Statistiche chiave
Su KODEX US S&P500 COVERED CALL OTM
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Data di inizio
7 gen 2025
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR70005A0007
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni91,94%
Tecnologia elettronica19,50%
Servizi tecnologici19,04%
Finanza14,13%
Vendita al dettaglio7,33%
Tecnologia sanitaria7,09%
Beni di consumo non durevoli3,62%
Filiera di fabbricazione3,06%
Servizi al consumatore2,81%
Utenze2,35%
Beni di consumo durevoli2,26%
Minerali energetici2,25%
Trasporti1,89%
Industrie di trasformazione1,38%
Servizi sanitari1,35%
Servizi commerciali0,97%
Comunicazione0,91%
Servizi industriali0,86%
Servizi di distribuzione0,63%
Minerali non energetici0,42%
Varie0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro8,06%
ETF8,01%
Cash0,12%
Rights & Warrants−0,07%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 0005A0 sono Vanguard S&P 500 ETF e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 8,01% e il 6,15% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 0005A0 ammontano a 105,00 KRW. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 120,00 KRW in dividendi, che mostra una diminuzione del 14,29%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 0005A0 è di 100,24 B KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,29%.
Conto dei flussi di fondi di 0005A0 per 31,49 B KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 0005A0 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 12,06%. L'ultimo dividendo (7 mag 2025) ammonta a 105,00 KRW. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 0005A0 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 7 gen 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 0005A0 è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
0005A0 segue il S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index - KRW - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
0005A0 investe in azioni.
0005A0 opera a premio (0,41%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.