PT INDO PREMIER INVESTMENT MGMNT REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18
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Statistiche chiave
Su PT INDO PREMIER INVESTMENT MGMNT REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18
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Data di inizio
5 mar 2014
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000174000
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Comunicazione
Minerali energetici
Azioni101,29%
Finanza30,91%
Comunicazione28,97%
Minerali energetici13,47%
Utenze9,52%
Minerali non energetici6,35%
Servizi di distribuzione6,08%
Trasporti3,12%
Servizi industriali1,58%
Obbligazioni, liquidità e altro−1,29%
Cash−1,29%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XISI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 31,31% di azioni, e Communications, con 29,34% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di XISI sono PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B e PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B, che occupano rispettivamente il 14,82% e il 14,37% del portafoglio.
No, XISI non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XISI sono emesse da PT Indo Premier Securities con il marchio Premier ETF. L'ETF è stato lanciato il 5 mar 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XISI è pari a 1,20%, il che significa che dovrai pagare 1,20% per contribuire alla gestione del fondo.
XISI segue il SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XISI investe in azioni.
Il prezzo di XISI è sceso del −3,34% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,02%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XISI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 20,42% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −10,15% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 20,42% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −10,15% in un anno.
XISI opera a premio (0,45%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.