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SAMSUNG KODEX MACHINARY & EQUIPMENT ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪15,27 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪−533,65 M‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
0,51%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,32 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su SAMSUNG KODEX MACHINARY & EQUIPMENT ETF


Brand
KODEX
Data di inizio
29 mag 2008
Indice monitorato
KRX Machinary & Equipment Index - KRW - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7102960002

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Azioni99,96%
Filiera di fabbricazione90,50%
Tecnologia elettronica4,58%
Industrie di trasformazione3,59%
Servizi di distribuzione0,79%
Minerali non energetici0,49%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


102960 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 90,50% di azioni, e Electronic Technology, con 4,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 102960 sono Doosan Enerbility Co., Ltd. e HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO. LTD., che occupano rispettivamente il 14,42% e il 9,98% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 102960 ammontano a 59,00 KRW. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 10,00 KRW in dividendi, che mostra un aumento del 83,05%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 102960 è di ‪15,27 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,94%.
Conto dei flussi di fondi di 102960 per ‪−533,65 M‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 102960 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,51%. L'ultimo dividendo (7 mag 2025) ammonta a 59,00 KRW. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 102960 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 29 mag 2008 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 102960 è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
102960 segue il KRX Machinary & Equipment Index - KRW - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
102960 investe in azioni.
Il prezzo di 102960 è aumentato del 3,78% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 62,89%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 102960.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,21% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 62,13% in un anno.
102960 opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.