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US DOLLAR CURRENCY INDEX

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Dollar Index Doppio TEST del livello di 105.73 con ombre estese. Questo potrebbe provocare un rimbalzo verso il basso del dollaro Anche se le medie si sono riallineate al rialzo.

Short

di GiuseppePisciuneri

DXY a riposo Anche il Dollar Index segna una possibile correzione del dollaro. Aspettiamo il dato odierno e valutiamo gli scenari

Short

di Giuseppe_invest85

Aggiornato

Il Playbook del trader: Il trader agile vince questa settimana Ci avviamo alla nuova settimana di trading con l'indice USD (DXY) che ha chiuso in rialzo per l'ottava settimana consecutiva, una situazione che non si verificava da circa 18 anni. Non sorprende che i trader al dettaglio stiano cercando di contrastare questo movimento, accumulando una solida posizione netta short. Panoramica del Trading EURUSD ha chiuso in ribasso per lo stesso periodo, e questo costituisce uno sfondo adeguato per i due principali catalizzatori di questa settimana: la riunione di settembre della BCE e la stampa dell'IPC degli Stati Uniti. Oltre a questo, il CLP (Peso cileno), il PLN (Zloty polacco) e il MXN sono state le valute più deboli nei mercati valutari la scorsa settimana (tutte offerte da Pepperstone). Il USDMXN ha attirato l'attenzione dei trader, e abbiamo visto un esaurimento degli acquisti in USDMXN dopo 6 giorni consecutivi al rialzo. Sono un acquirente in caso di debolezza. AUDUSD è sceso dello 1,2% la scorsa settimana e rimane un proxy liquido per la Cina, ma ancora una volta, dopo un forte movimento al di sotto di 0,6400, vediamo che i venditori stanno mostrando segni di stanchezza. La consolidazione può essere una cosa positiva, anche per coloro le cui strategie funzionano meglio in movimenti più lineari. L'IPC/PPI della Cina, pubblicato sabato (con valori rispettivamente dello 0,1% e -3%), non dovrebbe preoccupare eccessivamente i mercati. L'attenzione è focalizzata su US e Brent Crude, con l'OPEC+ determinata a stringere l'offerta. Dopo il forte rialzo, il prezzo sta considerando molti fattori positivi, tuttavia, una chiusura giornaliera sopra gli 88 dollari (in SpotCrude) accelererebbe notevolmente la prospettiva dei 100 dollari, con il BrentCrude che probabilmente ci arriverà per primo. Non sono sicuro che gli asset a rischio apprezzeranno ulteriori rialzi nei prezzi dell'energia, e considero uno scenario in cui vediamo ulteriori guadagni nel petrolio, uniti a una stima dell'IPC core degli Stati Uniti superiore al consenso. Si potrebbe sospettare che se questo scenario si verificasse, potremmo vedere un aumento dell'ansia e una maggiore volatilità. Sebbene l'indice VIX sia sceso sotto il 14% e la volatilità realizzata a 20 giorni dell'S&P500 stia nuovamente diminuendo, questa è comunque una settimana importante per il mercato azionario. Dopo un piccolo arretramento, ci chiediamo se l'US500 sia pronto a cercare un solido supporto a 4330 o se troverà un tono più positivo? Questa settimana gestiamo il rischio, consideriamo le nostre esposizioni e posizioni in relazione ai principali eventi o notizie e modelliamo i potenziali movimenti in base al saldo del conto. La posizione degli stop è fondamentale, capire il grado di rischio assunto sarà solo vantaggioso. Buona fortuna. I principali eventi di rischio questa settimana: Riunione BCE (giovedì 22:15 AEST) - Una pausa falco? La riunione della BCE è un evento di rischio significativo per i trader del cambio EUR / azioni dell'UE e potrebbe comportare una notevole volatilità inter-asset. Gli swap dell'UE prezzano 9 punti base di rialzi (una probabilità del 38% di un rialzo) e 18 punti base di rialzi cumulativi al tasso massimo (a dicembre) e questo potrebbe svolgere un ruolo chiave nella reazione dell'EUR. Vediamo che 26/49 economisti ritengono che la BCE lasci i tassi invariati, mettendo in evidenza quanto sia divisa la visione. La posizione dell'EUR è fortemente ribassista per quanto riguarda i fondi istituzionali a leva, mentre i piccoli investitori al dettaglio hanno posizionato le esposizioni per un movimento contrario e un rimbalzo dell'EURUSD. Date le valutazioni e le posizioni, dovremmo vedere un rialzo più pronunciato nell'EUR in caso di rialzo di 25 punti base, rispetto a una caduta se i tassi vengono mantenuti invariati, almeno inizialmente in risposta alla decisione sui tassi. A prescindere dall'aumento (o dalla mancata variazione), le indicazioni della BCE, le nuove proiezioni economiche e il dibattito sui reinvestimenti del PEPP potrebbero comportare rovesciamenti intraday violenti, quindi fare trading durante le notizie - se questa è la tua scelta - sarà una sfida e conviene essere agili. CPI USA (mercoledì 22:30 AEST) - L'esito del