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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪679,32 B‬IDR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
0,80%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪896,00 M‬
Indice di spesa
3,25%

Su INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA STATE OWNED COMPANIES IDR


Emittente
PT Indo Premier Securities
Brand
Premier ETF
Data di inizio
4 nov 2015
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000216207

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Indonesia
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali non energetici
Comunicazione
Azioni94,09%
Finanza41,42%
Minerali non energetici17,61%
Comunicazione15,78%
Utenze9,95%
Minerali energetici5,98%
Trasporti3,34%
Obbligazioni, liquidità e altro5,91%
Cash5,91%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XISC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 41,42% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 17,61% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di XISC sono PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B e PT Aneka Tambang Tbk, che occupano rispettivamente il 9,25% e il 9,03% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XISC ammontano a 6,03 IDR. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 7,83 IDR in dividendi, che mostra una diminuzione del 29,85%.
Sì, XISC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,80%. L'ultimo dividendo (24 dic 2024) ammonta a 6,03 IDR. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di XISC sono emesse da PT Indo Premier Securities con il marchio Premier ETF. L'ETF è stato lanciato il 4 nov 2015 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di XISC è pari a 3,25%, il che significa che dovrai pagare 3,25% per contribuire alla gestione del fondo.
XISC segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XISC investe in azioni.
Il prezzo di XISC è aumentato del 14,70% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XISC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,79% in un anno.
XISC opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.