Statistiche chiave
Su KODEX GLOBAL GOLD ACTIVE
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Data di inizio
17 giu 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR70064K0003
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,98%
Cash0,02%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 0064K0 sono SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest e iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest, che occupano rispettivamente il 29,61% e il 29,58% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 0064K0 è di 101,54 B KRW. Nell'ultimo mese è sceso del 1,20%.
Conto dei flussi di fondi di 0064K0 per 0,00 KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 0064K0 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 0064K0 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 17 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di 0064K0 è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
0064K0 segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
0064K0 investe in fondi.
0064K0 opera a premio (0,76%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.