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Nasdaq, rally di Natale oltre gli 11000?Su base settimanale vediamo ben 4 settimane consecutive di ribasso. Su base giornaliera vediamo il test di minimi importanti su base mensile dei livelli al di sotto di area 10800. Una reazione da questi livelli sarebbe un qualcosa assolutamente ragionevole e l'uscita dei dati delle 14:30 potrebbe confermare questa dinamica che potrebbe portare i prezzi oltre gli 11000. La probabilità è al momento bassa ma l'occasione in termini di trading potrebbe essere molto alta. Ricordiamo che il rally di Natale prende in considerazione il periodo che va dal Natale ai primi due giorni di negoziazione del 2023.
FX:NAS100Long
di DavidPascucci
NATALE SENZA RALLYIL BUONGIORNO FOREX DI OGGI 29.12.2022 -CONTESTO Il famoso rally di Natale quest’anno sembra proprio non essersi presentato all’appuntamento, come sempre dobbiamo ricordare che una stagionalità resta una probabilità, che sebbene alta, non vuol dire che quell’evento si verificherà il 100% delle volte. Questo 2022 senza dubbio dal carattere orso per le borse mondiali, non ha risparmiato nemmeno le ultime battute di contrattazione, che si stanno sviluppando nel comparto equity, non lontano dai minimi annuali. A pesare maggiormente il comparto tech, con il Nasdaq sotto gli 11000pnt, che sembra guardare con simpatia a livelli sotto i 10 000pnt , livelli di prezzo visti nel febbraio 2020 prima dell’esplosione della pandemia e dell’intervento delle banche centrali. Si potrebbe dire che stiamo tornando alla normalità, sebbene il processo di normalizzazione costerà sangue e sudore a famiglie ed imprese. Il 2022 si conclude all’insegna del risk off e la domanda da porsi ora per il prossimo 2023 sarà : quale asset prediligere per proteggere i capitali, in assenza del super dollaro? Ora che anche l’econmia Usa rallenta e la prospettiva di recessione nel 2023 sembra prendere sempre più corpo , dove andare ad allocare i capitali diventa il vero problema da risolvere. Prendono quindi appeal asset come il gold, prima del comparto obbligazionario che tarda a creare il bottom di ripartenza, almeno fino a quando l’inflazione rimarrà sostenuta, ma anche nel mondo valutario qualcosa cambia ora che il dollaro USA lascia lo scettro mantenuto per tutto il 2022 lasciando spazio ad asset come l’Euro che sembra ora prediletto dagli operatori anche a guardare i dati del cot report. -FOREX Il focus di breve periodo per il mondo fx, vede attenzione sul franco svizzero, asset in grande spolvero ora che la banca centrale ha portato i tassi all’1% dopo 20 anni di tassi negativi. La forza del franco svizzero è stata subito presa di mira dal mondo retail che si pone in mean reverting short all’87% sul basket, portando cosi ad interessanti tendenze su asset come usdchf, che trova un 89% di retail long, segno di potenziali ulteriori allunghi ribassisti, ma anche i cross come audchf con un 87% long e gbp chf con un 64% long di retail sembrano ottimi candicati a prosecuzioni di trend ribassisti. Oltre al franco svizzero anche il dollaro canadese è ora focus degli operatori, che mantengono viva la correlazione diretta con il WTI, portando a ribasso entrambi gli asset. Il dollaro canadese ora debolizzimo vede il mondo retail andare a caccia dei minimi , con posizioni long al 75% sul basket, ovvio quindi il posizionamento su usdcad con un 64% dei retail corti ( vendono dollai USA e comprano Canadian), eccessi su diversi corss come nzdcad con un 94% di retail short, e ancora cadchf con un 97% long lasciano spazio a potenziali inversioni ,che tuttavia possono richiedere ancora tempo prima di svilupparsi. -EQUITY Il comparto equity che ancora predilige l’europa con il DAX fermo a 14000 pnt sembra mantenere una tonicità oramai persa per il mondo USA, che lavora i minimi di questo 2022. Il nasdaq non trova al forza necessaria a riprendere quota sopra gli 11000 pnt, il che apre la strada ad ulteriori affondi, agevolati dalla scarsa liquidità di questi giorni festivi. Negativo anche l’SP che si colloca a 3800 pnt e sebbene lontano dai minimi dell’anno, grazie alla composizione mista dell’indice, non trova nessun vero spunto rialzista, e sembra ora guardare a potenziali attacchi ai minimi di 3770 pnt per estensioni fino 3700 pnt. -COMMODITIES Tonico ancora il Gold, che trova compratori ad ogni tentativo di ribasso, sulle aree di 1780$, proiettandosi all’attacco delle resistenze poste a 1825$, livello oltre il quale si potrebbe assistere ad importanti estensioni rialziste. Pesante il WTI dopo le vicente del price cup europeo e le risposte della Russia, si torna a testare 77$ proiettandosi ora verso i 75$ prima e 73.50$ poi. -DATI ATTESI DA CALENDARIO Calendario scarno in questi giorni di festa, si attende oramai il nuovo anno per valutare i nuovi dati macroencomici in arrivo che chiuderanno il quadro dell’ormai vecchio 2022 buona giornata e buon trading SALVATORE BILOTTA
U
di SalvatoreBilotta
idea long sul cfd nasdaqAttendo un cambio strutturale h4 come da grafico, siamo in zona di demand daily. Se il cambio strutturale non avviene allora non farò nessun trade long. i target sono posizionati su livelli trovati su grafico daily (inefficienze e wickfill (ovvero 50% della wick)) anche se la prima zona di resistenza che troveremo sarà area 11500. Farò più attenzione del solito per questo tipo di trade infatti se sul pullback non trovo il setup corretto (+volumi a favore) per l'entry evito l'ingresso. Come si vede nel grafico in basso a dx se sul daily abbiamo una chiusura al di sotto dei 10608 allora tutta l'analisi viene invalidata.
ULong
di MaricaGuglielmi
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I BILANCI DI FINE ANNO🌞IL BUONGIORNO FOREX DI OGGI 27.12.2022 ✍🏻-CONTESTO Diretti oramai alla chiusura di questo 2022 che lascia spazio a poche sedute di contrattazione ancora e , come da prassi , i volumi restano bassi, in un classico mercato natalizio dal quale meglio non attendersi grandissime novità. Iniziamo dunque a tirare i primi bilanci di fine anno, partendo dai mercati equity mondiali che si portano a chiusure annuali in territorio negativo a conferma del bear market che ha caratterizzato il 2022 e che sembra porre le basi per un 2023 non certo con migliori prospettive. I timori di un 2023 caratterizzato da una più o meno profonda recessione mondiale sembrano prendere sempre più corpo nelle menti degli operatori che hanno risnunciato anche al classico rally di natale, per dare invece spazio ad ulteriori vendite dopo le pesanti parole delle banche centrali occidentali. La strada è segnata per il primo trimestre 2023, con banche centrali ancora molto aggressive, alle prese con l’inflazione che resta mood chiave anche per il prossimo 2023 e che porta a condizioni economiche e monetarie aspre, che metteranno in difficoltà aziende e famiglie che non potranno contare questa volta su nessun aiuto. I tempi in cui le crisi venivano sorrette dalle banche centrali con forti immissioni di liquidità sembrano finite e le sole speranze di un cambio di rotta nelle decisioni di rialzi tassi non sono sufficienti a dare slancio costruttivo alle borse mondiali. Il 2022 è stato sicuramente l’anno del dollaro americano, che ha dominato i mercati fino al q4 dove i primi segni di un’economia in difficoltà hanno dato il via a prese di profitto, dopo un mega rally rialzista che ha condizionato l’intero mercato, dal comparto equity, ai metalli e ovviamente al forex. Solo nell’ultima parte4 dell’anno stiamo vivendo una fase di inversione, che potrebbe a questo punto proseguire nel 2023, dando vita ad un nuvo anno di inversioni, con un dollaro che vive un riequilibrio con le altre divise mondiali e che da fiato al comparto commodities. Sebbene la correlazione dollaro giù e borse su , è stata per anni un mantra, riteniamo che potrebbe essere non tanto vero per il 2023, anno nel quale il concretizzarsi di una crisi mondiale porterebbe le borse ancora a forti ribassi, accompagnati questa volta anche da un dollaro USA in difficoltà, non supportato da un’economia tanto robusta come quella che abbiamo vissuto nel 2022. La domanda da porsi a questo punto sarà: in mancanza din un dollaro USA rifugio, dove verranno allocati i capitali per un valido riparo dalla crisi? Si aprono a questo punto le porte per lo yen giapponese, per il gold e anche per la moneta unica, che potrebbero riscoprire il loro valore di asset rifugio. -FOREX Torniamo per ora ad oggi, una giornata non particolarmente ricca di market mover, nella quale il dollaro usa sembra rimanere fermo sulle aree di minimo a 104.00. Il mondo retail chiude l’anno in posizione lunga dollari usa, con un 60% long chiaramente a caccia dei minimi , per poter cogliere rimbalzi importanti, che tuttavia potrebbero faticare ad arrivare. Cosi come le ultime settimane hanno visto debolezza di dollari Usa, cosi hanno vissuto il ritorno della forza sulla moneta unica, che con un ottimo rally rialzista dai minimi di questo 2022 ritorna alle aree di 1.0675-1.07 figura. Il mondo retail non tarda a cercare posizioni corte, con un 69% short sul basket e un 68% short su eurusd, ancora a caccia dei massimi di periodo, il che ci fa propendere per ulteriori posizionamenti long euro, sperando tuttavia in storni che diano opportunità di ingresso a prezzi migliori. Resta interessante il posizionamento sul franco svizzero, che trova il mondo retail con un 77% short, dopo che la banca centrale svizzera ha portato i tassi di interesse al +1% dopo circa 20 anni di tassi negativi. La ricerca di un rientro dagli eccessi rialzisti del franco svizzero, sembra tuttavia sensata su alcuni cross come cadchf che pagano interessanti swap ai posizionamenti long. -EQUITY Il mondo azionario come detto va verso chusure annuali pessime. America con nasdaq a -32.5% , sp500 a -19.0% , dj a -8.35% attualemente, l’Europa con il Dax a -11.46% italy a -12.16% ed eurostoxx a -10.40%... il quadro mondilae non migliora altrove. Per tornare alla giornata attuale , tuttavia qualche leggero recupero si intravede, con i listini mondiali in positivo, ma che a questo punto possiamo ritenere solo come valide offerte di prezzi migliori da vendere. Seguiamo i mercati, sebbene ancora in un clima di festività, in attesa di una ripartenza dei volumi non prima della prossima settimana buona giornata e buon trading SALVATORE BILOTTA
U
di SalvatoreBilotta
WisdomTree - Tactical Daily Update - 13.12.2022Settimana ricca di riunioni di banche centrali FED, ECB, BOE e BOJ! Molta attesa per il dato di inflazione CPI in Usa: c’e’ speranza di forte calo. Le parziali riaperture cinesi sulla politica anti-Covid spingono petrolio al rialzo. L’Unione Europea alle prese con il difficile accord sul price-cap al gas. Ieri, 12 dicembre, la prima seduta della nuova settimana ha visto prevalere il segno meno su quasi tutii i listini azionari europei: Dax tedesco-0,4%, Ftse 100 britannico -0,3%, Cac40 francese -0,4%. A fare eccezione solo Milano (FteseMib),+0,1%. Rialzi diffusi a Wall Street, che si riprende dalla peggiore settimana da settembre causata dalle paure di nuove fiammate di inflazione e rischio di recessione alimentate venerdì dal dato sull'inflazione PPI (prezzi alla produzione) di novembre, più alta del previsto, anche se piu’ bassa che ad ottobre. In chiusura: Dow Jones +1,58%, S&P 500 +1,43%, Nasdaq +1.26%. Sembra prevalere l’ottimismo sul dato d’inflazione al consumo Usa di novembre, in pubblicazione alle 14.30 CET di oggi. L'aspettativa di consenso e’ +7,3% per il dato generale contro +7,7% di ottobre, con una crescita mensile di +0,3%. L’inflazione “core” e’ invece prevista salire al +6,1% annuale, e +0,3% mensile. Un'analisi di Optiver sostiene che l'indice S&P500 potrebbe guadagnare fino a +5,5% dopo il dato, se esso risultasse inferiore alle attese di 0,2% o piu’. Gli appuntamenti piu’ rilevanti per questa settimana si concentreranno mercoledì 14 dicembre, con le riunioni e le decisioni sui tassi delle Banche centrali di Stati Uniti (FED-Federal Reserve) e Giappone, e giovedì 15, quando sarà la volta dell’ECB (Banca centrale europea) e della Bank of England. FED ed ECB, nelle attese di analisti, alzeranno il costo del denaro +50 bps, ridimensionando il calibro dei rialzi dei tassi: ricordiamo che negli ultimi 4 incontri, la FED ha alzato di +75 bps, sino all’attuale 3,75%-4,00%; gli analisti prevedono ora, oltre a quello di dicembre, un altro rialzo di 50 bps a inizio 2023. Anche nel caso dell’ECB, si tratterebbe di un rallentamento rispetto ai 2 rialzi consecutivi da +0,75% degli ultimi 2 meeting. Il conensus prevede, dopo il +0,5% di dicembre, altri 2 rialzi da 0,25% a febbraio e marzo, per raggiungere un livello “pivot” (obbiettivo) di 2,50%. Dall’ECB sono attese anche