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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
1,46 T
KRW
Flussi di fondi (1Y)
186,17 B
KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Su KODEX KRW CASH PLUS
Emittente
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Brand
KODEX
Indice di spesa
1,50%
Homepage
m.eng.kodex.com
Data di inizio
3 mar 2015
Indice monitorato
KRW Cash PLUS Index - KRW - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
KR7214980005
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 12 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Cash
69,55%
Corporate
26,70%
Agenzia
1,71%
Governo
1,69%
Futures
0,34%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi