PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA INDEKS BATAVIA SRI-KEHATI ETF
Nessun attività
Statistiche chiave
Su PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA INDEKS BATAVIA SRI-KEHATI ETF
Homepage
Data di inizio
21 mar 2019
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000384500
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Comunicazione
Azioni99,36%
Finanza56,59%
Comunicazione14,08%
Beni di consumo non durevoli8,88%
Minerali non energetici5,44%
Minerali energetici4,58%
Tecnologia sanitaria3,63%
Industrie di trasformazione2,54%
Servizi al consumatore1,73%
Trasporti1,04%
Filiera di fabbricazione0,86%
Obbligazioni, liquidità e altro0,64%
Cash0,64%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XBSK investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 56,59% di azioni, e Communications, con 14,08% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di XBSK sono PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B e PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, che occupano rispettivamente il 16,17% e il 15,70% del portafoglio.
No, XBSK non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XBSK sono emesse da Beacon Peak Capital Pte Ltd. con il marchio Batavia. L'ETF è stato lanciato il 21 mar 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XBSK è pari a 3,20%, il che significa che dovrai pagare 3,20% per contribuire alla gestione del fondo.
XBSK segue il SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XBSK investe in azioni.
Il prezzo di XBSK è aumentato del 9,88% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,88%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XBSK.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,42% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,45% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,42% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,45% in un anno.
XBSK opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.