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Samsung KODEX Japan ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪27,35 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪−3,10 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
0,13%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,12 M‬
Indice di spesa
0,37%

Su Samsung KODEX Japan ETF


Brand
KODEX
Data di inizio
20 feb 2008
Indice monitorato
TOPIX 100 - KRW - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7101280006

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Beni di consumo durevoli
Filiera di fabbricazione
Azioni85,99%
Finanza17,38%
Tecnologia elettronica11,64%
Beni di consumo durevoli11,38%
Filiera di fabbricazione10,45%
Tecnologia sanitaria6,90%
Comunicazione5,92%
Servizi di distribuzione4,42%
Servizi tecnologici4,23%
Industrie di trasformazione4,06%
Beni di consumo non durevoli2,89%
Vendita al dettaglio2,39%
Trasporti2,12%
Servizi al consumatore0,63%
Minerali non energetici0,49%
Minerali energetici0,44%
Servizi commerciali0,33%
Servizi industriali0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro14,01%
Futures7,17%
Cash6,84%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


101280 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 17,38% di azioni, e Electronic Technology, con 11,64% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di 101280 ammontano a 32,00 KRW. Prima di allora, l'emittente ha pagato 247,00 KRW in dividendi, che mostra una diminuzione del 671,88%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 101280 è di ‪27,35 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,92%.
Conto dei flussi di fondi di 101280 per ‪−3,10 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 101280 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,13%. L'ultimo dividendo (4 ago 2025) ammonta a 32,00 KRW.
Le azioni di 101280 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 20 feb 2008 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 101280 è pari a 0,37%, il che significa che dovrai pagare 0,37% per contribuire alla gestione del fondo.
101280 segue il TOPIX 100 - KRW - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
101280 investe in azioni.
Il prezzo di 101280 è aumentato del 6,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,86%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 101280.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,32% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,95% in un anno.
101280 opera a premio (0,69%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.