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Samsung KODEX Korea Dividend Growth ETF Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪58,92 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪34,86 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
3,22%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,00 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su Samsung KODEX Korea Dividend Growth ETF Units


Brand
KODEX
Data di inizio
17 dic 2014
Indice monitorato
KOSPI Dividend Growth 50 Index - KRW
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7211900006

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Dividendi

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo durevoli
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,50%
Finanza40,51%
Beni di consumo durevoli16,85%
Beni di consumo non durevoli12,57%
Filiera di fabbricazione6,80%
Industrie di trasformazione4,97%
Tecnologia elettronica3,67%
Servizi tecnologici2,51%
Utenze2,46%
Comunicazione2,38%
Servizi industriali2,21%
Vendita al dettaglio2,13%
Trasporti1,44%
Tecnologia sanitaria1,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,50%
Cash0,50%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


211900 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 40,51% di azioni, e Consumer Durables, con 16,85% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 211900 sono DB INSURANCE CO. LTD e Kia Corporation, che occupano rispettivamente il 4,98% e il 4,63% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 211900 ammontano a 635,00 KRW. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 510,00 KRW in dividendi, che mostra un aumento del 19,69%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 211900 è di ‪58,92 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 23,43%.
Conto dei flussi di fondi di 211900 per ‪34,86 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 211900 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,22%. L'ultimo dividendo (7 mag 2025) ammonta a 635,00 KRW. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 211900 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 17 dic 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 211900 è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
211900 segue il KOSPI Dividend Growth 50 Index - KRW. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
211900 investe in azioni.
Il prezzo di 211900 è aumentato del 1,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 30,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 211900.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,51% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 32,08% in un anno.
211900 opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.