PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF
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Statistiche chiave
Su PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF
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Data di inizio
10 apr 2018
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni91,48%
Finanza38,81%
Servizi tecnologici11,44%
Comunicazione9,04%
Minerali energetici6,80%
Beni di consumo non durevoli6,03%
Minerali non energetici5,97%
Vendita al dettaglio4,14%
Industrie di trasformazione3,85%
Tecnologia sanitaria2,80%
Utenze1,48%
Servizi di distribuzione0,70%
Trasporti0,42%
Obbligazioni, liquidità e altro8,52%
Cash8,52%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XBLQ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 38,81% di azioni, e Technology Services, con 11,44% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di XBLQ sono PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B e PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, che occupano rispettivamente il 10,54% e il 10,54% del portafoglio.
No, XBLQ non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XBLQ sono emesse da Beacon Peak Capital Pte Ltd. con il marchio Batavia. L'ETF è stato lanciato il 10 apr 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di XBLQ è pari a 3,20%, il che significa che dovrai pagare 3,20% per contribuire alla gestione del fondo.
XBLQ segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XBLQ investe in azioni.
Il prezzo di XBLQ è sceso del −9,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,73%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XBLQ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,70% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −5,04% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,70% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −5,04% in un anno.
XBLQ opera a premio (4,60%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.