Statistiche chiave
Su RISE V&S SELECT VALUE
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Data di inizio
2 feb 2016
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7234310001
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Finanza
Azioni97,04%
Tecnologia elettronica30,28%
Filiera di fabbricazione19,21%
Finanza18,11%
Industrie di trasformazione6,94%
Beni di consumo durevoli4,82%
Servizi tecnologici3,45%
Minerali non energetici2,94%
Beni di consumo non durevoli2,92%
Servizi al consumatore2,53%
Tecnologia sanitaria1,85%
Minerali energetici1,20%
Servizi commerciali0,94%
Trasporti0,93%
Comunicazione0,90%
Obbligazioni, liquidità e altro2,96%
Fondi comuni2,68%
Cash0,29%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
234310 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 30,28% di azioni, e Producer Manufacturing, con 19,21% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 234310 sono Samsung Electronics Co., Ltd. e Meritz Financial Group Inc., che occupano rispettivamente il 24,95% e il 5,93% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 234310 ammontano a 70,00 KRW. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 150,00 KRW in dividendi, che mostra una diminuzione del 114,29%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 234310 è di 68,44 M KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,30%.
Conto dei flussi di fondi di 234310 per −6,99 B KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 234310 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,51%. L'ultimo dividendo (7 mag 2025) ammonta a 70,00 KRW. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 234310 sono emesse da KB Financial Group, Inc. con il marchio KB RISE. L'ETF è stato lanciato il 2 feb 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 234310 è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
234310 segue il FnGuide V&S Select Value Index - KRW - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
234310 investe in azioni.
e la sua performance annuale mostra un calo del −6,46%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 234310.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,73% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,48% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,73% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,48% in un anno.
234310 opera a premio (0,32%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.