rapporto sul CPI potrebbe plasmare significativamente le aspettative per la riunione del FOMC di novembre, dove attualmente il mercato prezz a un equilibrato 12 punti base di rialzi. Il mercato punta a un CPI headline USA dello 0,6% su base mensile / 3,6% su base annua e un core CPI dello 0,2% su base mensile / 4,3% su base annua. Per quanto riguarda la valutazione di mercato, il mercato dei "fixings" del CPI (la valutazione di mercato per il CPI) prezza un CPI headline al 3,64%, mentre alternativamente il modello Cleveland Fed Inflation Nowcast vede un CPI headline USA più alto al 3,8% e un core CPI al 4,46%, offrendo un modesto rischio al rialzo rispetto alla previsione del consenso degli economisti. Il quadro generale ha favorito posizioni corte sul dollaro USA, dove l'indice del dollaro USA (DXY) è sceso nei 30 minuti successivi a ciascun dei sei rapporti precedenti sul CPI. Questa volta potrebbe essere diverso, dato il posizionamento del dollaro USA. Inflazione PPI USA (giovedì 22:30 AEST) - Eclissata dal rapporto sul CPI USA e dalla riunione della BCE (15 minuti prima), si prevede che l'inflazione PPI USA sarà dello 0,4% su base mensile / 1,3% su base annua. Se la stampa del PPI si rivelasse significativamente superiore o inferiore al consenso, potrebbe rendere ancora più problematico il trading in questo periodo. Vendite al dettaglio USA (giovedì 22:30 AEST) - Il mercato prevede un aumento delle vendite dello 0,1% per agosto, mentre il "controllo" del gruppo - l'elemento delle vendite che alimenta più direttamente il calcolo del PIL - dovrebbe diminuire dello 0,1%. Il mercato sceglie quando seguire questo dato, quindi penso che potrebbe essere un evento di volatilità solo se si verificasse una significativa sorpresa rispetto alle aspettative. Rapporto su occupazione e salari nel Regno Unito (martedì 16:00 AEST) - Il mercato dei derivati prezza 19 punti base di rialzi per la riunione del BoE del 21 settembre, con le aspettative di tasso di interesse massimo al 5,56% entro febbraio 2024. Il rapporto sui lavori/retribuzioni nel Regno Unito potrebbe influenzare questa valutazione, con il consenso che prevede un tasso di disoccupazione atteso al 4,3% (dal 4,2%) e salari invariati al 7,8%. GBPUSD guarda la media mobile a 200 giorni (1,2427), un livello per gli scalpers. I fondi ad alta leva sono ora short su GBP, mentre i movimenti più lenti del denaro reale mantengono ancora una posizione netta long su GBP. Relatori BoE - Il capo economista Huw Pill parla (lunedì 18:00 AEST) e la membro esterna Catherine Mann parla il giorno successivo (martedì 09:00 AEST). Il mercato sta sicuramente riscaldandosi all'idea di un approccio "ancora un rialzo e poi basta" da parte della BoE e GBP ne ha preso nota. Dati ad alta frequenza dalla Cina (venerdì 12:00 AEST) - Osserviamo la produzione industriale (consenso 3,9% contro 3,7% di luglio), gli investimenti fissi (3,3% da 3,4%) e le vendite al dettaglio (3% contro il 2,5% di luglio), quindi si prevede un miglioramento in questo flusso di dati. Il mercato azionario cinese potrebbe essere sensibile a questi dati sulla crescita, anche se, in base alle tendenze attuali, CHINAH è favorita verso i 6000. Anche USDCNH sta spingendo verso nuovi massimi del ciclo, e rimango bullish su questa coppia. Decisione PBOC sul Medium-term Lending Facility (MLF - venerdì 11:20 AEST) - Solo un economista (su 11 sondati da Bloomberg) prevede un taglio al programma MLF, con il forte consenso che sia troppo presto dopo il recente allentamento della politica per vedere altro. USDCNH è ancora una coppia favorita per posizioni long. Rapporto sull'occupazione in Australia (giovedì 11:30 AEST) - Il consenso prevede la creazione di 25,5 mila posti di lavoro in agosto. Il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere invariato al 3,7%, anche se ciò potrebbe essere influenzato dal tasso di partecipazione, che dovrebbe rimanere al 66,7%. Non riesco a vedere che questo dato possa influenzare eccessivamente le aspettative della politica della RBA, dato che il mercato è fermamente convinto che la RBA sia in una pausa prolungata. AUDUSD - Tatticamente, è preferibile inserire ordini limite e sfruttare gli estremi intraday, poiché il movimento iniziale non dovrebbe rimanere stabile. Evento "Wonderlust" di Apple (martedì) - Il mercato sta osservando più attentamente le notizie legate alle proposte restrizioni cinesi per gli iPhone e come ciò possa influire sui ricavi attesi. "Wonderlust" è probabilmente un evento più adatto per gli appassionati di tecnologia, con il nuovo iPhone 15 che dovrebbe essere presentato - non vedo schemi statistici o tendenze dei prezzi attraverso lanci di prodotti precedenti che possano offrire alcun bias su come potrebbe comportarsi il gigante tecnologico.

Long

di Pepperstone

di Peter_Braganti

di CapitalRock

USD: attenzione ai falsi break-out Gli USA sono stellari anche nel debito e il modo migliore per tenerlo almeno sotto controllo è: lavorare... produrre... vendere. Per quanto riguarda lavorare e produrre, i dati dicono che il paese sta procedendo bene e secondo i piani, ma per vendere serve essere competitivi anche sul prezzo e un dollaro forte non aiuta la competitività e quindi le vendite. Il grafico per ora conferma tutto questo, quindi attenzione ad eventuali false rotture dei 102.84 punti, si tratterebbe semplicemente di una chiusura di ciclo annuale inverso al quale seguirà ulteriore debolezza fino a fine anno circa e fino ad area 96 punti. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare, investire o disinvestire su qualsiasi mercato.

di JoMerende

DXY struttura di mercato Buonasera , vediamo se anche nella seconda operazione andremo a confermare la struttura di mercato che si è formata. Come si vede in chart nella prima operazione è stata rotta la struttura poi c'è stato un recupero per andare a prendere liquidità che serve al mercato per continuare nella sua azione . Recupero che solitamente viene a strutturarsi in area 61,8% di Fibonacci . A quel punto il movimento continua a percorrere la struttura precedente . I target sono segnati , non resta che attendere . Buon trading Guys !!

Short

di maurinho

DXY - prospettiva htf fair value gap e fase correttiva in chiusura. Sarà un caso?

Short

di rossotrading01

Aggiornato

Analisi dollar index La Bce ha iniziato ad alzare i tassi d'interesse anno fa mentre la Fed da più tempo. Madame Lagarde è un pò sotto pressione e se la Bce dovesse recedere da questa convinzione di alzare i tassi , l'euro subirà un tracollo, osservate la rottura dei supporti , se la Bce non alzerà più i tassi ci si troverà vicino a zona 1.05. Questa è una fase di tensione assoluta.

di voloptions

Dollaro sotto pressione!Indice del Dollaro all'insegna del ribasso chiudendo questa settimana di luglio al di sotto dei 100$ e registrando la peggiore settimana dal 2022 con un -2,3% circa. Dopo un movimento ribassista cominciato alla fine del 2022, l'indice del dollaro ha passato la prima metà del 2023 in un range laterale compreso fra area 101$ ed area 105.70$; questa seconda settimana di luglio però rompe l'equilibrio estendendo le perdite sotto l'importantissima area di supporto dei 100$. Impulso ribassista che rispecchia i dati sull'inflazione arrivati questa settimana con i prezzi al consumo e i prezzi per la produzione che segnano ulteriori riduzioni sostenendo la tesi di una FED prossima al turning point con la politica monetaria. Cresce al 96% la probabilità di un altro aumento dei tassi di interesse di 25 pb atteso per la fine del mese, ma bisogna prestare attenzione alle parole di Powell in merito alla Forward Guidance per comprendere la possibilità di un cambio di rotta della politica monetaria, la quale dopo questi ultimi dati prenderebbe sempre più terreno. Prossime aree di supporto importanti per l'indice del dollaro segnalo area 97.75$ e successivamente area 95$.

di peppe_1

Dollaro in un triangolo a cuneo Si è formato un triangolo a cuneo discendente. Se dopo un rimbalzo sui 101.250 punti circa, dovesse rompere a rialzo con target 108.250 circa, potremmo assistere a un crollo dei mercati, potenzialmente anche Bitcoin. Stiamo a vedere!

di don157

La forza del dollaro avrà un impatto significativo sul mercato s Se desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, basta cliccare su "SEGUI" in alto. Inoltre, se vuoi approfondire un particolare argomento o hai bisogno di qualche consiglio, ti prego di commentare sotto l'articolo e sarò felice di aiutarti. La forza del dollaro avrà un impatto significativo sul mercato statunitense? La Federal Reserve ha deciso di non modificare i tassi d'interesse per la prima volta in più di un anno. Tuttavia, alcuni funzionari hanno fatto intendere che altri 50 punti base di aumento dei tassi potrebbero essere introdotti se l'inflazione non dovesse ridursi rapidamente. Nonostante gli sforzi fatti finora, l'inflazione si mantiene ancora a livelli elevati, lontano dal target del 2% stabilito dalle banche centrali. La Fed e la Bce stanno prendendo coscienza che le previsioni relative a un calo rapido della inflazione si stanno rivelando sbagliate, il che porterà entrambe le banche centrali a essere più aggressive con l'aumento dei tassi. Nei prossimi trimestri, mi aspetto che i tassi di interesse siano vicini al 6% negli Stati Uniti e al 5% in Europa. Questa previsione non è condivisa dai mercati finanziari, che ritengono che le banche centrali prenderanno una pausa a breve termine. Le stime dei tassi di interesse comunque sono state riviste e ci si attende un aumento più significativo rispetto a quanto prevedevano gli economisti di Wall Street. I mercati finanziari sperano che non si verifichi un'altra revisione al rialzo. I segnali sull'inflazione non sono positivi. La Fed prevede che l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali core sia in crescita rispetto alle previsioni dello scorso anno, con un tasso annuo del 3,9%. Si tratta di un aumento significativo rispetto alla precedente stima del 3,6%. La Fed ha un compito difficile da portare a termine: aumentare i tassi di interesse abbastanza da limitare l'inflazione senza scatenare una profonda recessione. Tuttavia, le opinioni su come raggiungere questo fine sono discordanti tra i funzionari. La maggior parte dei funzionari della Fed suggerisce che il tasso di riferimento salirà al 5%-5,75%, con alcuni che prevedono un aumento più significativo. Tuttavia, solo due membri hanno suggerito che la Fed potrebbe aver fatto abbastanza quando si tratta di alzare i tassi. I dati macro di recente sono stati inferiori alle aspettative, facendo intendere che l'economia americana sta cominciando a dare segnali di indebolimento. Il prossimo 29 giugno uscirà il dato ufficiale sul pil degli Stati Uniti, e mi aspetto di vedere dei risultati non positivi. La disoccupazione ha raggiunto il 3,7% nel mese di maggio ed è previsto arrivi ancora più in alto nei prossimi trimestri. La crescente volatilità dei mercati statunitensi, causata da prezzi elevati e tassi di interesse in aumento, potrebbe provocare un impatto significativo sui mercati. Il dollaro è già considerato un bene rifugio molto appetibile, ed è probabile che diventi ancora più popolare in questa fase. Un dollaro forte avrà un impatto negativo sui prezzi del bitcoin e delle materie prime, come ad esempio il gas naturale, l'oro e il petrolio. Voglio sfruttare la forza della valuta statunitense, quindi aprirò una posizione di acquisto sul future dollaro USA e una posizione di vendita su EUR/USD. Su EUR/USD mi aspetto un valore 0.95 nei prossimi trimestri. Nota dell'autore: Le informazioni e i contenuti forniti su questo sito non devono essere considerati come un invito a investire sui mercati finanziari. Il Contenuto è un giudizio personale del Dott. Antonio Ferlito.

Long

di Antonio_Ferlito

Le correlazioni nel Forex Il professionista cerca di fare la cosa giusta, piuttosto che focalizzarsi sul guadagno: egli ben sa che il profitto altro non è che la conseguenza di una serie di azioni corrette. Jesse Livermore. L'argomento delle correlazioni è molto importante per i traders che operano con l'hedging. Esistono due tipi di correlazioni: intermarket e intramarket. Le correlazioni intermarket si riferiscono alla relazione fra due mercati diversi, come ad esempio una commodity e una valuta. Le correlazioni intramarket si riferiscono alla relazione fra due asset dello stesso mercato, come ad esempio due coppie di valute. L'esposizione che vi presento è il risultato dell'analisi di Saverio Berlinzani, un noto trader e consulente finanziario nel mercato valutario. Saverio Berlinzani ha elaborato queste correlazioni tra coppie di valute basandosi sulla sua esperienza di market maker in banca. Queste correlazioni possono essere utili per proteggere il proprio capitale in caso di operazioni sfavorevoli, a condizione che siano eseguite correttamente. La correlazione nel forex è uno strumento utile anche per gestire il rischio e diversificare il portafoglio. La correlazione classica nel forex si basa sull'idea che il dollaro americano abbia un'influenza dominante sulle altre valute e che quindi se si apprezza rispetto all'euro, dovrebbe fare lo stesso rispetto alle altre. Questo tipo di correlazione è prevalente nella maggior parte delle fasi del ciclo economico, tranne che nelle fasi estreme di euforia o di crisi, dove si verifica la correlazione atipica . La correlazione specifica , invece, dipende da fattori esterni al mercato, come eventi geopolitici o shock di domanda e offerta, e può manifestarsi in qualsiasi momento. Il ciclo economico è l'alternanza di fasi di crescita e di calo dell'attività economica. Le quattro fasi principali del ciclo economico sono: espansione, recessione, depressione e ripresa. Vediamo cosa significano e come si manifestano. L'espansione è la fase in cui il PIL reale aumenta rapidamente, la disoccupazione diminuisce e i prezzi tendono a salire. Questa fase è favorita da una domanda elevata di beni e servizi, da una maggiore disponibilità di credito e da una fiducia ottimista degli agenti economici. L'espansione può portare a un surriscaldamento dell'economia, con un'inflazione eccessiva e un indebitamento insostenibile. La recessione è la fase in cui il PIL reale diminuisce per almeno due trimestri consecutivi, la disoccupazione aumenta e i prezzi si stabilizzano o diminuiscono. Questa fase è causata da una contrazione della domanda, da una restrizione del credito e da una perdita di fiducia degli agenti economici. La recessione può sfociare in una crisi finanziaria, con il fallimento di imprese e banche dovuta anche all'intervento delle banche centrali in ragion del fatto che aumentano i tassi d'interesse per diminuire l'inflazione. La depressione è la fase in cui il PIL reale ristagna o continua a diminuire, la disoccupazione si mantiene a livelli elevati e i prezzi scendono ulteriormente. Questa fase è caratterizzata da una domanda insufficiente, da una scarsità di credito e da una fiducia pessimista degli agenti economici. La depressione può durare a lungo e richiedere nuovamente l'intervento delle banche centrali per stimolare l'economia. La ripresa è la fase in cui il PIL reale inizia nuovamente a crescere, la disoccupazione inizia a diminuire e i prezzi iniziano a salire. Questa fase è sostenuta da una ripresa della domanda, da una maggiore offerta di credito e da una fiducia crescente degli agenti economici. La ripresa può essere accelerata da politiche monetarie espansive e da politiche fiscali anticicliche. Un esempio di ciclo economico si può osservare nella situazione attuale, ove vi è stato il surriscaldamento dei prezzi, soprattutto a livello energetico, causati anche in parte dal conflitto fra Russia ed Ucraina, quindi con le banche centrali che stanno aumentando i tassi d'interesse per raffreddare l'economia e conseguentemente i prezzi, con l'obbiettivo di riportare l'inflazione su livelli accettabili. La teoria di Berlinzani si basa sull'analisi delle correlazioni tra le valute in base al ciclo economico e alle condizioni di mercato. Secondo questa teoria, le correlazioni possono essere classificate in tre tipi: classiche, atipiche e specifiche . Le correlazioni classiche sono quelle che si verificano quando il ciclo economico si espande o rallenta in modo omogeneo tra le diverse aree geografiche. Le correlazioni atipiche sono quelle che si verificano quando il ciclo economico è in euforia o in depressione, e quindi le valute reagiscono in modo diverso alle stesse variabili macroeconomiche. Le correlazioni specifiche sono quelle che si verificano per effetti esterni alle normali dinamiche del ciclo economico, come ad esempio shock geopolitici, crisi finanziarie o eventi eccezionali. Queste ultime possono sovrapporsi alle altre due, creando delle situazioni complesse e imprevedibili per il trader. La teoria di Berlinzani propone delle tecniche di trading basate sull'identificazione e sull'utilizzo delle correlazioni tra le valute, con l'obiettivo di massimizzare i profitti e ridurre i rischi. L'analisi della correlazione tra EURUSD e GBPUSD mostra che queste due coppie di valute tendono a muoversi nella stessa direzione, perché entrambe hanno il dollaro americano come valuta di riferimento. Il dollaro è la valuta incerta, perché il suo valore dipende dalle fluttuazioni del mercato trovandosi al denominatore, mentre l'euro e la sterlina sono le valute certe, perché il loro valore è fisso per unità e si trovano al numeratore. La correlazione tra EURUSD e GBPUSD è diretta, ma non perfetta, perché ci sono altri fattori che influenzano il comportamento delle due coppie di valute, come le condizioni economiche e politiche delle rispettive aree geografiche. Un esempio è la Brexit, se si analizza quel periodo si nota la perdita della correlazione fra le due coppie. I cambi originali sono quelli che si basano sul valore del dollaro rispetto alle altre valute. Tra questi, ci sono alcune coppie di valute che sono influenzate dalle materie prime, come AUDUSD, NZDUSD e USDCAD. Queste sono le valute di paesi che esportano prodotti come petrolio, oro e agricoltura. Le coppie di valute più importanti sono chiamate majors. Le coppie di valute che hanno il dollaro al numeratore hanno una correlazione diretta tra loro, cioè si muovono nella stessa direzione. Al contrario, le coppie di valute che hanno il dollaro al denominatore hanno una correlazione inversa tra loro, cioè si muovono in direzioni opposte. Questo dipende dal fatto che il dollaro è la valuta di riferimento nel mercato dei cambi. Questo concetto è utile per capire le dinamiche del mercato e per gestire il rischio di esposizione al dollaro. Se si opera su più coppie di valute, bisogna tenere conto della loro correlazione per evitare di sovrapporre posizioni simili o contrarie. Un altro aspetto delle correlazioni riguarda le coppie valutarie generate da due coppie originali contro il dollaro. Per esempio, se abbiamo EUR/USD e GBP/USD, possiamo ottenere il cross EUR/GBP. Questo è un errore comune tra i principianti, che usano i termini coppie e cross in modo intercambiabile, senza considerare la differenza. I cross sono derivati dalle valute originali, che sono sempre in rapporto al dollaro. Il cross non avrà mai il dollaro sia come numeratore che come denominatore. Il cross, inoltre, è un demoltiplicatore di volatilità significa che quando il mercato è volatile, tende ad avere una variazione minore rispetto alle altre valute. Questo può essere vantaggioso per gli investitori che vogliono ridurre il rischio di perdite dovute a forti oscillazioni dei prezzi. Adesso come calcoliamo l'andamento del cross EURGBP rispetto ai due cambi originali? EURGBP è il risultato matematico del comportamento dei due cambi originali che lo hanno creato. EURUSD sale 1% e GBPUSD scende 2% avremo: +1% - (-2%) = EURGBP +3% EURUSD sale 1% e GBPUSD sale 2% avremo: +1% - (+2%) = EURGBP +1% In breve il risultato di un cross è sempre dato dalla differenza dei due cambi originali che lo generano. Questo esempio l'ho applicato a questo tris di valute ma è applicabile su tutte le coppie originali, finché il ragionamento verte sulle correlazioni classiche ed atipiche. Un evento esterno che colpisce l'andamento di un unica e sola valuta, (quindi parliamo di una correlazione specifica), esula tutto il ragionamento espresso. La correlazione inversa tra due coppie di valute indica che esse si muovono in direzioni opposte. Per calcolare l'andamento del cross, si deve: EURUSD +1% USDJPY -2% quindi +2% + (-2%) = EURJPY -1% ancora nel caso non fosse classica EURUSD +1% USDJPY +2% quindi +1% + (+2%) = EURJPY +3%. In generale se osservate i due cambi originali saprete come si muove il cross, viceversa se guardate il cross saprete come si stanno muovendo i due cambi originali. Come ho già annunciato sul sito, voglio condividere con voi le diverse sfaccettature del trading, senza nascondere nulla. Per esempio, anche se parlo spesso di analisi fondamentale e di hedging, non li uso nel mio trading plan, perché seguo una disciplina rigorosa e perché ho le mie convinzioni personali. Tuttavia, ritengo che sia mio dovere farvi conoscere questa disciplina a 360 gradi.

