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KODEX HIGH DIVIDEND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪51,30 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪20,02 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
5,95%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,10%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,50 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su KODEX HIGH DIVIDEND


Brand
KODEX
Data di inizio
17 ott 2017
Indice monitorato
FnGuide High Dividend Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7279530000

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni97,01%
Finanza26,70%
Beni di consumo non durevoli11,56%
Industrie di trasformazione9,53%
Filiera di fabbricazione6,20%
Servizi commerciali6,20%
Comunicazione6,08%
Utenze6,01%
Minerali non energetici6,00%
Minerali energetici5,17%
Vendita al dettaglio4,34%
Beni di consumo durevoli2,92%
Servizi industriali1,94%
Servizi al consumatore1,72%
Tecnologia sanitaria1,51%
Servizi di distribuzione1,14%
Obbligazioni, liquidità e altro2,99%
Cash2,99%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


279530 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,70% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 11,56% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 279530 sono Hyundai Elevator Co., Ltd e Hankook Shell Oil Co., Ltd, che occupano rispettivamente il 4,02% e il 3,86% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 279530 ammontano a 58,00 KRW. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 60,00 KRW in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,45%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 279530 è di ‪51,30 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,93%.
Conto dei flussi di fondi di 279530 per ‪20,02 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 279530 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,95%. L'ultimo dividendo (4 giu 2025) ammonta a 58,00 KRW. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 279530 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 17 ott 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 279530 è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
279530 segue il FnGuide High Dividend Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
279530 investe in azioni.
Il prezzo di 279530 è aumentato del 7,48% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 279530.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,84% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,07% in un anno.
279530 opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.