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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
690,97 B
KRW
Flussi di fondi (1Y)
2,80 B
KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Su KODEX KRW CASH
Emittente
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Brand
KODEX
Indice di spesa
0,15%
Homepage
eng.kodex.com
Data di inizio
22 feb 2012
Indice monitorato
FnGuide KRW Cash Index - KRW - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
KR7153130000
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 23 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Cash
61,93%
Governo
38,07%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi