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KODEX TRF7030

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪54,94 B‬ KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪22,61 B‬ KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,90 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su KODEX TRF7030


Emittente
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Brand
KODEX
Homepage
eng.kodex.com
Data di inizio
4 lug 2019
Indice monitorato
FnGuide TRF 7030 Index - KRW
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7329670004

Classificazione


Asset class
Asset allocation
Categoria
Asset allocation
Focus
Target outcome
Nicchia
Reddito e rivalutazione del capitale
Strategia
Allocazione degli asset fissi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Cash
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF64,38%
Cash16,89%
Governo12,51%
Corporate6,22%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi