Statistiche chiave
Su SAMSUNG KODEX India Nifty Midcap 100 ETF Units
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Data di inizio
8 apr 2025
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR70000H0005
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Servizi tecnologici
Azioni100,01%
Finanza28,57%
Filiera di fabbricazione15,24%
Servizi tecnologici10,12%
Tecnologia sanitaria6,77%
Industrie di trasformazione5,72%
Minerali non energetici5,70%
Utenze4,33%
Tecnologia elettronica3,81%
Beni di consumo non durevoli3,38%
Servizi sanitari3,04%
Vendita al dettaglio2,72%
Minerali energetici2,28%
Comunicazione2,03%
Beni di consumo durevoli1,87%
Trasporti1,80%
Servizi al consumatore1,63%
Servizi industriali1,01%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,01%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
0000H0 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,57% di azioni, e Producer Manufacturing, con 15,24% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 0000H0 sono Max Healthcare Institute Ltd e BSE Ltd., che occupano rispettivamente il 3,04% e il 2,99% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 0000H0 è di 19,12 B KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,22%.
Conto dei flussi di fondi di 0000H0 per −2,12 B KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 0000H0 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (4 ago 2025) ammonta a 24,00 KRW. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 0000H0 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio Samsung. L'ETF è stato lanciato il 8 apr 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 0000H0 è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
0000H0 segue il Nifty Midcap 100 Index - INR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
0000H0 investe in azioni.
0000H0 opera a premio (1,69%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.