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RISE V&S SELECT VALUE

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪68,58 M‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪−6,99 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
0,51%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,00 K‬
Indice di spesa
0,30%

Su RISE V&S SELECT VALUE


Brand
KB RISE
Data di inizio
2 feb 2016
Indice monitorato
FnGuide V&S Select Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7234310001

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Finanza
Azioni97,08%
Tecnologia elettronica30,98%
Filiera di fabbricazione18,85%
Finanza17,72%
Industrie di trasformazione7,20%
Beni di consumo durevoli4,85%
Servizi tecnologici3,45%
Minerali non energetici2,97%
Beni di consumo non durevoli2,89%
Servizi al consumatore2,44%
Tecnologia sanitaria1,79%
Minerali energetici1,27%
Comunicazione0,92%
Servizi commerciali0,88%
Trasporti0,88%
Obbligazioni, liquidità e altro2,92%
Fondi comuni2,63%
Cash0,28%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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