Statistiche chiave
Su SAMSUNG KODEX US Money Market Active ETF Units
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Data di inizio
13 mag 2025
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR70048J0007
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate52,72%
Governo30,65%
Cash16,63%
Ripartizione regionale azioni
Nord America67,39%
Asia20,32%
Europa7,44%
Oceania4,85%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
0048J0 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 52,72% di azioni, e Government, con 30,65% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di 0048J0 ammontano a 67,00 KRW. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 62,00 KRW in dividendi, che mostra un aumento del 7,46%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 0048J0 è di 364,32 B KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 19,22%.
Conto dei flussi di fondi di 0048J0 per 212,61 B KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 0048J0 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (2 set 2025) ammonta a 67,00 KRW. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 0048J0 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 13 mag 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di 0048J0 è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
0048J0 segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
0048J0 investe in obbligazioni.
0048J0 opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.