali delle big banks, venerdì abbiamo registrato dati macro Us un po’ peggiori delle attese, che si aggiungono al dato sorprendemene negativo sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione pubblicato giovedì scorso.
Ad esempio, l’inflazione al consumo di settembre, +0,2% su base mensile e +2,4% su base annua, è un decimo di punto sopra le stime, mentre l'indice sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan è sceso a 68,9, quando il consenso indicava 71, ed un forte calo della componente aspettative.
Sulla scorta di queste evidenze “macro”, tra gli operatori prevale la convinzione che la Federal Reserve taglierà nuovamente i tassi il 7 novembre, ma di soli -25 bps. Oggi sono previste le dichiarazioni dei Governatori FED Cristopher Weller e Neel Kashkari.
Sul comparto obbligazionario prevale la calma, tuttavia si notano, sia venerdì scorso che oggi 14 ottobre, acquisti “convinti” sui titoli di Stato Farancesi dopo che il nuovo Ministro delle Finanze ha annunciato che già con la prossima legge di bilancio sarà ripristinato il controllo sul debito pubblico.
Materie prime: la settimana scorsa si è chiusa con un calo del prezzo del petrolio: quello del WTI (greggio di riferimento Usa) è sotto i 76 Dollari/barile: stesso trend per il gas naturale europeo, scivolato sotto 40 Eur/gwh.
Oggi le Borse europee proseguono in lieve ascesa, in media +0,4%, benchè ai mercati non siano giunti gli auspicati dettagli dall’incontro di sabato tra il Ministero delle Finanze cinese Lan Fo’an, analisti ed investitori.
Dal briefing non sono emersi dettagli su ammonatri e tempi di esecuzione, ma il Ministro ha promesso “aumenti significativi” delle emissioni di bond speciali a sostegno del debito di amministrazioni locali, famiglie a basso reddito, mercato immobiliare e capitale delle grandi banche pubbliche.
In attesa di novità dettagliate, a settembre in Cina sono cresciute le pressioni deflazionistiche: a settembre i prezzi al consumo sono saliti solo +0,4% annuo, dal +0,6% di agosto. Quelli alla produzione (PPI) segnano una dinamica ancora più deflazionistica: a settembre crescita mensile nulla, dal +0,2% precedente e di consensus e -2,8% su base annua, dal -1,8% di agosto, sotto le stime di -2,5%.
Intanto, mentre Goldman Sachs ha corretto al rialzo le previsioni sul GDP cinese per il 2024 da +4,7% a +4,9%, stamane Shanghai e Shenzhen hanno chiuso positive, forse convinte dal Ministro delle Finanze,secondo cui il Paese ha un margine «abbastanza ampio» per aumentare debito e deficit fiscale per finanziare misure “audaci” di rilancio.
Tokyo oggi e’chiusa per la festa dello sport e della salute e Hong Kong ha chiuso “flat”, similmente ad altre piazze asiatiche.
In Europa la mattinata delle Borse vede una prevalere frazionali rialzi, in media +0,2%, mentre cresce l’attesa per giovedì 17, quando il meeting della Banca centrale Europe (ECB) potrebbe decidere un taglio dei tassi da -25 bps.
Petrolio: nuova discesa del prezzo stamane, forse per l’incertezza sulla domanda cinese e per l’attesa del report mensile dell'Opec+, previsto oggi: quello del WTI (greggio di riferimento Usa) perde -1,3% a 74,6 Dollari/barile.
Poche novità dal mercato valutario, l’Euro vale 1,093 Dollari da 1,095 del fixing di venerdì, e 163,1 Yen, da 162,6 di venerdì. Lo Yen giapponnese è ai minimi da 3 settimane, scontando la rinnovata cautela verso nuovi rialzi dei tassi espressa dalla Bank of Japan.
Si notano invece diffusi rialzi tra i metalli preziosi, e non: l’oro stamane sfiora 2.660 Dollari/oncia, +0,7%, ma corrono anche i prezzi di ferro, +1,2% a 795 Dollari/tonnellata e di acciaio, +1,1% a 3.494 Dollari/tonnellata: il mercati dei metalli industriali crede nel bazooka cinese e nella transizione energetica.
Oggi negli Usa si festeggia il Columbus day: i mercati obbligazionari sono chiusi mentre saranno regolarmente aperti quelli azionari: i future su Wall Street anticipano riaperture in rialzo medio di +0,5% (ore 13.30 CET).
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Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
QG impostato a rialzoLa regressione lineare indica una tendenza al rialzo, inoltre con l'ultima candela si è superata l'EMA 200. Per cui inizierò a cercare possibilità long su questo strumento in intraday, possibilmente su rintracciamento o rotture di massimi.
Il prezzo del gas naturale raggiungerà nuovamente i 3 dollari?Se desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, basta cliccare su "SEGUI" in alto. Inoltre, se vuoi approfondire un particolare argomento o hai bisogno di qualche consiglio, ti prego di commentare sotto l'articolo e sarò felice di aiutarti.
Il prezzo del gas naturale raggiungerà nuovamente i 3 dollari?
I futures del gas naturale statunitense sono in calo da due mesi e si avvicinano ai minimi di 2,2 $/MMBtu. Ciò è dovuto alla crescente produzione, alla riduzione degli scambi di gas con gli impianti di esportazione di GNL off line e all'aumento delle scorte. La produzione di gas nei 48 Stati inferiori ha raggiunto i 102,4 bcfd a luglio, rispetto al minimo di 99,5 bcfd registrato a maggio.
Nonostante il caldo record, le scorte di Future Gas naturale - Ago 2024 (NGQ4)continuano ad essere elevate e i magazzini sono ancora pieni.
Mentre il caldo estivo costringe gran parte degli Stati Uniti a bruciare gas per raffreddare le case e gli uffici, l'uragano Beryl ha messo sotto pressione la domanda energetica, causando blackout per milioni di residenti.
La richiesta di sistemi di raffreddamento è quindi diminuita a causando un grande surplus di gas che rimane in magazzino.
Uno degli effetti collaterali dell'uragano è stato la chiusura di un importante impianto di esportazione di gas, FREEPORT. Ciò ha portato a un eccesso di offerta sul mercato del gas, poiché non era possibile trasportarlo in altre aree.
La speranza dei rialzisti è che non ci siano altri uragani che possano influenzare la domanda di gas naturale.
A lungo termine, c'è un elemento positivo da considerare: sempre più produttori stanno chiudendo i loro pozzi di estrazione a causa dei bassi prezzi del gas. Questo dovrebbe, in teoria, portare ad un equilibrio tra domanda e offerta entro il 2025.
Per avere una visione completa del mercato del gas, analizzeremo uno dei più grandi produttori di questo combustibile utilizzando TRADING VIEWV che ci fornisce dati essenziali per prendere decisioni di investimento ben informate. Grazie a questa fonte affidabile, saremo in grado di fare scelte intelligenti.
EQT Corporation (EQT) è un'azienda energetica integrata che opera nelle montagne degli Appalachi, fornendo gas naturale attraverso produzione e raccolta, distribuzione e trasmissione, nonché soluzioni per il risparmio energetico principalmente nelle aree costiere orientali e occidentali negli Stati Uniti.
Dalle immagini potete vedere che il titolo è attualmente sottovalutato secondo i calcoli di TRADINGVIEW. Questa potrebbe essere una buona notizia per gli investimenti nel settore del gas naturale.
Secondo le mie previsioni, i prezzi del gas aumenteranno a circa 3 dollari nei prossimi mesi, a meno che non ci siano problemi con le strutture di produzione e distruzione.
Non vediamo l'ora di vederti al prossimo articolo! E ricorda, per un trading di successo affidati sempre a TRADINGVIEW: uno strumento indispensabile che può aiutarti a evitare errori gravi durante le tue operazioni di trading.
Natural gas il rintracciamento potrebbe essere giunto alla fineRintracciamento che sembra indebolirsi una volta raggiunto il 50% di Fibonacci. Il trend rimane ancora long, per cui a questo punto se superato il massimo di venerdì in chiusura il trend di breve termine, potrebbe ripartire.
NATURAL GAS, E' ORA DI ENTRARE?Siamo entrati in Aprile, mese long per eccellenza per quanto riguarda il Natural Gas.
Certamente arriviamo da un sell-off molto pesante, dopo la crisi inflazionistica del 2022.
Sul mensile è ben visibile il primo atterraggio sulla zona dei 2$, per poi avere un rimbalzo fino a 3,60$ nel novembre 2023; dopodiché si riprende a scendere fino a toccare i minimi 1.522$.
