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MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD TIGER U.S ULTRA-SHORT TERM TREASURY BONDMIRAE ASSET SECURITIES CO LTD TIGER U.S ULTRA-SHORT TERM TREASURY BONDMIRAE ASSET SECURITIES CO LTD TIGER U.S ULTRA-SHORT TERM TREASURY BOND

MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD TIGER U.S ULTRA-SHORT TERM TREASURY BOND

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Panoramica
Analisi
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪90,71 B‬ KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪−3,36 B‬ KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
—
Totale azioni ordinarie circolanti
‪9,65 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD TIGER U.S ULTRA-SHORT TERM TREASURY BOND


Emittente
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Brand
Mirae Asset
Homepage
tigeretf.com
Data di inizio
29 apr 2025
Indice monitorato
ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
ISIN
KR70046A0008

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF71,10%
Governo28,67%
Cash0,23%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di 0046A0 sono iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF e SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, che occupano rispettivamente il 28,36% e il 28,34% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 0046A0 ammontano a 30,00 KRW. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 35,00 KRW in dividendi, che mostra una diminuzione del 16,67%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 0046A0 è di ‪90,71 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è sceso del 3,92%.
Conto dei flussi di fondi di 0046A0 per ‪−3,36 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 0046A0 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (2 lug 2025) ammonta a 30,00 KRW. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 0046A0 sono emesse da Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. con il marchio Mirae Asset. L'ETF è stato lanciato il 29 apr 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 0046A0 è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
0046A0 segue il ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
0046A0 investe in fondi.