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XIIF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 53,86% di azioni, e Energy Minerals, con 12,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.

Le partecipazioni principali di XIIF sono PT Bank Central Asia Tbk e PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Class B, che occupano rispettivamente il 9,62% e il 8,97% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di XIIF ammontano a 4,55 IDR. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 5,72 IDR in dividendi, che mostra una diminuzione del 25,71%.

Sì, XIIF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (20 dic 2024) ammonta a 4,55 IDR. I dividendi vengono pagati annualmente.

Il rapporto di spesa di XIIF è pari a 3,20%, il che significa che dovrai pagare 3,20% per contribuire alla gestione del fondo.

XIIF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

XIIF investe in azioni.

Il prezzo di XIIF è aumentato del 13,30% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −9,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XIIF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,57% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,03% in un anno.