Adesso ci troviamo su una zona di supporto mensile molto importante da cui son partiti i vari movimenti al rialzo. Perché non dovrebbe funzionare nuovamente?
Inoltre ho evidenziato una divergenza al rialzo sull'oscillatore CCI. Sul mensile potrebbe essere molto potente.
Per finire, sul timeframe mensile, noto anche un'inefficienza di mercato che verrà colmata solo raggiungendo area $5.60 (Probabile target di lungo periodo)
Sul settimanale invece si nota molto l'accumulo, di queste ultime settimane, sulla zona di demand (in verde). Qui la divergenza rialzista la troviamo sul TSI invece.
Adesso sono passato sul contratto NGK2024 (scadenza 26 aprile), timeframe Daily, perché stiamo analizzando più nel dettaglio.
A vista d'occhio ho intravisto una bella accumulazione di Wyckoff da manuale, oltre che alla divergenza rialzista sul TSI.
Penso si abbia già capito che la mia view è long.
Molteplici setup confermano il possibile movimento rialzista, oltre che a rafforzare la tesi della stagionalità.
Per concludere, il consiglio che vi posso dare è di valutare attentamente il vostro ingresso, considerando il vostro rischio per questo trade, o meglio money management.
Buon trade a tutti.
Per altre analisi, seguitemi!
🟢NATURAL GAS / Estratto report n°141🔓 Pubblicazione del 29 Aprile 2024 ai clienti intelnos
Il panorama energetico è stato agitato da una serie di eventi significativi sul fronte dei fondamentali.
Inizialmente, Naftogaz (società nazionale ucraina responsabile dell'estrazione, della produzione, del trasporto e della commercializzazione del gas naturale) ha dichiarato che la Russia aveva preso di mira e danneggiato due depositi sotterranei di gas.
Successivamente, una notizia di portata ancora maggiore ha fatto eco, il Parlamento Europeo ha votato a favore di norme che permettono ai governi dell'UE di vietare le importazioni di gas russo, sia attraverso tubi che tramite GNL.
Pertanto le previsioni future dei movimenti dei prezzi saranno indubbiamente influenzate dall'evoluzione del quadro geopolitico, con particolare attenzione agli attacchi russi e alla tensione tra Israele e Iran.
È importante anche tenere presente le manutenzioni programmate in Norvegia e un generale calo delle temperature in Europa.
Il prezzo del gas naturale sembra aver raggiunto il suo punto più basso a 1,65 dollari degli ultimi 30 anni.
Confermando il minimo stagionale previsto per aprile, suggerito dalla finestra temporale stagionale dei forecaster di intelnos.
È interessante notare che questo minimo mensile ha segnato storicamente un'inversione rialzista decisa nei mesi successivi osservando lo storico.
E’ stato confermato il ritorno al minimo storico trentennale e ciò potrebbe significare un consolidamento dell'area di supporto.
Supporto target: 1,65 dollari
Continua...
Ci sono segnali di ripresa dei prezzi del gas?Se desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, basta cliccare su "SEGUI" in alto. Inoltre, se vuoi approfondire un particolare argomento o hai bisogno di qualche consiglio, ti prego di commentare sotto l'articolo e sarò felice di aiutarti.
Ci sono segnali di ripresa dei prezzi del gas?
I Future Gas naturale - Giu 2024 statunitense hanno raggiunto un massimo di una settimana, a 2,06 $/MMBtu, in previsione di un aumento della domanda. Ciò è dovuto all'aumento della quantità di gas utilizzata presso l'impianto di esportazione di Freeport LNG in Texas.
Lunedì, la quantità di gas utilizzata ha raggiunto il suo valore più alto in tre settimane, 12,9 bcfd rispetto ai 12,2 bcfd del giorno precedente. Ciò suggerisce che almeno uno dei tre treni di liquefazione è tornato in funzione dopo un periodo di interruzione.
La stagione di iniezione del gas naturale è appena iniziata.
Il processo di stoccaggio annuale del gas è diviso in due fasi distinte: l'iniezione del gas nel giacimento, che avviene durante la primavera e l'estate (dal 1° aprile al 31 ottobre), seguita dall'erogazione durante l'autunno e l'inverno (dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno successivo).
I produttori di gas hanno recentemente chiuso i rubinetti su importanti giacimenti di estrazione, portando a una diminuzione della produzione. Ciò potrebbe avere un impatto significativo sul futuro dell'industria del gas e sui mercati energetici in generale.
Per ottenere una ripresa sostenibile dei prezzi del gas, è necessario che ci sia un deficit di gas. Questo significa che la domanda supera l'offerta e c'è una carenza di gas sul mercato. Solo in queste circostanze potremo vedere un aumento dei prezzi del gas nel lungo termine.
Al momento, è improbabile che si verifichi una situazione di stoccaggio deficitario entro novembre. Tuttavia, come succede spesso nel mercato del gas naturale, i prezzi e le condizioni meteorologiche avranno un impatto significativo sulla domanda di stoccaggio.
Con l'imminente estate probabilmente più calda del solito, ci aspettiamo un aumento della richiesta di energia elettrica.
Quest'anno è stato difficile per l'industria del gas, ma ci sono speranze di un ritorno alla normalità entro la fine dell'anno. Se i produttori continuano sulla strada della riduzione della produzione, è probabile che rientreremo in uno scenario di stoccaggio equilibrato.
I nostri investitori che hanno utilizzato TRADING VIEW quest'anno sono stati in grado di evitare le perdite nel mercato del gas naturale, che ha fatto meno 60% in sei mesi.
Come? Semplicemente seguendo la strategia di acquistare i migliori produttori di gas, invece di investire direttamente nei futures. L'utilizzo della sintesi degli indicatori tecnici di TRADING VIEW ci ha fornito un aiuto prezioso.
I dati forniti da TRADINGVIEW suggeriscono che ANTERO e altri distributori di gas hanno una posizione più favorevole dal punto di vista dell'analisi tecnica.
Di conseguenza, sarebbe stato meglio evitare il futures del gas naturale, in quanto gli indicatori tecnici indicavano una situazione negativa.
Uno dei motivi per cui molte persone acquistano gas naturale è la stagionalità. Ma come ripeto spesso, non ci sono formule magiche, e comprendere o sfruttare la stagionalità è inutile e porta solo a perdite di tempo e di denaro se non si possiede una solida conoscenza dell'analisi fondamentale.
Non vediamo l'ora di vederti al prossimo articolo! E ricorda, per un trading di successo affidati sempre a TRADINGVIEW: uno strumento indispensabile che può aiutarti a evitare errori gravi durante le tue operazioni di trading.
Non mettere in attesa un acquisto essenziale come questo.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 12.04.2024Borse Usa in calo dopo il dato sull’inflazione di marzo.
Riunione BCE di oggi: non tocchera’ i tassi, ma si spera dara’ qualche anticipazione.
Oro prende una pausa, ma non arretra, domanda resta robusta.
I mercati fanno slittare il 1’ taglio dei tassi FED oltre giugno!
L’inflazione americana sopra le stime a Marzo fa temere che il 1’ taglio dei tassi da parte della Federal Reserve (Banca centrale Usa-FED) possa slittare oltre giugno. Tuttavia, nei verbali dell’ultima riunione della FED del 20 Marzo si rileva come quasi tutti i membri del FOMC ritengano appropriato un taglio al costo denaro quest’anno, a meno di shock macro-economici.
Certamente, si legge, i dati sull’inflazione da gennaio in poi sono “deludenti”, e occorre “maggior sicurezza sui progressi sull’inflazione prima di tagliare i tassi d’interesse”.
A marzo, in particolare, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati +0,4% su febbraio, contro attese di +0,3%, e come a febbraio. La variaziona annuale è salita da +3,2% a 3,5%, sopra al consenso di 3,4%. Il dato “core”, depurato dai prezzi di cibi freschi ed energia, e’ anch’esso salito +0,4% mensile, contro attese di +0,3% ed e’ stabile al 3,8% nella misura annuale.
Cosicche’ gli operatori si convincono che i tassi ufficiali rischino di restare “higher for longer”, al 5,25%-5,50% raggiunto a luglio 2023, livello più alto dal 2001. Sembra giaà cosi’ lontana la “forbice 0,00%-0,25%” fissata a marzo 2020, per contrastare lo shock economico e sanitario della pandemia Covid.
Impressiona anche il fatto che le previsioni della Fed prevedevano ancora, a marzo, una riduzione complessiva di 75 bps nel 2024, frutto di 3 tagli da 25 bps, e poi altri 3 da 25 bps nel 2025 e infine 2 nel 2026, fino al target neutrale di 2,5%.
