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KODEX 27-12 CORPORATE BOND(AA-) ACTIVEKODEX 27-12 CORPORATE BOND(AA-) ACTIVEKODEX 27-12 CORPORATE BOND(AA-) ACTIVE

KODEX 27-12 CORPORATE BOND(AA-) ACTIVE

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪313,46 B‬ KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪229,17 B‬ KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪30,77 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su KODEX 27-12 CORPORATE BOND(AA-) ACTIVE


Emittente
SAMSUNG LIFE INSURANCE
Brand
KODEX
Homepage
samsungfund.com
Data di inizio
14 gen 2025
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR70007F0000

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro96,74%
Corporate93,93%
Cash2,81%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi