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Samsung KODEX Semicon ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,49 T‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪425,70 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
0,70%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪25,00 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su Samsung KODEX Semicon ETF


Brand
KODEX
Data di inizio
27 giu 2006
Indice monitorato
KRX Semicon Index - KRW - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7091160002

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Semiconduttori
Strategia
Vanilla
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 novembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni99,88%
Tecnologia elettronica72,19%
Filiera di fabbricazione26,92%
Servizi commerciali0,77%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


091160 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 72,19% di azioni, e Producer Manufacturing, con 26,92% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 091160 sono SK hynix Inc. e Samsung Electronics Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 28,09% e il 19,17% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 091160 ammontano a 416,00 KRW. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 65,00 KRW in dividendi, che mostra un aumento del 84,38%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 091160 è di ‪1,49 T‬ KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 32,44%.
Conto dei flussi di fondi di 091160 per ‪425,70 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 091160 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,70%. L'ultimo dividendo (7 mag 2025) ammonta a 416,00 KRW. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 091160 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 27 giu 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 091160 è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
091160 segue il KRX Semicon Index - KRW - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
091160 investe in azioni.
Il prezzo di 091160 è aumentato del 9,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 95,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 091160.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 14,76% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 54,36% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 104,40% in un anno.
091160 opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.