Statistiche chiave
Su KODEX US S&P500 COVERED CALL OTM
Homepage
Data di inizio
7 gen 2025
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR70005A0007
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni91,63%
Tecnologia elettronica19,57%
Servizi tecnologici19,50%
Finanza13,81%
Vendita al dettaglio7,36%
Tecnologia sanitaria7,15%
Beni di consumo non durevoli3,55%
Filiera di fabbricazione3,07%
Servizi al consumatore2,78%
Utenze2,27%
Minerali energetici2,24%
Beni di consumo durevoli2,10%
Trasporti1,87%
Industrie di trasformazione1,37%
Servizi sanitari1,19%
Servizi commerciali0,95%
Comunicazione0,89%
Servizi industriali0,85%
Servizi di distribuzione0,62%
Minerali non energetici0,42%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro8,37%
ETF7,98%
Cash0,40%
Rights & Warrants−0,02%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 0005A0 sono Vanguard S&P 500 ETF e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,98% e il 6,30% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 0005A0 ammontano a 108,00 KRW. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 105,00 KRW in dividendi, che mostra un aumento del 2,78%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 0005A0 è di 99,97 B KRW. Nell'ultimo mese è sceso del 11,48%.
Conto dei flussi di fondi di 0005A0 per 32,34 B KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 0005A0 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 14,79%. L'ultimo dividendo (4 giu 2025) ammonta a 108,00 KRW. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 0005A0 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 7 gen 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 0005A0 è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
0005A0 segue il S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index - KRW - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
0005A0 investe in azioni.
0005A0 opera a premio (0,69%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.