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SAMSUNG KODEX K-Defense TOP10 ETF Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪160,62 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪89,24 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪16,50 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su SAMSUNG KODEX K-Defense TOP10 ETF Units


Brand
KODEX
Data di inizio
15 lug 2025
Indice monitorato
iSelect K Defense TOP10 Index - KRW - Benchmark Price Return
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR70080G0009

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Difesa aerospaziale
Strategia
Vanilla
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni99,44%
Tecnologia elettronica68,61%
Filiera di fabbricazione23,47%
Minerali non energetici6,48%
Tecnologia sanitaria0,88%
Obbligazioni, liquidità e altro0,56%
Cash0,56%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


0080G0 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 68,61% di azioni, e Producer Manufacturing, con 23,47% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 0080G0 sono Hyundai Rotem Co. e Korea Aerospace Industries, Ltd., che occupano rispettivamente il 20,21% e il 19,83% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 0080G0 è di ‪160,62 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è sceso del 4,57%.
Conto dei flussi di fondi di 0080G0 per ‪89,24 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 0080G0 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 0080G0 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 15 lug 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 0080G0 è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
0080G0 segue il iSelect K Defense TOP10 Index - KRW - Benchmark Price Return. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
0080G0 investe in azioni.
0080G0 opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.