indicazioni sulla riduzione del bilancio della banca centrale, (alias quantitative tightening), che potrebbe iniziare, gia’ a inizio 2023, col non-reinvestimento dei titoli obbligazionari scaduti. In Italia, a ottobre, l'indice destagionalizzato della produzione industriale e’ sceso -1% rispetto a settembre, ma ISTAT (Istituto nazionale statistica) segnala che nella media del trimestre agosto-ottobre è aumentato +0,3% sul trimestre prima. Fase relativamente tranquilla nel mondo obbligazionario, con chiusura in lieve rialzo per lo spread tra BTP decennali italiani e omologhi Bund tedeschi, che ieri ha chiuso a 189 punti base, +2 bps dal closing del 9 dicembre. Il rendimento del BTP decennale oggi (ore 13.00 CET) cala a +3,76%, dal +3,82% del riferimento di ieri. Visto il crollo delle temperature in Europa, la questione dell’autonomia energetica torna ad essere focale, e le discussioni tra i Ministri dell’Energia europei si concentrano di nuovo sul “price cap sul gas”. Il Presidente della Commissione europea Von der Leyen punta all’obbiettivo di creare una "domanda aggregata Ue entro marzo", poiche’ nel 2023 sarà più difficile ricevere le forniture. Von der Leyen afferma: "abbiamo (come UE) messo in atto l’obbligo minimo di stoccaggio del gas, gli stock sono ora riempiti oltre 90% e siamo ben al di sopra della media dei 5 anni precedenti", ma ora "e' il momento di accelerare sugli acquisti comuni di gas" poiche’ le importazioni di gas dagli Usa saranno problematiche. Secondo il Commissario UE per l'Energia, Kadri Simson, l'odierno Consiglio straordinario sull’energia sarà soprattutto di discussione tra i rappresentanti degli Stati, che “hanno ancora opinioni e preoccupazioni molto diverse". A fine giornata di ieri, 12 settembre, il prezzo del gas è sceso a 136,2 Euro/MWh, -2%, mentre nelle prime fasi di oggi è stabile. Il prezzo del greggio, al contrario, dopo il minimo di venerdi’ 9, sta recuperando e confermando la risalita sopra +3% di ieri avanza anche stamane, col WTI (West Texas Intermediate) che tratta a 74,3 Dollari/barile, +1,6%. (ore 11.00 CET). Chiusure per lo piu’ in rialzo per le Borse asiatiche stamattina: Tokyo (Nikkei225) +0,40%, Hang Seng di Hong Kong, dove i viaggiatori in arrivo non avranno piu’ restrizioni di movimento a partire da domani, +0.73%, Sensex indiano +0.61%. Invariate Shanghai -0,09% e Kospi coreano, -0,03%. I principali listini azionari europei segnano recuperi importanti a fine mattinata, in media +1,0% (ore 13.00 CET), similmente ai futures su Wall Street, anticipando un dato in desiderato calo sull'inflazione USA ed un correlato ammorbidimento della FED sui tassi. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. 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Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
Alert: 3 motivi per cui possono rendervi un trader miglioreCiao a tutti! 👋 Sebbene gli alert abbiano un'infinità di validi potenziali applicativi nel trading, spesso vengono sottoutilizzati perché può essere necessario un po' di tempo e di ingegno per costruire un sistema in cui possano funzionare bene. Vediamo alcuni motivi per cui l'investimento conviene . 1. Posso contribuire a sviluppare buone abitudini 💪 Sentite se la cosa vi suona familiare: venite a conoscenza di una fantastica opportunità d'investimento e andate immediatamente sul mercato ad acquistare l'asset, senza alcun piano operativo. Anche se può funzionare, non è una strategia ideale per il successo a lungo termine, poiché può essere estremamente difficile stare in posizione senza un piano e allo stesso tempo fare trading in modo efficiente. Potreste scegliere di uscire dalla posizione basandovi solo sull'avidità o sulla paura del momento, e mosse del genere possono impedire la consistenza e la redditività a lungo termine. Gli alert sono ottimi perché eliminano le congetture sull'entrata e l'uscita da una posizione. È sufficiente impostare gli alert per i prezzi desiderati, quindi effettuare un'operazione se, e solo se, le condizioni sono soddisfatte. Poi, lasciate che il mercato faccia il suo corso e che le probabilità lavorino a vostro favore. Gli alert possono trasformare l'esperienza del trading da una costante ricerca di idee - e il sentirsi sempre indietro - in un lavoro rilassante di attesa delle proprie condizioni pre-approvate prima di agire. In breve, gli alert possono rendervi molto più preparati ad affrontare gli alti e bassi del mercato. 2. Aumentano la libertà e riducono l'ansia 🧘 Una massima ben nota nel trading e nella vita afferma che le emozioni negative sono percepite due volte di più di quelle positive. Questo principio ha molte implicazioni, ma comprenderlo può essere particolarmente utile per un trader. Considerate i seguenti investitori: Un dentista che controlla i rapporti trimestrali del proprio broker Un trader di posizione che controlla le sue operazioni una volta al mese Uno swing trader che controlla le sue operazioni una volta a settimana Un Day trader che controlla le sue operazioni una volta al giorno, se non di più Data la naturale volatilità dei mercati, qual è l'operatore del mercato che ha meno probabilità di arrabbiarsii? Il dentista. Perché? Perché riceve meno dati dal mercato. Anche i day trader di livello mondiale sono esposti quotidianamente a decine o centinaia di situazioni negative nelle loro posizioni a causa della volatilità, situazioni che non possono controllare. Questa concentrazione di stimoli negativi può ridurre la salute mentale e l'efficacia del trading. Gli alert consentono ai trader ben preparati e con un certo edge sul mercato di allontanarsi e lasciare che siano le operazioni a fare i conti per loro. 3. I nostri alert non consentono di perdere colpi ✅ Mentre i due punti precedenti riguardavano i vantaggi degli alert sui prezzi, considerate che i nostri alert hanno fatto un notevole passo avanti anche per quanto riguarda il loro campo di applicazione. Una volta che avete i setup che vi piace negoziare, potete impostare gli alert su trendline, indicatori tecnici, script personalizzabili e molto altro ancora, in modo da assicurarvi che i vostri setup preferiti non vengano persi. Questo può essere semplice come per un investitore a lungo termine che imposta gli alert RSI sui titoli del Dow 30, al fine di acquistare sui cali di prezzo, o complesso come per uno scalper di spread futures intraday che imposta gli alert per trarre vantaggio dalle inefficienze di prezzo all'interno dei suoi 40 contratti principali. I nostri alert personalizzabili possono davvero consentire ai trader ben organizzati di cogliere ogni opportunità nel momento in cui la vedono. Ed eccoci qui! 3 motivi per approfittare degli alert e di tutti i vantaggi che ne derivano. Grazie per aver letto! Con affetto, Team Tradingview ❤️❤️
NASDAQ:NDXFormazione
di TradingView
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Wall Street aggiornamento chiusura lunedì 12 dicembre 2022Wall Street è in salita prima del dato dell'inflazione e delle Banche Centrali, buone nuove in arrivo? A Wall Street le azioni salgono nel lunedì 12 dicembre 2022, lunedì che apre una settimana bollente e ricca di volatilità. Sono attesi per questa settimana molti dati tra cui: inflazione USA martedì 13 dicembre 2022. riunione Federal Reserve Bank mercoledì 14 dicembre 2022, ultimo aumento tassi centrali a 0.50 punti come promesso da Powell nell'ultimo incontro pubblico. giovedì 15 dicembre 2022 attesa Lagarde per BCE che dovrà stabilire il nuovo rialzo dei tassi EU. Si preannuncia quindi una settimana ricca di volatilità, ma è vero anche che le quotazioni potrebbero rimanere invariate sino alla scadenza tecnica dei derivati in calendario venerdì 16 dicembre 2022. Intanto a Wall Street gli indici si avvicinano ai dati macro con una chiusura al rialzo molto molto interessante. S&P 500 chiude in salita a +1.21% al livello di prezzo di 3982 punti indice. Dow Jones che dà il meglio di sé con una chiusura in aumentato dell'1,45% al livello di prezzo di 33965 punti indice. Infine il Nasdaq che avanza del'1% al livello di 11120 punti indice. Il Nasdaq è l'indice che meno ha recuperato rialzo durante la corsa rialzista di tutti gli indici azionari, corsa rialzista partita a metà ottobre 2022. Il Nasdaq è l'indice che ingloba la migliore volatilità al mondo e pertanto la domanda "siamo in un rialzo da rimbalzo tecnico ?" è lecita! Intanto al Dow Jones mancano solo 2500/3000 punti per ritornare ai smarrimi storici del 2021 ovvero zona 36800/37000 punti!