Le Borse europee ieri hanno chiuso poco variate una seduta volatile. Milano +0,28%, Londra +0,33%, Francoforte +0,11%, Parigi -0,05%. Piu’ pesante le chiusure di Wall Street: Dow Jones -1,1%, Nasdaq -0,84%, S&P500 -0,95%.
Il tema “taglio dei tassi” e’ molto sentito anche in Europa, ma la prospettiva della BCE (ECB-Banca centrale Europea) appare piu’ solida, grazie ad un’inflazione che scende in modo lineare anche a inizio 2024, suggerendo un 1’ taglio da 25 bps a giugno. Nella riunione di oggi, che lascerà invariati i tassi, l’attenzione sarà tutta sulla “narrativa” del suo Presidente Lagarde.
Sul mercato valutario il Dollaro ha metabolizzato la prospettiva dello slittamento del taglio dei tassi e si e’ immediatamente rafforzato sull’Euro a 1,075 (da 1,085 della vigilia) e ancor più sullo Yen giapponese, a 152,9, massimo dal 1990.
In parallelo i rendimenti dei Treasuries Usa sono saliti: quello del decennale di circa 15 bps a 4,50%, e quello del 2 anni di 15 al 4,90%, per entrambe al record da novembre 2023.
Sorpresa sgradita per Pechino: Fitch taglia l’outlook sul rating sovrano cinese a «negativo» per i rischi di escalation del debito pubblico, l’incerta prospettiva di crescita e la perdurante crisi del comparto immobiliare. Moody’s aveva fatto lo stesso lo scorso dicembre. Pechino ha immediatamente bocciato la mossa di Fitch, definendola “deplorevole”.
L’agenzia di rating stima che il deficit pubblico possa salire al 7,1% del PIL (Prodotto interno lordo-GDP) nel 2024, dal 5,8% del 2023, avvicinandosi al livello record del 2020 dell’8,8%, dovuto all’impatto delle drastiche misure anti-Covid. Fitch ha comunque mantenuto il rating Idr della Cina ad A+.
Petrolio più stabile, attorno 85 Dollari/barile il WTI (greggio di riferimento Usa), dopo la corsa dei primi 3 mesi 2024. Le scorte di petrolio Usa sono aumentate oltre le previsioni la scorsa settimana (rilevazione chiusa il 5 aprile), a 5,84 milioni di barili, dal precedente 3,21 milioni, lontanissima dagli 800 barili stimati.
L’oro ieri, 10 aprile, ha rallentato la sua corsa e si e’ stabilizzato attorno a 2,340 Dollari/oncia, dopo aver toccato il nuovo massimo storico a 2.371 martedi’ 9.
Macro italiana: Banca d'Italia nel suo aggiornamento del Bollettino Banche e Moneta segnala il lieve calo, a febbraio, dei tassi di interesse pagati dalle famiglie per l'acquisto di abitazioni: 4,31% dal 4,38% di gennaio; nello stesso mese i tassi passivi riconosciuti sui deposititi saliti all’1,02%, dall’1,00% di gennaio.
Secondo Istat (Istituto nazionale di Statistica), in Italia a febbraio le vendute al dettaglio sono cresciute +0,3% in volume e +0,1% in valore su base mensile, e +2,4% in valore su base annuale, dati leggermente migliorativi rispetto a gennaio, ma ancora deboli.
Stamattina, 11 aprile, i listini azionari europei incerti, dopo la delusione per il dato di ieri sull’inflazione Usa ed in attesa delle novità che potrebbe esprimere il Presidente dell’ECB Lagarde a margine della riunione in corso della Banca centrale: la speranza e’ una conferma dell’auspicato 1’ taglio dei tassi a giugno.
Negli Stati Uniti molta attenzione saraà rivolta ai prezzi alla produzione di marzo, dopo che quelli “al consumo” di ieri si sono rivelati più alti delle stime.
Macro cinese: l’inflazione in Cina ha rallentato anche a marzo, scendendo a +0,1% annuale (-1% mensile) dal +0,7% di febbraio e ben sotto al +0,4% atteso dagli analisti: pesa il rallentamento dei consumi dopo il “mini-boom” di febbraio per i festeggiamenti del Capodanno. Anche i prezzi alla produzione, a marzo, hanno registrato un calo: -2,8% annuale, dal -2,7%, e’ il calo piu’ forte da novembre 2023.
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