ACE CHINA A CSI300ACE CHINA A CSI300ACE CHINA A CSI300

ACE CHINA A CSI300

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪105,90 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪−16,77 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,96 M‬
Indice di spesa
0,70%

Su ACE CHINA A CSI300


Brand
ACE
Homepage
Data di inizio
29 nov 2012
Indice monitorato
CSI 300 Index - KRW - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7168580009

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni99,47%
Finanza23,67%
Filiera di fabbricazione14,37%
Tecnologia elettronica13,41%
Beni di consumo non durevoli8,50%
Tecnologia sanitaria5,89%
Industrie di trasformazione5,58%
Beni di consumo durevoli4,78%
Servizi tecnologici4,13%
Utenze4,00%
Minerali non energetici3,93%
Trasporti3,69%
Minerali energetici2,54%
Servizi industriali1,94%
Comunicazione1,59%
Servizi di distribuzione0,87%
Vendita al dettaglio0,29%
Servizi sanitari0,29%
Obbligazioni, liquidità e altro0,53%
Cash0,53%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


168580 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,67% di azioni, e Producer Manufacturing, con 14,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 168580 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 4,85% e il 3,47% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 168580 è di ‪105,90 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è sceso del 4,64%.
Conto dei flussi di fondi di 168580 per ‪−16,77 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 168580 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 168580 sono emesse da Korea Investment Holdings Co., Ltd. con il marchio ACE. L'ETF è stato lanciato il 29 nov 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 168580 è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
168580 segue il CSI 300 Index - KRW - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
168580 investe in azioni.
Il prezzo di 168580 è sceso del −1,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,75%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 168580.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,02% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,82% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 10,99% in un anno.
168580 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.