Statistiche chiave
Su INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT PREMIER SRI KEHATI
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Data di inizio
26 set 2014
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000186400
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Cash
Azioni85,28%
Finanza56,56%
Beni di consumo non durevoli9,26%
Minerali non energetici7,30%
Tecnologia sanitaria4,31%
Minerali energetici4,06%
Industrie di trasformazione1,37%
Servizi al consumatore1,20%
Trasporti0,94%
Filiera di fabbricazione0,28%
Obbligazioni, liquidità e altro14,72%
Cash14,72%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XISR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 56,56% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 9,26% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di XISR sono PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B e PT Bank Central Asia Tbk, che occupano rispettivamente il 16,48% e il 15,12% del portafoglio.
No, XISR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XISR sono emesse da PT Indo Premier Securities con il marchio Premier ETF. L'ETF è stato lanciato il 26 set 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XISR è pari a 1,70%, il che significa che dovrai pagare 1,70% per contribuire alla gestione del fondo.
XISR segue il SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XISR investe in azioni.
Il prezzo di XISR è sceso del −3,88% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,68%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XISR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −5,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,75% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −7,55% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −5,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,75% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −7,55% in un anno.
XISR opera a premio (1,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.