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di santeptrader
Nasdaq 100 Short - Long periodENG********************** I have fear only at the idea, but this market begins to crumble under the feet. The market has been in hyper -buy for months, a bubble of prices without real value ... the doping of mass purchases by the world central banks have saved the indices so far from an immense catastrophe but the inflation reached the stars. Don't tell me about the war in Ukraine. This graph is clear since the pre-pandemia. Ukraine is only the official excuse that everyone needed to start selling. Hard times coming. *Disclaimer This is a completely personal idea. It is not a financial advice. ITA*********************** Tremo all'idea, ma comincia a sgretolarsi la terra sotto i piedi. Il mercato è in ipercomprato da mesi, una bolla di prezzi privi di reale valore...il doping degli acquisti in massa da parte delle banche centrali mondiali hanno salvato fin'ora gli indici da una catastrofe immane ma l'inflazione è alle stelle. Non parlatemi della guerra in Ucraina. Questo grafico parla chiaro sin dai tempi pre-pandemia. L'Ucraina è solo la scusa ufficiale di cui tutti avevano bisogno per cominciare a vendere. Tempi duri in arrivo. *Disclaimer Questa è un'idea del tutto personale. Non è un consiglio finanziario.
NASDAQ:NDXShort
di BLOCKCHAINme
WisdomTree - Tactical Daily Update - 01.12.2022FED verso un addolcimento dei rialzi dei tassi: Wall Street festeggia. Petrolio in rialzo sulle scorte Usa, con Opec+ pronto ad un nuovo taglio. FED e ECB verso aumenti “limitati a +0,5%” nei meeting di dicembre. Pechino potrebbe allentare le misure “anti-Covid”, Borse asiatiche in rialzo Ieri, nell’ultima seduta novembrina, i listini europei hanno segnato discreti rialzi, giovandosi del dato sull’inflazione che, pur restando a doppia cifra, ha iniziato a scendere leggermente: Parigi +1,04%, Londra +0,79%, Francoforte +0,31%, Milano +0,59%. Il FtseMib italiano a novembre, col +8,6%, rialzo identico al Dax tedesco, ha superato CAC francese, +7,5%, Ftse inglese, +6,7% e Ibex spagnolo, +5,1%. Tuttavia l’attenzione degli investitori era tutta per il discorso del Chairman della FED (Federal Reserve Usa) Jerome Powell, che in serata ha “aperto” ad un ammorbidimento della “stance” di politica monetaria, gia’ da dicembre. A quel punto Wall Street ha svoltato decisamente al rialzo con acquisti che hanno spinto verso chiusure brillanti: Dow Jones +2,17%, S&P 500 +3,09%, Nasdaq +4,41%. I dati macro Usa pubblicati nel pomeriggio erano stati accolti senza particolari reazioni: il GDP del 3’ trimestre, in seconda lettura, e’ salito del +2,9% anno su anno, superando le attese di +2,7%. Ricordiamo che nel 2’ trimestre c’era stato un calo del -0,6%. A spingere la crescita del trimestre estivo e’ stata la spesa per consumi e gli investimenti fissi non residenziali, mentre sono calati gli investimenti privati. I dati sull’occupazione nel settore privato Usa hanno parzialmente deluso, con + 127 mila posti di lavoro in novembre: lo rivela il sondaggio mensile dell'Adp (Automated data processing) in attesa dei piu’ dettagliato numeri sul mercato del lavoro previsti per venerdì, determinanti per le prossime scelte della banca centrale sui tassi. Ma veniamo al momento di svolta della giornata, cioe’ al discorso di Jerome Powell: “il momento di moderare l’intensita’ dei rialzi dei tassi di interesse potrebbe essere già a dicembre”, ha affermato Powell, pur ricordando che "l'inflazione rimane troppo alta" e che "la politica monetaria influisce sull'economia e inflazione con ritardo, ed i pieni effetti dell’inasprimento finora attuato non sono ancora pienamente visibili”. “E’ ragionevole moderare il ritmo dei nostri aumenti dei tassi man mano che ci avviciniamo al livello di restrizione che sarà sufficiente a far scendere l'inflazione". Insomma, queste parole hanno ridato fiducia a Wall Street che ora scommette, dopo quattro rialzi di 75 bps, in un rialzo di “soli 50” a dicembre. L’inflazione è ancora troppo alta e la FED dovrà continuare la politica restrittiva per un po’ di tempo: i tassi dovranno essere portati a un livello “più alto” nel 2023 rispetto a quanto previsto a settembre”. Sul versante europeo, la crescita dei prezzi al consumo nell’Eurozona a novembre è stata inferiore alle aspettative, scendendo a +10,0% dal +10,7% di ottobre, e cio’ induce il mercato a propendere per un prossimo rialzo di +0,5%, anche da parte dell’ECB (Banca centrale europea) nella riunione di dicembre. Da notare che la “core inflation”, che esclude le componenti più volatili, è invece salita da +6.4% a +6.6%. Rialzo del prezzo del petrolio, dopo i dati sulle scorte Usa che hanno evidenziato un calo delle riserve di greggio e un aumento di quelle dei distillati (carburanti). L'evento “clou” è pero’ la nuova riunione dell'Opec+ (cartello dei maggiori esportatori), che avra’ luogo nel fine settimana: non sono esclusi nuovi tagli. Il prezzo del metano, a causa del mancato accordo europeo sul price cap e’ salito ieri, 30 novembre, del +6,5% a 145 Euro/MWh sul TTF di Amsterdam. Sul tema della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, segnaliamo la proposta presentata da Ursula von der Leyen di utilizzo degli asset russi “congelati” per il finanziamento della ricostruzione ucraina. Seduta di rialzi quella di ieri, 30 novembre, per i rendimenti delle obbligazioni governative’. Lo spread tra quello del BTP decennale italiano e dell’omologo Bund tedesco e' risalito a 194 punti dai 190 della vigilia col rendimento dei decennali italiani a +3,88%. Stamane notiamo rendimenti e spread in calo. Il Tresury 10 anni Usa rende +3,61% e la “curva” resta invertita, segnalando rischio di recessione. Il fronte macro Usa si arricchisce oggi di diversi dati importanti, tra i quali spicca l'ISM (Institute for supply management) manifatturiero di novembre, atteso calare a 49,5 a causa dell’indebolimento della domanda, pur segnalando un miglioramento dal lato dell'offerta/approvvigionamenti. Da verificare! Le notizie sull’accelerazione delle campagna di vaccinazione in Cina si accompagnano a ipotesi non confermate di allentamento della politica “zero-Covid” da parte del Governo cinese. La finalità sarbbe di placare le proteste ed evitare un’escalatione delle tensioni sociali. Non resta che attendere e sperare. Decisamente positive la Borse asiatiche alla chiusura di stamane: Tokyo +0,9%, Hong Kong +1,4%, Shenzhen +1,2% e Shanghai +0,4%. Puo’ aver aiutato le Borse il fatto che l’indice PMI manifatturiero cinese Caixin-Markitsia leggermente salito, da 49,2 a 49.4 a novembre, pur restando in assoluto debole. L'azionario europeo e’ ripartito stamattina, 1’ dicembre, col segno positivo e a fine mattinata sale in media +0,6%: i futures su Wall Street sembrano confermare i livelli di chiusura di ieri sera. 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TVC:NDQ
di Peter_Braganti