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KODEX VALUE PLUS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,89 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪768,66 M‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
3,70%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪500,00 K‬
Indice di spesa
0,30%

Su KODEX VALUE PLUS


Emittente
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Brand
KODEX
Data di inizio
13 mag 2016
Indice monitorato
FnGuide Value Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
KR7244670006

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Vendita al dettaglio
Industrie di trasformazione
Filiera di fabbricazione
Azioni98,27%
Beni di consumo non durevoli19,86%
Vendita al dettaglio18,87%
Industrie di trasformazione12,52%
Filiera di fabbricazione11,80%
Servizi di distribuzione8,53%
Beni di consumo durevoli6,60%
Minerali non energetici6,11%
Trasporti4,77%
Servizi al consumatore3,50%
Tecnologia sanitaria2,81%
Utenze1,91%
Finanza1,00%
Obbligazioni, liquidità e altro1,73%
Cash1,73%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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Flussi di fondi