Formazione

di Neo_Fx_

Analisi DXY Giugno 2023, settimana 24: Focus sulla Smart Money e Bullish idea on DXY until we Take this Low ... After Short idea? La melodia del mercato è attualmente sincronizzata con il ritmo del dollaro, che suona una nota decisa e rialzista. Ma questa musica potrebbe cambiare tono se l'indice DXY supera un livello critico posizionato a 103,010 - il segnale potenziale per un atto discendente. Il nostro interesse si concentra su un'area di inefficienza, un segmento di prezzo tra 103,010 e 103,400. Questo non è un semplice intervallo: è un elemento centrale della nostra analisi. Un movimento del DXY al di sotto di questo range, seguito da un rimbalzo, potrebbe incontrare una resistenza significativa, che potrebbe condurre il prezzo verso una direzione discendente. Una nota aggiuntiva nella nostra partitura di trading è un "breaker", situato tra 105,425 e 105,941. Questo è un intervallo di prezzo notevole e monitorare la sua interazione con il prezzo potrebbe svelare dinamiche cruciali del mercato. Il nostro sguardo resta fisso su aree chiave del grafico, come i livelli 104,700 e 104,200 - palcoscenici potenziali per significative variazioni di prezzo. Si prega di rispettare gli orari di negoziazione. Tuttavia, ricordiamo che il trading non richiede la perfezione: la precisione assoluta non è l'obiettivo finale. Anche se la nostra analisi potrebbe non essere sempre esatta, l'efficace gestione del rischio e l'aderenza a un piano di trading ben definito sono gli elementi che costruiscono la redditività a lungo termine. Siamo umani, commettiamo errori, ma la chiave sta nel rimanere flessibili e nell'adattarsi all'andamento mutevole del mercato. Questa analisi è basata sui principi dei concetti della Smart Money.

di ComprareBitcoin

Aggiornato

Il Dollaro americano, valuta di riferimento.Apro l'articolo affermando: " Il Dollaro Americano non è una valuta, è la valuta". Il Dollaro Americano è la valuta di riferimento negli scambi mondiali nell'87% dei casi circa, anche se lo Yuan inizia ad avanzare e la stessa Cina ambisce a prendere il controllo mondiale, gli stessi analisti ed altre figure del settore finanziario si chiedono se e fino a quando questa egemonia possa durare. Per onesta dovuta a chi legge, bisogna moderare questi rumors. Se è vero che a livello economico la Cina è il player che concorre agli gli Stati Uniti, quindi in disputa per la leadership, a livello di riserve globali lo Yuan, a tutt'ora, ha ancora numeri più che modesti, un vero e proprio ruolo marginale non solo come riserva di valore, ma anche come moneta di scambio. Inoltre lo Yuan, per poter realmente ambire al ruolo ricoperto oggi dal Dollaro, dovrebbe abbandonare il suo meccanismo di tasso di cambio, posso dire "artificialmente manipolato". Il dollaro ha ancora uno status di egemonia, a seguire si trova l'Euro. Parlando di Dollaro, non parlo solo di una moneta, (nel forex le coppie originarie sono contro Dollaro), ricordo che il Dollaro è la valuta di scambio per eccellenza delle materie prime; ma anche la valuta di riferimento per il più grande mercato azionario, quello degli Stati Uniti, inoltre utilizzato come riserva di valore, ecco perché inserisco un articolo dedicato esclusivamente al tema, il trader non può esimersi dal conoscere quanto concerne il Dollaro. Riassumendo credo nessuno possa obbiettare che il Dollaro oggettivamente non abbia insidia alcuna da parte delle altre valute. Snocciolati i dati sopra bisogna capire da dove proviene la supremazia del dollaro, ovviamente dagli Stati Uniti intesi come emittente della valuta. I punti di forza sono le dimensioni della sua economia, anche se ultimamente si è ridotta, detiene pur sempre un 25% circa del PIL globale. Poi vi sono i mercati americani che sono i più liquidi, l'azionario e l'obbligazionario sono i più grandi del globo, poi vi sarebbe la credibilità delle istituzioni, ho coniugato il condizionale perché proprio in questi giorni qualche appunto si potrebbe anche redigere ed, infine, la potenza militare statunitense. Annoto che oggi vi è un modo diverso di affrontare le dispute, grazie a Dio, intendo le sanzioni economiche che eludono interventi bellici. Sulla scia della guerra Russo-Ucraina si vede, appunto, l'avvento delle sanzioni, (ad oggi), hanno evitato un conflitto di dimensioni globali, tentando di punire chi, ha invaso uno stato indipendente. Su questo argomento metto il punto, il mio compito è informare, ma non mi addentro in discorsi che potrebbero sfociare nel politichese e dare adito a dibattiti nei quali non desidero addentrarmi. La mia passione è il trading, ma in generale l'economia e la finanza, quindi devo analizzare per poter operare ma lungi da me le polemiche. Aggiungo, (a volte dimentico le cose che ritengo banali), sempre per rimanere ad oggi, che il Dollaro, alla pari dell'oro, è una valuta rifugio nei tempi "difficili", è sotto gli occhi di tutti l'apprezzamento del dollaro contro tutte altre valute, anche se, ultimamente, vi è stato qualche rimbalzo di prezzo. Riprendendo il discorso della guerra Russo-Ucraina ribadendo che analizzo per scopi didattico-operativi e non esprimo opinioni; riconnettendolo al ruolo della Cina che ambisce a scalzare gli Stati Uniti come emittente del Dollaro come valuta di riferimento globale, bisogna prestare attenzione. E vero che i numeri sopra descritti non lasciano alcun dubbio sul fatto che il Dollaro sia egemone, ma vi sono diversi fattori, che iniziano a far scricchiolare le basi di questa tesi. Questi giorni ho avuto modo di notare la difficoltà degli USA nel rendersi credibili, (sia le istituzioni che la FED), notare quanto accaduto con il debito ed il piano da approvare per mantenere i propri obblighi finanziari verso gli investitori in titoli di stato USA scongiurando il default. Il PIL cinese si prevede che nel 2030 diventi superiore a quello statunitense, infine, non di poco conto, la guerra Russa contro l'Ucraina che ha fortemente rinsaldato l'asse Russo-Cinese sotto tutti i punti di vista, economico, politico, etc. Insomma un quadro da monitorare attentamente. La domanda finale è: "Qual è l'asset liquido, disponibile in grandi quantità, ma soprattutto, sostenuto da un emittente con un solido sistema finanziario"? Che ci possa piacere o non piacere ancora oggi queste son le caratteristiche che troviamo nel Dollaro Americano. L'Euro avrebbe potuto ambire, i grafici dimostrano in tutte le analisi che il Dollaro è seguito dall'Euro, ma anche la valuta Europea deficita di alcuni particolari rilevanti che denunciai sin dalla nascita e non ancora risolti. Intendo politiche fiscali differenti da paese a paese, non esiste una governance univoca. Senza dilungarmi, mancano molte delle caratteristiche elencate ad inizio articolo alle altre valute che rendono il Dollaro e gli USA ancora un "impero". Chiudo l'articolo riprendendo un'affermazione di inizio pagina. Il trader non può non conoscere queste dinamiche perché fondamentalmente ci troveremo nelle condizioni di tradare un azione denominata in dollari, tradare lo stesso indice o un indice americano coinvolto dalla valuta, o, ancora tradare le coppie di valute e, ricordo, l'USD lo si ritrova in tutti i cambi originali, (da non confondere con i cross, (come molti erroneamente fanno), proprio in ragione del fatto che i mercati, per quanto detto sopra, sono dollaro-centrici: - EURUSD - USDJPY - GBPUSD - USDCHF - AUDUSD - USDCAD - NZDUSD Uno strumento utile, definisco un faro guida, per tradare il Dollaro è proprio il suo indice, DXY. Aumenta all'aumentare del valore del Dollaro rispetto alle altre valute e viceversa. Ricordo che vi sono i future sul DXY, quindi è possibile tradare lo strumento. Utile sapere che il DXY è calcolato dal: - 57.6% EUR - 13.6% JPY - 11.9% GBP - 9.1% CAD - 4.2% SEK - 3.6% CHF si può evincere che è quasi la lettura della coppia EURUSD ma con correlazione inversa, purtroppo qui non riesco o non so postare ulteriori immagini, sul blog che ho creato da pochi giorni, in costruzione, vi è sia il prospetto delle riserve bancarie sopracitato, sia le immagini dei grafici con la perfetta correlazione inversa, se interessati troverete il link a fondo pagina. è ovvio che analizzare questo indice è di grande utilità su tutte le coppie originali.

Formazione

di Neo_Fx_

RESISTENZE NE ABBIAMO ?Debolezza fino a prova contraria. Interessante supporto in area verde, poi abbiamo medie e box 2

di andreaart

DXY - INDICE DOLLARO AMERICANO - ANALISI Ciao Traders!!! Nel grafico , timeframe 1H , evidenzio le possibili zone più importanti di supply e demand. Ricordo sempre che sono semplici analisi personali e non segnali operativi. Buon Trading a tutti!!!

di trader_trend

DXY FVG Reclaimed. SM Potrebbero accumulare più long sotto il minimo di lunedì , creando così il minimo settimanale di Martedì. Se il prezzo trova una certa sensibilità al livello 104.540 non so saremo più risk OFF ( Weekly -OB Mean Threshold ) .

Long

di SygmahSZN

Aggiornato

PAUSA?Box 1 e 2 fatti Resistenza sentita Una pausa ci può stare e un ritorno del prezzo verso area 102.800. Se dovesse rompere controllo la tenuta del Box 2 RSI rotto la media

di andreaart

DOLLARO STORNA IN ATTESA DEI NFP IL BUONGIORNO FOREX DI OGGI 30.05.2023 -CONTESTO Si entra sempre più nel vivo della settimana di contrattazione ed in attesa che oggi sia pubblicato il report sul consumer confidence USA , il dollaro americano prende una pausa dalla sua lunga corsa rialzista. Gli operatori orami concentrati sulle possibilità che la FED possa alzare ancora il costo del denaro alla prossima riunione di giugno, hanno comprato dollari dall’inizio di questo mese di Maggio portando le quotazioni verso i massimi del 2023, e sebbene le prospettive di un rallentamento economico Usa salgano in ovvia conseguenza, la forte congiuntura macroeconomica porta grande fiducia al settore technologico. Venerdi sarà pubblicato il report sul mercato del lavoro USA che rimane al momento con una disoccupazione ai minimi del 3.4% il che unito ad una mega bolla relativa all’AI porta il comparto tech verso nuovi massimi e a sovraperfromare sutti gli altri comparti dell’SP500. Il solo comparto tech del SP%== si porta al +21% rispetto alle quotazioni di un anno fa , mentre settori come i materials,perdono il 13% e ancora le utilities si attestano al -10.68%, segno che la bolla tech è in atto e se mai dovesse esplodere trasinerebbe facilemnte a ribasso il settore equity. -FOREX Il comparto valutario che ha vissuto la forza del dollaro usa schiacciante in queste settimane, ha visto quotazioni del dollarindex approdare a 104.45-60 per poi respirare in uqesta prima sessione europea e testare i supporti a 103.90. eventuale ulteriore debolezza del dollaro usa potrebbe portare ad allunghi fino 103.60 e 103 fugura. In ovvia correlazione respirano le altre majors, con eurusd che risorge dai minimi di 1.07 e punta a 1.0750 prima resistenza tecnica che se superata potrebbe attestarsi a 1.0830-1.0850 Fa meglio la sterlina che in un buon sprint rialzista passa dai minimi di 1.23 figura agli attuali 1.2440 , ma le prime vere resistenze si attestano a 1.2475-1.2490 Restano indietro le oceaniche , con il dollaro neozelandese che paga a duro prezo una RBNZ troppo dovish rispetto ai livelli inflattivi presenti nel paese e cosi nzdusd approda a 0.6040 con i minimi che vanno a 0.6024. la debolezza del dollaro usa fa bene anche alle oceancihe, che tentano timidi allunghi verso le resistenze di 0.6070 generando interessanti divergenze rialziste rispetto allo stocastico 12.3.6. -EQUITY Il mondo azionario è di fatto monopolizzato dal nasdaq, che prosegue la sua corsa rialzista approdando verso 14600pnt non trovando spunti utili nemmeno a dei respiri , lasciando la mm21 periodi su h4 a 14200pnt. La bolla sembra partita e tentare di ostacolarla è quasi impossibile,tanto che anche sp500 nei suoi titoli tech trova spunti rialzisti che lo portano a 4232pnt con supporti a 4220pnt. -COMMODITIES La debolezza del dollaro premia anche il comparto commodities sia per i metalli che per l’energy, attualmente il gold recupera dai minimi di 1930$ e attacca la aprte alta del canale ribassista che guida i prezzi dai massimi di maggio 2023 e che passa ora per 1959$. Eventuali rotture rialziste potrebbero portare ad allunghi fino 1984-1985$ Piu lateralità per il wti, che rimane compreso tra 70.99-71$ e 73.50$ senza per ora prendere nessuna vera direzionalità. buona giornata e buon trading SALVATORE BILOTTA

di SalvatoreBilotta

5 fattori chiave per il trading sul dollaro USA questa settimana 5 fattori chiave per il trading sul dollaro USA questa settimana Il dollaro USA si trova nel bel mezzo di una settimana ricca di eventi cruciali. L'insieme di questi fattori fondamentali è la chiave per comprendere le potenziali variazioni della performance del dollaro USA nel corso della settimana: Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che è stato raggiunto un accordo bipartisan per innalzare il tetto del debito degli Stati Uniti di 31.400 miliardi di dollari, con l'obiettivo di evitare un default. Ora ha invitato il Congresso ad approvare l'accordo al più presto. I rating di Fitch rimuoveranno il rating "negative watch" sugli Stati Uniti quando l'accordo passerà o sembrerà passare al Congresso. L'accordo sul tetto del debito ha potenzialmente indebolito l'appeal di bene rifugio del dollaro USA, portando a un aumento della propensione al rischio nei mercati globali. L'indice dei prezzi della spesa per consumi personali, la misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve, è aumentato del 4,4% ad aprile rispetto all'anno precedente, rispetto all'aumento del 4,2% osservato a marzo. Questo sviluppo ha aumentato la probabilità di un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base da parte della Federal Reserve a giugno. A causa del weekend del Memorial Day negli Stati Uniti e delle festività bancarie in Europa e nel Regno Unito, lunedì la liquidità del mercato sarà ridotta. Inoltre, le istituzioni si stanno preparando per le contrattazioni di fine mese di mercoledì, che potrebbero introdurre maggiore volatilità. Il 2 giugno verrà pubblicato il rapporto sui salari statunitensi di maggio. Negli ultimi mesi i dati sui posti di lavoro sono stati sempre migliori del previsto. Si prevede che i dati di questa settimana indicheranno un'aggiunta di 180.000 posti di lavoro, con un leggero aumento del tasso di disoccupazione al 3,5%. Un mercato del lavoro più rigido rafforzerà l'atteggiamento da falco della Federal Reserve, con dati salariali solidi che forniranno sostegno se i dati effettivi supereranno le stime.

di BlackBull_Markets

VERSO LE RESISTENZE Direzione secondo box dove abbiamo resistenze. RSI

di andreaart

Aggiornato

Analisi DXY Ciao Traders!!! Ho evidenziato le due zone( demand e supply ) in H1 a mio parere più significative, potrebbe verificarsi un rintracciamento verso il basso. Come sempre sono solo semplici analisi personali e non segnali di operatività, prima di entrare a mercato bisogna sempre analizzare il grafico e senza conferme evitare l’ingresso ed attendere il giusto momento. Buon trading a tutti!!!

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di trader_trend

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